Fund Information / Factsheet • Feb 12, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 2,087,500.00 | 161,081,900.00 | 100.00% | 29.98% | 29.8 |
| Bankalar | 375,000.00 | 23,700,000.00 | 14.71% | 4.41% | 4.39 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 150,000.00 | 10,552,500.00 | 6.55% | 1.96% | 1.95 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 370,000.00 | 12,673,500.00 | 7.87% | 2.36% | 2.34 |
| Gıda İçki ve Tütün | 75,000.00 | 12,000,000.00 | 7.45% | 2.23% | 2.22 |
| İletişim | 450,000.00 | 48,825,000.00 | 30.31% | 9.09% | 9.03 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 140,000.00 | 6,994,400.00 | 4.34% | 1.30% | 1.29 |
| Lokanta ve Oteller | 125,000.00 | 20,475,000.00 | 12.71% | 3.81% | 3.79 |
| Metal Ana Sanayi | 350,000.00 | 9,835,000.00 | 6.11% | 1.83% | 1.82 |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı | 10,000.00 | 5,920,000.00 | 3.68% | 1.10% | 1.10 |
| Ulaştırma ve Depolama | 42,500.00 | 10,106,500.00 | 6.27% | 1.88% | 1.87 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 239,900,000.00 | 250,587,221.84 | 100.00% | 46.63% | 46.37 |
| E.KATILMA BELGESİ | 22,453.00 | 20,366,384.29 | 100.00% | 3.79% | 3.77 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 55,102,399.03 | 55,102,399.03 | 100.00% | 10.25% | 10.20 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 50,205,507.33 | 50,205,507.33 | 100.00% | 9.34% | 9.29 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 537,343,412.48 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 58,669.03 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 10,015,539.01 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 456,564.87 | ||||
| BORÇLAR (-) | 7,411,914.96 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 540,462,270.43 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.3653 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | -10,700.00 | -39,649,655.60 | -7.38% | -7.34 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.