OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Capital/Financing Update • Feb 13, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								561,605.82		%0.49	00.49
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						150,000.91								4,370,512.38		%3.80	03.83
TOPLAMI Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								3,154,500.00		%2.74	02.77
Elektrik, Gaz ve
Buhar ARA GRUP						65,000.00								1,775,800.00		%1.54	01.56
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün																%5.79	05.83
ARA GRUP TOPLAMI						40,500.00								6,650,100.00
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						234,737.00								11,826,311.00		%10.29	10.37
TOPLAMI İnşaat ve İnşaat
Malzemeleri ARA GRUP						64,000.00								1,562,880.00		%1.36	01.37
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						279,000.00								4,750,200.00		%4.13	04.17
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						200,000.00								4,680,000.00		%4.07	04.10
TOPLAMI
Metal Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP						5,000.00								4,492,500.00		%3.91	03.94
TOPLAMI
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								05.12		%0.00	00.00
GRUP TOPLAMI						1,100,887.66								43,824,414.32		%38.12	38.44
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								3,224,171.20		%2.80	02.83
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						8,500,000.00								8,947,251.93		%7.78	07.85
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						10,500,000.00								10,949,476.80		%9.53	09.60
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						24,000,000.00								23,120,899.93		%20.11	20.28
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ																%9.22	09.30
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,603,573.31
F.OPSİYON İŞLEMLER

G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			24,029,339.18			14,332,100.00		24,029,339.18	%20.90	21.08
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI			946,157.30					946,157.30	%0.82	00.83
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			12,425,642.17					12,425,642.17	%10.81	10.90
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								114,950,026.21		100.82
DEĞERİ
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								61,676.60
(+) ALACAKLAR (+)								3,119,186.81
DİĞER AKTİFLER								1,470,637.33
(+) BORÇLAR (-)								5,584,417.08
TOPLAM DEĞER								114,017,109.88
TOPLAM DEĞER/PAY								5.70
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			129,930,694.31			14,332,100.00		114,950,026.21		100.82	01
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			61,676.60					61,676.60	%0.05	00.05