ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Feb 20, 2025

ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

31.12.2024

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 33.maddesinin 1. fıkrası uyarınca hazırlanmıştır.

RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. maddesi uyarınca, Şirketimizin 04.01.2023 tarihli halka arzından sonra yayınlanan 30.06.2023 tarihli finansal tabloları ışığında halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımıyoluyla halka arzında elde edilecek fonun izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespitine yönelik olarak işbu rapor Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMI

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 19.900.000 TL'den 23.850.000 TL'ye çıkarılması doğrultusunda 3.950.000 TL nominal değerli ve ortak satışı yoluyla 2.000.000 TL nominal değerli olmak üzere toplamda 5.950.000 TL nominal değerli payları 28 – 29 Aralık 2022 tarihlerinde halka arz edilmiş olup, Şirket payları 4 Ocak 2023 tarihinde Borsada işlem görmeye başlamıştır. Sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen 3.950.000 TL nominal değerli payların halka arzından 69.125.000 TL gelir elde edilmiş olup 5.085.818 TL'lik halka arz maliyetleri sonucunda net 64.039.182 TL gelir elde edilmiştir. Halka arz gelirinin Şirket kayıtlarına yansıtıldığı tarihten 31 Aralık 2024 tarihine kadar "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor" çerçevesinde toplam 47.303.765 TL tutarında harcama yapılmıştır.

FON KULLANIM DURUMU 31.12.2024
Fon Kullanım Alanı	Öngörülen Kullanım		Gerçekleşen Kullanım
	Oran (%)	Tutar (TL)	Oran (%)	Tutar (TL)
Fabrika Yatırımı	36,0	23.054.106	0,11	25.000
Kapasite Artırımı	28,0	17.930.971	-	20.576.411
İşletme Sermayesi	23,0	14.729.012	-	18.005.448
Yurtdışı Yatırım	13,0	8.325.093	-	8.696.906
TOPLAM	100,0	64.039.182	73,86	47.303.765

Şirketimizin onaylı izahnamesi'nin ekinde (Ek/4) belirtildiği üzere; 25.11.2022 tarihli, 2022/35 karar numaralı yönetim kurulu kararına göre şirketimiz, sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor 'da ihtiyaç duyulması halinde yukarıda belirtilen öngörülen kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

Halka arz gelirinin 25.000 TL tutarındaki kısmı Fabrika yatırımı, 20.576.411 TL tutarındaki kısmı kapasite artırımı, 18.005.448 TL tutarındaki kısmı işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve 8.696.906 TL tutarındaki kısmı Yurtdışı Yatırımlar olmak üzere toplam 47.303.765 TL tutarındaki fon; öngörülen yatırım alanlarında kullanılmış olup, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla toplam halka arz gelirinin %73,86'lük kısmı kullanılmıştır. Halka arz gelirinin 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla kalan %26,14'ya tekabül eden kısmı ise öngörülen alanlarda kullanılana kadar Katılım Finans Kuruluşlarında nemalandırılmaktadır.

Saygılarımızla, Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite