GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 18.02.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	11.000.000,00	12.215.241,98	12.260.499,42	100,00	12,89	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	95.102.140,29	100,00	105,08
1. Özel Sektör Tahvili	11.000.000,00	12.215.241,98	12.260.499,42	100,00	12,89	A. Hazır Değerler	8.970,26	100,00	0,01
B. Diğer	19.679.149,70	19.679.149,70	19.679.149,70	100,00	20,69	B. Alacaklar	3.758.394,21	100,00	4,15
1. Teminat Tutarı	19.679.149,70	19.679.149,70	19.679.149,70	100,00	20,69	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
C. Hisse Senetleri	663.958,23	39.128.698,20	63.162.491,17	100,00	66,42	2. Diğer alacaklar	3.758.394,21	100,00	4,15
1.Türk Hisse Senedi	651.928,23	38.513.931,25	40.300.432,67	63,80	42,38	C. Borçlar	-1.620.398,73	100,00	-1,79
2. Yabancı Fon	12.030,00	614.766,95	22.862.058,50	36,20	24,04	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	31.343.107,93	71.023.089,88	95.102.140,29		100,00	2. Diğer borçlar	-1.620.398,73	100,00	-1,79

	D.Valörlü SGMK	-6.743.203,52	100,00	-7,45
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	-6.743.203,52	100,00	-7,45
	FON TOPLAM DEĞERİ	90.505.902,51		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,413491

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_XU0300225	10,00	300,00	11.184,00	33.552.000,00
F_XAUUSD0225	1,00	160,00	2.929,00	16.963.080,90
F_USDTRY0225	1.000,00	600,00	36,59	21.954.000,00