ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Capital/Financing Update • Feb 4, 2025

Summary Info	TRFSRMD22518 ISIN Kodlu Değişken Faizli Finansman Bonosunun İtfasına İlişkin Duyuru
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Subject of Notification	Redemption

Board Decision Date	07.11.2023

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	1.000.000.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic
Capital Market Board Approval Date	21.12.2023

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Type	Bill
Maturity Date	04.02.2025
Maturity (Day)	270
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Intended Nominal Amount	100.000.000
The country where the issue takes place	Türkiye
Title Of Intermediary Brokerage House	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Central Securities Depository	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Starting Date of Sale	10.05.2024
Ending Date of Sale	10.05.2024
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	100.000.000
Maturity Starting Date	10.05.2024
Issue Price	1
Interest Rate Type	Floating Rate
Floating Rate Reference	TLREF
Additional Return (%)	12,00
Traded in the Stock Exchange	Yes
Payment Type	TL Payment
ISIN Code	TRFSRMD22518
Coupon Number	3
Currency Unit	TRY
Coupon Payment Frequency	Quarterly

Redemption Plan of Capital Market Instrument Sold

Coupon Number	Payment Date	Record Date	Payment Date	Interest Rate - Periodic (%)	Interest Rate - Yearly Simple (%)	Interest Rate - Yearly Compound (%)	Payment Amount	Exchange Rate	Was The Payment Made?
1	08.08.2024	07.08.2024	08.08.2024	14,7817	59,948	74,9109	14.781.700		Yes
2	06.11.2024	05.11.2024	06.11.2024	15,9743	64,7846	82,399	15.974.300		Yes
3	04.02.2025	03.02.2025	04.02.2025	15,2425	61,8167	77,776	15.242.500		Yes
Principal/Maturity Date Payment Amount	04.02.2025	03.02.2025	04.02.2025				100.000.000		Yes

Rating

Does the issuer have a rating note?	Yes

Issuer Rating Note

Rating Company	Rating Note	Rating Date	Is it Investment Grade?
Turk Rating	Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR BBB+ ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR A2, Görünüm: Durağan	17.07.2023	Yes

Does the capital market instrument have a rating note?	No

Additional Explanations

Şirketimizin 1.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla yurtiçinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2023 tarih ve 80/1744 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu kapsamda Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 1.000.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 100.000.000 TL nominal değerli 270 gün vadeli TRFSRMD22518 ISIN kodlu finansman bonosunun 04.02.2025 tarihinde 3. Kupon Ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir.