Fund Information / Factsheet • Feb 17, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 2,032,000.00 | 154,903,250.00 | 100.00% | 27.94% | 28.39 |
| Bankalar | 375,000.00 | 24,318,750.00 | 15.70% | 4.39% | 4.46 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 150,000.00 | 10,567,500.00 | 6.82% | 1.91% | 1.94 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 370,000.00 | 13,043,500.00 | 8.42% | 2.35% | 2.39 |
| Gıda İçki ve Tütün | 75,000.00 | 12,892,500.00 | 8.32% | 2.33% | 2.36 |
| İletişim | 400,000.00 | 42,520,000.00 | 27.45% | 7.67% | 7.79 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 140,000.00 | 7,385,000.00 | 4.77% | 1.33% | 1.35 |
| Lokanta ve Oteller | 137,000.00 | 22,468,000.00 | 14.50% | 4.05% | 4.12 |
| Metal Ana Sanayi | 350,000.00 | 9,828,000.00 | 6.34% | 1.77% | 1.80 |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı | 10,000.00 | 5,830,000.00 | 3.76% | 1.05% | 1.07 |
| Ulaştırma ve Depolama | 25,000.00 | 6,050,000.00 | 3.91% | 1.09% | 1.11 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 250,900,000.00 | 263,236,693.07 | 100.00% | 47.48% | 48.24 |
| E.KATILMA BELGESİ | 22,453.00 | 20,429,951.87 | 100.00% | 3.69% | 3.74 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 63,703,447.88 | 63,703,447.88 | 100.00% | 11.49% | 11.67 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 52,100,844.98 | 52,100,844.98 | 100.00% | 9.40% | 9.55 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 554,374,187.80 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 83,422.58 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 4,408,567.71 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 456,564.87 | ||||
| BORÇLAR (-) | 13,639,764.83 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 545,682,978.13 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.3978 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | -6,900.00 | -76,011,667.50 | -13.71% | -13.93 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.