GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Regulatory Filings • Feb 20, 2025

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 19.02.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
11.000.000,00	12.215.241,98	12.333.970,53	100,00	12,94	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	95.297.710,54	100,00	105,08
11.000.000,00	12.215.241,98	12.333.970,53	100,00	12,94	A. Hazır Değerler	8.970,26	100,00	0,01
20.369.975,02	20.369.975,02	20.369.975,02	100,00	21,38	B. Alacaklar	3.758.394,21	100,00	4,14
								0,00
								4,14
								-1,80
12.030,00	614.766,95	22.830.945,92	36,47	23,96	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
								-1,80
	20.369.975,02 663.958,23 651.928,23 32.033.933,25	20.369.975,02 39.128.698,20 38.513.931,25 71.713.915,20	20.369.975,02 62.593.764,99 39.762.819,07 95.297.710,54	100,00 100,00 63,53	21,38 65,68 41,72 100,00	1. Takastan alacaklar 2. Diğer alacaklar C. Borçlar 2. Diğer borçlar	0,00 3.758.394,21 -1.629.008,46 -1.629.008,46	0,00 100,00 100,00 100,00

	D.Valörlü SGMK	-6.743.203,52	100,00	-7,44
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	-6.743.203,52	100,00	-7,44
	FON TOPLAM DEĞERİ	90.692.863,03		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,418476

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_XU0300225	10,00	300,00	10.980,00	32.940.000,00
F_XAUUSD0225	1,00	160,00	2.940,70	17.045.097,07
F_USDTRY0225	1.000,00	600,00	36,61	21.966.000,00