OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Feb 18, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								566,900.66		%0.49	00.49
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						250,000.91								5,687,013.11		%4.94	04.95
TOPLAMI Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								3,136,500.00		%2.72	02.73
Elektrik, Gaz ve
Buhar ARA GRUP						65,000.00								1,787,500.00		%1.55	01.55
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün						40,500.00								6,970,050.00		%6.06	06.06
ARA GRUP TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						234,737.00								11,970,595.75		%10.40	10.41
TOPLAMI İnşaat ve İnşaat
Malzemeleri ARA GRUP						64,000.00								1,562,880.00		%1.36	01.36
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						279,000.00								4,792,050.00		%4.16	04.17
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						200,000.00								4,704,000.00		%4.09	04.09
TOPLAMI
Metal Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP						5,000.00								4,537,500.00		%3.94	03.95
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
						00.29								05.03		%0.00	00.00
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						1,200,887.66								45,714,994.55		%39.72	39.75
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								3,236,637.09		%2.81	02.81
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						11,500,000.00								12,026,466.38		%10.45	10.46
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI						15,500,000.00								16,065,727.16		%13.96	13.97
GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								31,328,830.62		%27.22	27.24
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,629,510.67		%9.23	09.24
F.OPSİYON İŞLEMLER

G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			14,017,072.33			11,756,630.00		14,017,072.33	%12.18	12.19
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			916,123.07					916,123.07	%0.80	00.80
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			12,497,646.31					12,497,646.31	%10.86	10.87
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY DEĞERİ								115,104,177.55		100.10
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)								49,890.05
ALACAKLAR (+)								-0.04
DİĞER AKTİFLER (+)								1,470,637.33
BORÇLAR (-)								1,630,305.04
TOPLAM DEĞER								114,994,399.85
TOPLAM								5.75
DEĞER/PAY
SAYISI FON PORTFÖY			128,060,397.37			11,756,630.00		115,104,177.55		100.10	01
DEĞERİ
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			49,890.05					49,890.05	%0.04	00.04