BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Feb 11, 2025

1.0 Subat 2025

SOONK DANCA V. O.R

BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONIM SIRKETI MO0867 YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 17.05.2024 Karar Sayısı $: 29$

GÜNDEM : Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım yeri raporu

Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak, aşağıda yer alan hususları müzakere etmiş ve gündemle ilgili daha önce alınmış yönetim kurulu kararlarının yerine geçmek üzere:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. maddesinde yer alan düzenleme gereği Yönetim Kurulumuzun 17.05.2024 tarih ve 26 sayılı kararı ile mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yapma kararı alması nedeniyle hazırlanan iş bu karar ekinde yer alan fon kullanım yeri raporunun kabulüne,

İşbu raporun kabulü ve SPK düzenlemeleri gereğince kamuya açıklanmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Kem:

Yönetim Kurulu Başkanı

mezer

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Aydın Öztunalı Yönetim Kurulu Baskah Vekili

Güven Sayılgan

Yönetim Kurulu Üyesi

Volkan Ongel Bağımsız Yönetim Kurulu Üvesi

‴e Kit

BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA ILISKIN RAPOR

1. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli Sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada islem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

İşbu Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor ("Rapor"), Pay Tebliği madde 33 çerçevesinde halka arzdan elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

$II.$ Halka Arz

Şirket Yönetim Kurulu, 17.05.2024 tarih ve 26 sayılı kararı ile Şirket'in 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, sermaye artırımı kapsamında tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 68.000.000 TL nominal değerli B grubu payların, halka arz edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

ш. Sirket't Tanitici Bilgiler			WARDED AT
Ticaret Unvani		Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
Sirket Merkezi	÷	Levent Mah. Bambu Sk. No:5 Beşiktaş, İstanbul-	My Historick
Çıkarılmış Sermaye Miktarı		200,000,000 TL	3. Lovent Caseki Caddeel No: 21 BEFRIAS / ISTANGIO
Kayıtlı Sermaye Tavanı		1.000.000.000 TL	Ted: 9412 2905674 (1000) 1805672
Ticaret Sicil Numarası		318982-5	Isbu surel no get taraimdan feraz ediment ve kondissie deri verilen
Mersis Numarası		0189141331800001	Ash Gibi olduğu tastiik olunur. Rarç,Damga V. vu D.Kağıt hodeli tahsil erülmiştir.

IV. Halka Arzın Gerekçesi

Şirket'in SPK'nın III-48.3 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Tebliğ kapsamında mevzuatsal olarak halka açılma yükümlülüğü bulunmaktadır. Ayrıca Şirket'in halka arzı ile bilinirliğinin artırılarak kaynak elde edilmesi, elde edilen kaynağın yatırım yapılan şirketlere aktarılması, yeni yatırımlar yapılması, özkaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, kurumsal kimliğin güçlendirilmesi ve tanınırlığının pekiştirilmesi, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Halka arz sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek olup, ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı ortakların tasarrufunda olacaktır.

NO U U B

V. Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

Şirket'in sermaye artırım yoluyla elde edeceği fonun halka arz giderleri düşüldükten sonra kalan kısmına ilişkin planlanan kullanım yerleri aşağıdaki gibidir:

	Fonun Kullanım Yeri	Fonun Kullanım Oranı (%)
a)	Yeni Girişim Sermayesi İmkanlarının Finansmanı	% 90
	Savunma Sanayi Sektörü Şirketlerine Yatırım	% 40
	Diğer Sektörlerde Faaliyet Gösteren Şirketlere Yatırım	%50
b)	İşletme Sermayesi	%10
	TOPLAM	%100

Yeni Girişim Sermayesi İmkanlarının Finansmanı: $a)$

Şirket hali hazırda gerek yürürlükte olan diğer mevzuatlar gerekse SPK düzenlemelerine göre faaliyetlerine devam etmektedir. Sirket yeni yatırım fırsatları için araştırmalar yapmakta değerlendirmelerine devam etmektedir. Uygun gördüğü sektör ve şirketleri yatırım takvimine almaktadır.

Şirket diğer GSYO'lardan sosyal sorumluluk misyonu içeren şirketlere yatırım stratejişinde öncelik yererek ayrışmaktadır. Bu nedenle yatırım yapacağı sirketleri: Britain Ada Laboratory 3. Levent Caraek Caddeel No: 21

• Savunma Sanayi Sektörü Şirketleri,
• Diğer Sektörlerde Faaliyet Gösteren Sirketler

olmak üzere iki ana grupta kategorize etmektedir.

