OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Feb 5, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								576,078.37		%0.51	00.51
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								12.64		%0.00	00.00
TOPLAMI Diğer Yapım ve
Onarım İşleri
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								2,863,200.00		%2.53	02.54
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
ARA GRUP						45,000.00								3,213,000.00		%2.84	02.85
TOPLAMI Elektrik, Gaz ve
Buhar ARA GRUP						65,000.00								1,804,400.00		%1.60	01.60
TOPLAMI
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP						40,500.00								6,435,450.00		%5.70	05.71
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						234,737.00								11,657,796.50		%10.32	10.34
TOPLAMI İnşaat ve İnşaat
Malzemeleri
ARA GRUP						64,000.00								1,685,760.00		%1.49	01.50
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP						279,000.00								4,779,360.00		%4.23	04.24
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						100,000.00								2,216,000.00		%1.96	01.97
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						200,000.00								4,404,000.00		%3.90	03.91
TOPLAMI
Metal Eşya,Makine ve
Gereç
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								4,482,500.00		%3.97	03.98
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								05.21		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,110,887.66								44,117,562.73		%39.04	39.13
B.BORÇLANMA
SENETLERİ

DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP			5,000,000.00					3,204,325.58	%2.84	02.84
TOPLAMI
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP			8,500,000.00					8,855,623.08	%7.84	07.85
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP			10,500,000.00					10,840,512.58	%9.59	09.61
TOPLAMI GRUP TOPLAMI			24,000,000.00					22,900,461.23	%20.27	20.31
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI			67,428,668.00					10,549,697.40	%9.34	09.36
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			23,028,078.90			2,902,650.00		23,028,078.90	%20.38	20.42
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI			92,112.67					92,112.67	%0.08	00.08
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			12,311,148.38					12,311,148.38	%10.89	10.92
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY								112,999,061.32		100.22
DEĞERİ
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								88,178.57
(+)
ALACAKLAR (+)								2,971,999.96
DİĞER AKTİFLER								1,470,637.33
(+) BORÇLAR (-)								4,781,900.46
TOPLAM DEĞER								112,747,976.72
TOPLAM								5.64
DEĞER/PAY SAYISI

FON PORTFÖY	127,970,895.61	2,902,650.00	112,999,061.32	100.22 01
DEĞERİ
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI	88,178.57		88,178.57 %0.08	00.08