VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Capital/Financing Update • Feb 10, 2025

1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİSİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu özette ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve özette bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

Fon Kullanicisi VAKIF KATILIM BANKASI A.S. 10 Subat 2025	Sorumlu Olduğu Kısım:
VAKIF KATILIM BANK Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Forth sta	ÖZETİN TAMAMI

Ihracci VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. 10 Subat 2025	Sorumlu Olduğu Kısım:
Dr. Adnan Büyükd	ÖZETİN TAMAMI

Doğrulama Kodu: b788be02-6bcc-4840-ac5d-e7185f3e7fe0
https://spk.gov.tr/dokuman-doğrulama

Eski Sekil

3.1. İhraç edilecek kira sertifikaları ile ilgili bilgiler

Ortaklığımız tarafından 600.000.000 TL nominal değerli, fazla talep gelmesi durumunda 900.000.000 TL nominal değere kadar artırılabilir ve 135 gün vadeli Yönetim Sözlesmesine Dayalı kira sertifikası ihraç edilecektir.

Yeni Şekil

3.1. İhraç edilecek kira sertifikaları ile ilgili bilgiler

Ortaklığımız tarafından 600.000.000 TL nominal değerli, fazla talep gelmesi durumunda 900.000.000 TL nominal değere kadar artırılabilir ve 133 gün vadeli Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası ihraç edilecektir.

Eski Sekil

Adnan Büyükdeniz

Doğrulama

3.5. Getiri oranı ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin esaslar:

• a) Getiri oranı: %30-%40 arasında bir oran verilecektir. Yıllık ve Dönemsel Getiri Oranı; piyasa şartları (alternatif yatırım ürünlerinin getiri oranları, yatırımcı iştahı, vb) değerlendirilerek Vakıf Yatırım tavsiyesi ve VKŞ onayıyla en geç talep toplama tarihinden 1 iş günü önce kesinleştirilerek KAP'ta ilan edilecektir.
• b) Kira sertifikasının vadesi ve itfa planı: Kira sertifikaları 135 gün vadeli olup kira sertifikalarının anapara bedeli VKŞ tarafından itfa tarihinde tek seferde ödenecektir. VKS yatırımcılara ödeyeceği Kira Sertifikalarının bedelini Vakıf Katılım tarafından varlık portföyünün tasfiyesi için ödenecek olan tutar ile karşılayacaktır. İtfa bedeli ihraç tutarına esit olacaktır.
• c) Getirilerin ne zaman ödenmeye başlanacağı, son ödeme tarihleri: +35 gün vadeli olan kira sertifikaları yatırımcılarına gelir dönemi başlangıç tarihinden itibaren asağıdaki tarihlerde kupon ödemesi gerçekleştirilecektir. Talep toplamanın akabinde dağıtım sonucları onaylanarak KAP 'ta ilan edilecektir.

Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	13.02.2025
Gelir Dağıtımı ve Kira Sertifikası Bedeli Ödeme Tarihi	28.06.2025

• d) Getiri oranını belirlenmesinde esas alınacak ölçütler: İhrac edilecek kira sertifikalarının getiri oranı, piyasa koşulları değerlendirilerek ve Vakıf Yatırım'ın tavsiyesi ve VKŞ onayıyla ile en geç talep toplama tarihinden bir iş günü önce kesinleştirilerek KAP 'ta ilan edilecektir.
• e) Halka arz edilecek kira sertifikalarının yıllık getiri oranı: %30-%40 arasında bir Beklenen/Tahmini Kâr oran verilecektir. Yıllık ve Dönemsel Getiri Oranı, piyasa şartları (alternatif yatırım ürünlerinin getiri oranları, yatırımcı iştahı, vb) değerlendirilerek Vakıf Yatırım tavsiyesi ve VKS onayıyla en geç talep toplama tarihinden 1 iş günü önce kesinleştirilerek KAP 'ta ilan edilecektir.

tiwi MS-NKU
Rua Mardin C

B. Besikt:

NKLIL DEG

Banka'nın Teminat Mektubu kapsamındaki sorumluluğu azami olarak İhraç Tutar Beklenen/Tahmini Kâr ile sınırlıdır. Şüpheye mahal vermemek adına, Bapka'rıl Teminat Mektubu kapsamındaki taahhüdü Portföy Borçluları ile Yatırım Borclularını borç ve yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmesine yönélik. T m.128 kapsamında üçüncü kişinin eylemini taahhüt niteliğinde olup; Portföy florç ve Yatırım Borclularının tüm borç ve yükümlüklerini yerine getirmiş olmasın

VAKIF KATILIM

d-e7185f3e7fe0

Inkılap Mahallesi Dr. Adnan Bü Mar 10/4768 0

Banka'nın da İşlem Sözleşmelerinden kaynaklanan tüm borç ve yükümlüklerini eksiksiz yerine getirmesine rağmen beklenen/tahmini kârın elde edilememesi veva zarar edilmesi hallerinde oluşan kayıptan Banka'nın sorumluluğu bulunmamaktadır. Islem sözleşmelerinden kaynaklanan tüm borç ve yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve beklenen/tahmini kârın elde edilememesinde veya kaybın oluşmasında herhangi bir kusuru bulunmadığını ispat yükü Banka'ya aittir.

