OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Feb 11, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								571,489.51		%0.51	00.50
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						66,822.91								847,983.67		%0.75	00.75
TOPLAMI Diğer Yapım ve
Onarım İşleri
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								2,932,800.00		%2.60	02.58
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri ARA GRUP						45,000.00								3,231,000.00		%2.87	02.84
TOPLAMI Elektrik, Gaz ve
Buhar						65,000.00								1,836,900.00		%1.63	01.61
ARA GRUP TOPLAMI
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP						40,500.00								6,496,200.00		%5.77	05.71
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri ARA GRUP						234,737.00								11,783,396.25		%10.46	10.36
TOPLAMI
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri
ARA GRUP TOPLAMI						64,000.00								1,603,840.00		%1.42	01.41
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						279,000.00								4,773,960.00		%4.24	04.20
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						200,000.00								4,572,000.00		%4.06	04.02
TOPLAMI
Metal Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP						5,000.00								4,590,000.00		%4.07	04.03
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								05.23		%0.00	00.00
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						1,077,709.66								43,239,574.66		%38.38	38.00
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,219,198.30		%2.86	02.83
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						8,500,000.00								8,924,232.25		%7.92	07.84
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						10,500,000.00								10,922,133.28		%9.69	09.60
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						24,000,000.00								23,065,563.83		%20.47	20.27
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ

GRUP TOPLAMI			67,428,668.00					10,594,955.48	%9.40	09.31
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			23,028,091.51			2,894,815.00		23,028,091.51	%20.44	20.24
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			337,413.17					337,413.17	%0.30	00.30
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			12,396,916.76					12,396,916.76	%11.00	10.90
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								112,662,515.41		99.02
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								71,277.94
(+) ALACAKLAR (+)								2,397,999.96
DİĞER AKTİFLER								1,470,637.33
(+) BORÇLAR (-)								2,823,651.48
TOPLAM DEĞER								113,778,779.16
TOPLAM DEĞER/PAY								5.69
SAYISI FON PORTFÖY			128,268,799.10			2,894,815.00		112,662,515.41		99.02	01
DEĞERİ
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			71,277.94					71,277.94	%0.06	00.06