GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Feb 6, 2025

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 05.02.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. Diğer	15.526.234,02	15.526.234,02	15.526.234,02	100,00	17,88	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	86.821.461,77	100,00	97,86
1. Teminat Tutarı	15.526.234,02	15.526.234,02	15.526.234,02	100,00	17,88	A. Hazır Değerler	23.791,94	100,00	0,03
B. Hisse Senetleri	826.500,23	48.730.271,94	71.295.227,75	100,00	82,12	B. Alacaklar	3.711.326,31	100,00	4,18
1.Türk Hisse Senedi	814.470,23	48.115.504,99	49.584.541,32	69,55	57,11	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	12.030,00	614.766,95	21.710.686,43	30,45	25,01	2. Diğer alacaklar	3.711.326,31	100,00	4,18
TOPLAM	16.352.734,25	64.256.505,96	86.821.461,77		100,00	C. Borçlar	-1.837.339,99	100,00	-2,07

		1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
		2. Diğer borçlar	-1.837.339,99	100,00	-2,07
		D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
		1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
(Maliyet)		2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
				(Maliyet)	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
F_XU0300225	10,00	440,00	11.074,00	48.725.600,00	FON TOPLAM DEĞERİ	88.719.240,03		100,00
F_XAUUSD0225	1,00	240,00	2.876,90	24.765.482,94	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,365846
F_USDTRY0225	1.000,00	400,00	36,63	14.653.200,00