Yeni Sekil

Dr. Adnan Büyük

Doğrulama,

1. Umra

3.5. Getiri oranı ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin esaslar:

• Getiri oranı: %30-%40 arasında bir oran verilecektir. Yıllık ve Dönemsel Getiri Oranı; piyasa $a)$ şartları (alternatif yatırım ürünlerinin getiri oranları, yatırımcı iştahı, vb) değerlendirilerek Vakıf Yatırım tavsiyesi ve VKŞ onayıyla en geç talep toplama tarihinden 1 iş günü önce kesinleştirilerek KAP'ta ilan edilecektir.
• b) Kira sertifikasının vadesi ve itfa planı: Kira sertifikaları 133 gün vadeli olup kira sertifikalarının anapara bedeli VKŞ tarafından itfa tarihinde tek seferde ödenecektir. VKS yatırımcılara ödeyeceği Kira Sertifikalarının bedelini Vakıf Katılım tarafından varlık portföyünün tasfiyesi için ödenecek olan tutar ile karşılayacaktır. İtfa bedeli ihraç tutarına eşit olacaktır.
• c) Getirilerin ne zaman ödenmeye başlanacağı, son ödeme tarihleri: 133 gün vadeli olan kira sertifikaları yatırımcılarına gelir dönemi başlangıç tarihinden itibaren aşağıdaki tarihlerde kupon ödemesi gerçekleştirilecektir. Talep toplamanın akabinde dağıtım sonuçları onaylanarak KAP 'ta ilan edilecektir.

Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	13.02.2025
Gelir Dağıtımı ve Kira Sertifikası Bedeli Ödeme Tarihi	26.06.2025

• d) Getiri oranını belirlenmesinde esas alınacak ölçütler: İhraç edilecek kira sertifikalarının getiri oranı, piyasa koşulları değerlendirilerek ve Vakıf Yatırım'ın tavsiyesi ve VKŞ onayıyla ile en geç talep toplama tarihinden bir iş günü önce kesinleştirilerek KAP 'ta ilan edilecektir.
• e) Halka arz edilecek kira sertifikalarının yıllık getiri oranı: %30-%40 arasında bir Beklenen/Tahmini Kâr oran verilecektir. Yıllık ve Dönemsel Getiri Oranı, piyasa şartları (alternatif yatırım ürünlerinin getiri oranları, yatırımcı iştahı, vb) değerlendirilerek Vakıf Yatırım tavsiyesi ve VKŞ onayıyla en geç talep toplama tarihinden 1 iş günü önce kesinleştirilerek KAP 'ta ilan edilecektir.

Banka'nın Teminat Mektubu kapsamındaki sorumluluğu azami olarak İhraç Tutarı ve Beklenen/Tahmini Kâr ile sınırlıdır. Şüpheye mahal vermemek adına, Banka'nın Teminat Mektubu kapsamındaki taahhüdü Portföy Borcluları ile Yatırım Borclularının borç ve yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmesine yönelik TBK m.128 kapsamında üçüncü kişinin eylemini taahhüt niteliğinde olup; Portföy Borçluları ve Yatırım Borçlularının tüm borç ve yükümlüklerini yerine getirmiş olmasına, Banka'nın da İşlem Sözleşmelerinden kaynaklanan tüm borç ve yükümlüklerini eksiksiz yerine getirmesine rağmen beklenen/tahmini kârın elde edilememesi veya zarar edilmes hallerinde oluşan kayıptan Banka'nın sorumluluğu bulunmamaktadır. Islen sözleşmelerinden kaynaklanan tüm borç ve yükümlülüklerini yerine getirdiğini beklenen/tahmini kârın elde edilememesinde veya kaybın oluşmasında herhang kusuru bulunmadığını ispat yükü Banka'ya aittir.

NKHI OF

la Mardin

VAKIF KATILIM

ac5d-e7185f3e7fe0

ap Mahalles Dr. Adnan Bi

B Blok Nd: 1634768 Umrani No: 981004-0 Mersis in