OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Feb 7, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								566,900.66		%0.50	00.50
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								12.68		%0.00	00.00
TOPLAMI Diğer Yapım ve
Onarım İşleri
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								2,892,000.00		%2.55	02.56
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri ARA GRUP						45,000.00								3,177,000.00		%2.80	02.81
TOPLAMI Elektrik, Gaz ve
Buhar
ARA GRUP TOPLAMI						65,000.00								1,781,000.00		%1.57	01.58
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						40,500.00								6,411,150.00		%5.66	05.67
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						234,737.00								11,569,467.00		%10.21	10.24
TOPLAMI İnşaat ve İnşaat Malzemeleri
ARA GRUP						64,000.00								1,637,120.00		%1.45	01.45
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						279,000.00								4,772,340.00		%4.21	04.22
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						100,000.00								2,320,000.00		%2.05	02.05
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						200,000.00								4,500,000.00		%3.97	03.98
TOPLAMI
Metal Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								4,595,000.00		%4.06	04.07
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								05.12		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,110,887.66								44,221,995.45		%39.04	39.12
B.BORÇLANMA SENETLERİ

DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP			5,000,000.00					3,209,275.50	%2.83	02.84
TOPLAMI
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP			8,500,000.00					8,878,423.30	%7.84	07.85
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI			10,500,000.00					10,867,651.26	%9.59	09.61
GRUP TOPLAMI			24,000,000.00					22,955,350.05	%20.26	20.31
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI			67,428,668.00					10,569,123.31	%9.33	09.35
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			23,028,104.11			21,507,525.00		23,028,104.11	%20.33	20.37
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			173,212.10					173,212.10	%0.15	00.15
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			12,339,689.44					12,339,689.44	%10.89	10.92
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY								113,287,474.47		100.22
DEĞERİ
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								75,007.98
(+)
ALACAKLAR (+)								1,165,999.96
DİĞER AKTİFLER								1,470,637.33
(+)
BORÇLAR (-)								2,963,476.05
TOPLAM DEĞER								113,035,643.69
TOPLAM								5.65
DEĞER/PAY
SAYISI

FON PORTFÖY			128,080,561.31			21,507,525.00		113,287,474.47		100.22	01
DEĞERİ
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			75,007.98					75,007.98	%0.07	00.07