Fund Information / Factsheet • Feb 7, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
PORTFÖY DEĞER TABLOSU
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 2,212,500.00 | 157,991,250.00 | 100.00% | 29.81% | 29.36 |
| Bankalar | 300,000.00 | 19,335,000.00 | 12.24% | 3.65% | 3.59 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 100,000.00 | 7,060,000.00 | 4.47% | 1.33% | 1.31 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 270,000.00 | 9,842,500.00 | 6.23% | 1.86% | 1.83 |
| Gıda İçki ve Tütün | 75,000.00 | 11,872,500.00 | 7.51% | 2.24% | 2.21 |
| İletişim | 450,000.00 | 48,195,000.00 | 30.50% | 9.09% | 8.96 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 140,000.00 | 6,902,000.00 | 4.37% | 1.30% | 1.28 |
| Lokanta ve Oteller | 125,000.00 | 20,175,000.00 | 12.77% | 3.81% | 3.75 |
| Metal Ana Sanayi | 700,000.00 | 18,998,000.00 | 12.02% | 3.58% | 3.53 |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı | 10,000.00 | 5,815,000.00 | 3.68% | 1.10% | 1.08 |
| Ulaştırma ve Depolama | 42,500.00 | 9,796,250.00 | 6.20% | 1.85% | 1.82 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 234,900,000.00 | 246,419,446.30 | 100.00% | 46.49% | 45.80 |
| E.KATILMA BELGESİ | 296,995.00 | 28,549,925.25 | 100.00% | 5.39% | 5.31 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 45,841,133.66 | 45,841,133.66 | 100.00% | 8.65% | 8.52 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 51,253,037.24 | 51,253,037.24 | 100.00% | 9.67% | 9.53 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 530,054,792.45 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 315,537.15 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 8,146,968.91 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 456,564.87 | ||||
| BORÇLAR (-) | 915,963.23 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 538,057,900.15 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.3503 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | -13,600.00 | -44,029,129.00 | -8.31% | -8.18 | |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.