Fund Information / Factsheet • Feb 19, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 2,032,000.00 | 155,522,200.00 | 100.00% | 29.53% | 28.44 |
| Bankalar | 375,000.00 | 24,412,500.00 | 15.70% | 4.64% | 4.46 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 150,000.00 | 10,567,500.00 | 6.79% | 2.01% | 1.93 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 370,000.00 | 12,927,500.00 | 8.31% | 2.45% | 2.36 |
| Gıda İçki ve Tütün | 75,000.00 | 13,102,500.00 | 8.42% | 2.49% | 2.40 |
| İletişim | 400,000.00 | 42,000,000.00 | 27.01% | 7.97% | 7.68 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 140,000.00 | 7,490,000.00 | 4.82% | 1.42% | 1.37 |
| Lokanta ve Oteller | 137,000.00 | 23,166,700.00 | 14.90% | 4.40% | 4.24 |
| Metal Ana Sanayi | 350,000.00 | 9,968,000.00 | 6.41% | 1.89% | 1.82 |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı | 10,000.00 | 5,710,000.00 | 3.67% | 1.08% | 1.04 |
| Ulaştırma ve Depolama | 25,000.00 | 6,177,500.00 | 3.97% | 1.17% | 1.13 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 237,900,000.00 | 250,392,078.34 | 100.00% | 47.54% | 45.79 |
| E.KATILMA BELGESİ | 26,828.00 | 24,524,707.84 | 100.00% | 4.66% | 4.49 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 45,410,544.34 | 45,410,544.34 | 100.00% | 8.62% | 8.30 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 50,839,735.75 | 50,839,735.75 | 100.00% | 9.65% | 9.30 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 526,689,266.28 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 49,943.48 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 20,614,739.01 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 456,564.87 | ||||
| BORÇLAR (-) | 996,102.44 | ||||
| 546,814,411.20 | |||||
| TOPLAM DEĞER | |||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.4048 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.