Savunma Sanayi Sektörü Şirketlerine Yatırım

sha turath that tarafridan term edijasên ve kerçûsine gerî verîlen Ash Gibi ciduğu tasdik olunur.

BOOT RTAS / ISTANCE

Tet: 9212 2855821 Fess: 2585672

Ülkemiz savunmasında önemli yer teşkil edeceğini, kat sağlayacağını düşündüğü şirketlere öncelikli olarak yatırım yapmayı planlamaktadır.

Elde edeceği fonun %40'ini bu sektöre yönelik yatırımlarda kullanmayı hedeflemekle birlikte fonun elde edilmesinden sonra 1 yıl içerisinde gelecek planlarına uygun yatırım yapılacak şirket bulunamaması durumunda bu fonu diğer sektörlere kaydırabilecektir.

Diğer Sektörlerde Faaliyet Gösteren Şirketlere Yatırım

Şirket savunma sanayi sektörüne odaklanmanın yanında diğer sektörlerde de yeni girişim sermayesi yatırım imkanlarının değerlendirilmesini gündemine almaktadır. Uygun zaman ve miktarda, potansiyel görünen sektör ve/yeya şirketlere yat¶rım yapmayı öngörmektedir.

ARAR DEFTERI

Ek olarak, Şirket hâlihazırda yatırımı bulunan şirketlere sermaye artışı, borç verilmesi, finansman sağlanması vb. şekillerde yeni yatırım kararı alabilecektir. Şirket'in ve yatırım yapmış olduğu şirketlerin devam eden yatırımların genişletilmesi ve sonuçlandırılması için çeşitli yatırımlar yapacaktır. Ayrıca finansal teknolojiler, enerji sektörü ve şirketin ve yatırım yapmış oluğu şirketlerin faaliyet alanlarına benzer veya bunlardan farklı alanlarda, yurt içinde veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin doğrudan veya dolaylı olarak satın alınması veya bunlara iştirak edilmesi ya da yeni şirket kurulması planlanmaktadır.

Bu kısımda ödenecek olan tutarlar, halka arzdan elde edilen net gelirin %50'lik kısmını oluşturmaktadır.

Şirket halka arzdan elde edeceği net gelirin toplam %90'ını çeşitli sektörlere yatırım yaparak değerlendirecektir.

İsletme Sermayesi: $b)$

Yukarıda bahsi geçen yatırımlar haricinde Şirketin kendi faaliyetlerini devam ettirebilmesi amacıyla halk arzdan elde edilen net gelirin %10'luk kısmını işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır.

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatleri gözeterek kategoriler arasında geçiş yapılabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası ve (a) maddesinde yer alan yatırımların gerçekleştirilebilmesi maksadıyla yabancı para ve/veya kıymetli maden cinsinden vadeli mevduat ve/veya yatırım fonları gibi çeşitli menkul kıymet edinimleri suretiyle mevzuatın izin verdiği ölçüde ve şekilde kullanacak ve/veya nemalandırabilecektir.

Saygılarımızla.

Kem

Yönetim Kurulu Başkanı

Sönmezer

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Aydın Öztunalı

Yönetim Kurulu /ekili

SURET SLI GIBIDIP TAS 29. NOTERLIĞ 3. Levent Carawk Caddes d No: 21 PERSONAS / ISTANBUL Tel: 4211 403421 Fisks: 2805572 sbu suret a light terchndan feraz editinen ve kandisine geri verilen Ash Gibi olduğu taşdik elunur. Hard Damistic work on \$1 generates $\omega = -\frac{1}{2} \sqrt{16}$

Güven Sayılgan

rfa No.: 107
^Subat 2025

Yönetim Kurulu Uvesi Volkan prigel

Bağımsız Yönetim Kurulu Üvesi

	Türkiye Cumhuriyeti	Tarih: 10/02/2 Yev.No:
T.C. BEŞİKTAŞ 29. NOTERLIĞİ BEŞİKTAŞ 29. NOTERİ MEHLİKA KAYIRAN LEVENT MAH. ZAMBAKLI SK. NO: 33/2 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL Tel:+902122805571 Fax:+902122805572	ORNEK $0 86 7$ Bu örneğin, ibraz edilenin aynı olduğunu, bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek dairede saklandığını, 1 adet örneğin kendisine verildiğini onaylarım. (On Şubat İkibinyirmibeş) Pazartesi günü 10/02/2025	BEŞİKTAŞ 29. NOTERİ MEHLIKA KAYIRAN MEHLINA KARANGI Yerine Imzaya Yetkili Başkatip BURAK KÖÇ ٣J