OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Feb 20, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								550,310.16		%0.49	00.48
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						250,000.91								5,633,013.05		%4.98	04.92
TOPLAMI
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
ARA GRUP						45,000.00								3,096,000.00		%2.74	02.70
TOPLAMI Elektrik, Gaz ve
Buhar ARA GRUP						65,000.00								1,751,100.00		%1.55	01.53
TOPLAMI
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP						40,500.00								6,848,550.00		%6.05	05.98
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						220,601.00								11,840,390.75		%10.46	10.34
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						279,000.00								4,664,520.00		%4.12	04.08
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						200,000.00								4,560,000.00		%4.03	03.98
Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP						5,000.00								4,675,000.00		%4.13	04.08
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								05.00		%0.00	00.00
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						1,122,751.66								43,618,888.96		%38.55	38.11
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								3,013,961.38		%2.66	02.63
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU						11,500,000.00								12,056,946.47		%10.65	10.53
ARA GRUP TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						15,500,000.00								16,105,361.45		%14.23	14.07
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								31,176,269.29		%27.55	27.24
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,642,185.50		%9.40	09.30
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO

I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			15,198,734.14					15,198,734.13	%13.43	13.28
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			12,526,579.74					12,526,579.74	%11.07	10.94
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY								113,162,657.62		98.87
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								48,613.79
(+)
ALACAKLAR (+)								2,962,988.50
DİĞER AKTİFLER								1,470,637.33
(+)
BORÇLAR (-)								3,183,201.25
TOPLAM DEĞER								114,461,696.00
TOPLAM								5.72
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY			128,276,733.54			00.00		113,162,657.62		98.87	01
DEĞERİ
VOB
SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			-230.00					00.00	%0.00	00.00
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			48,613.79					48,613.79	%0.04	00.04