Fund Information / Factsheet • Feb 5, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
PORTFÖY DEĞER TABLOSU
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 2,362,500.00 | 166,800,000.00 | 100.00% | 31.02% | 30.99 |
| Bankalar | 300,000.00 | 19,710,000.00 | 11.82% | 3.67% | 3.66 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 100,000.00 | 7,140,000.00 | 4.28% | 1.33% | 1.33 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 270,000.00 | 9,854,000.00 | 5.91% | 1.83% | 1.83 |
| Gıda İçki ve Tütün | 75,000.00 | 11,917,500.00 | 7.14% | 2.22% | 2.21 |
| İletişim | 500,000.00 | 53,750,000.00 | 32.22% | 10.00% | 9.99 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 140,000.00 | 7,203,000.00 | 4.32% | 1.34% | 1.34 |
| Lokanta ve Oteller | 125,000.00 | 20,300,000.00 | 12.17% | 3.77% | 3.77 |
| Metal Ana Sanayi | 800,000.00 | 21,632,000.00 | 12.97% | 4.02% | 4.02 |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı | 10,000.00 | 5,850,000.00 | 3.51% | 1.09% | 1.09 |
| Ulaştırma ve Depolama | 42,500.00 | 9,443,500.00 | 5.66% | 1.76% | 1.75 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 234,900,000.00 | 247,586,579.67 | 100.00% | 46.04% | 46.00 |
| E.KATILMA BELGESİ | 296,995.00 | 28,500,661.40 | 100.00% | 5.30% | 5.30 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 43,518,348.82 | 43,518,348.82 | 100.00% | 8.09% | 8.09 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 51,363,055.46 | 51,363,055.46 | 100.00% | 9.55% | 9.54 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 537,768,645.35 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 332,141.02 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 3,443,039.01 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 456,564.87 | ||||
| BORÇLAR (-) | 3,770,008.80 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 538,230,381.45 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.3514 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | -7,950.00 | -11,428,485.30 | -2.13% | -2.11 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.