OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Feb 14, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								550,663.15		%0.47	00.48
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						250,000.91								5,672,512.84		%4.85	04.94
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
ARA GRUP						45,000.00								3,183,750.00		%2.72	02.77
TOPLAMI Elektrik, Gaz ve
Buhar ARA GRUP						65,000.00								1,783,600.00		%1.52	01.55
TOPLAMI
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP TOPLAMI						40,500.00								6,974,100.00		%5.96	06.07
Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						234,737.00								12,112,688.25		%10.35	10.54
TOPLAMI İnşaat ve İnşaat
Malzemeleri
ARA GRUP TOPLAMI						64,000.00								1,538,560.00		%1.31	01.34
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						279,000.00								4,805,100.00		%4.10	04.18
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						200,000.00								4,664,000.00		%3.98	04.06
TOPLAMI Metal
Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								4,575,000.00		%3.91	03.98
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								05.21		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,200,887.66								45,859,979.45		%39.17	39.92
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								3,226,660.53		%2.76	02.81
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						8,500,000.00								8,958,780.79		%7.65	07.80
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						10,500,000.00								10,963,174.29		%9.37	09.54
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						24,000,000.00								23,148,615.61		%19.77	20.15
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER

D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI			67,428,668.00					10,609,839.21	%9.06	09.24
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			24,029,319.46			22,255,870.00		24,029,319.45	%20.53	20.92
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI			977,197.94					977,197.94	%0.83	00.85
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			12,440,035.46					12,440,035.46	%10.63	10.83
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								117,064,987.1		101.90
DEĞERİ								2
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)								56,342.95
ALACAKLAR (+)								3,119,186.81
DİĞER AKTİFLER (+)								1,470,637.33
BORÇLAR (-)								6,828,964.89
TOPLAM DEĞER								114,882,189.3 3
TOPLAM DEĞER/PAY								5.74
SAYISI FON PORTFÖY			130,076,108.52			22,255,870.00		117,064,987.1 2		101.90	01
DEĞERİ DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			56,342.95					56,342.95	%0.05	00.05