OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Feb 10, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								570,077.56		%0.50	00.50
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						66,822.91								855,334.19		%0.75	00.75
TOPLAMI Diğer Yapım ve
Onarım İşleri																%2.59	02.59
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								2,961,600.00
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
ARA GRUP						45,000.00								3,224,250.00		%2.82	02.83
TOPLAMI Elektrik, Gaz ve
Buhar ARA GRUP						65,000.00								1,814,800.00		%1.59	01.59
TOPLAMI
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP						40,500.00								6,585,300.00		%5.77	05.77
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						234,737.00								11,879,738.75		%10.41	10.41
TOPLAMI İnşaat ve İnşaat
Malzemeleri
ARA GRUP						64,000.00								1,606,400.00		%1.41	01.41
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP						279,000.00								4,833,900.00		%4.24	04.24
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						100,000.00								2,370,000.00		%2.08	02.08
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						200,000.00								4,684,000.00		%4.10	04.10
TOPLAMI
Metal Eşya,Makine ve
Gereç
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								4,612,500.00		%4.04	04.04
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								05.14		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,177,709.66								45,997,905.64		%40.30	40.30
B.BORÇLANMA
SENETLERİ

DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP			5,000,000.00					3,216,714.73	%2.82	02.82
TOPLAMI
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP			8,500,000.00					8,912,752.68	%7.81	07.81
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP			10,500,000.00					10,908,487.20	%9.56	09.56
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI			24,000,000.00					23,037,954.60	%20.18	20.19
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ									%9.27	09.27
GRUP TOPLAMI			67,428,668.00					10,579,752.65
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			22,080,646.58			13,229,710.00		22,080,646.58	%19.35	19.35
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			90,330.66					90,330.66	%0.08	00.08
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			12,353,978.01					12,353,978.01	%10.82	10.82
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY DEĞERİ								114,140,568.14		100.01
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								71,696.45
(+)
ALACAKLAR (+)								1,165,999.96
DİĞER AKTİFLER (+)								1,470,637.33
BORÇLAR (-)								2,718,138.52
TOPLAM DEĞER								114,130,763.36
TOPLAM								5.71
DEĞER/PAY SAYISI

FON PORTFÖY		127,131,332.91			13,229,710.00		114,140,568.14		100.01	01
DEĞERİ
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI		71,696.45					71,696.45	%0.06	00.06