OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Feb 6, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP TOPLAMI						17,649.46								559,840.87		%0.51	00.50
Bankalar
ARA GRUP						00.91								12.50		%0.00	00.00
TOPLAMI Diğer Yapım ve
Onarım İşleri ARA GRUP						60,000.00								2,836,800.00		%2.56	02.52
TOPLAMI
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
ARA GRUP						45,000.00								3,168,000.00		%2.86	02.82
TOPLAMI Elektrik, Gaz ve
Buhar																%1.61	01.58
ARA GRUP TOPLAMI						65,000.00								1,781,000.00
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						40,500.00								6,504,300.00		%5.87	05.79
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						234,737.00								11,460,572.50		%10.34	10.20
İnşaat ve İnşaat
Malzemeleri ARA GRUP						64,000.00								1,653,760.00		%1.49	01.47
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik																%4.22	04.16
ARA GRUP TOPLAMI						279,000.00								4,680,450.00
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,300,000.00		%2.98	02.94
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						200,000.00								4,340,000.00		%3.92	03.86
TOPLAMI Metal
Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP						5,000.00								4,550,000.00		%4.10	04.05
TOPLAMI
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								05.13		%0.00	00.00
GRUP TOPLAMI						1,160,887.66								44,834,741.01		%40.45	39.89
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								3,206,799.58		%2.89	02.85
TOPLAMI
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						8,500,000.00								8,867,015.14		%8.00	07.89
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						10,500,000.00								10,854,073.59		%9.79	09.66
TOPLAMI						24,000,000.00								22,927,888.31		%20.68	20.40
GRUP TOPLAMI
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER

D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI			67,428,668.00					10,557,751.68	%9.52	09.39
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			20,024,460.27			18,446,210.00		20,024,460.27	%18.07	17.81
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI			176,215.54					176,215.54	%0.16	00.16
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			12,325,407.49					12,325,407.49	%11.12	10.96
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY								110,846,464.30		98.61
DEĞERİ
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								76,101.94
(+) ALACAKLAR (+)								2,971,999.96
DİĞER AKTİFLER								1,470,637.33
(+)
BORÇLAR (-)								2,957,668.54
TOPLAM DEĞER								112,407,535.00
TOPLAM DEĞER/PAY								5.62
SAYISI FON PORTFÖY			125,115,638.96			18,446,210.00		110,846,464.30		98.61	01
DEĞERİ
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			76,101.94					76,101.94	%0.07	00.07