OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Feb 21, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								560,546.85		%0.49	00.49
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						325,000.91								6,006,513.49		%5.26	05.24
TOPLAMI Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								3,141,000.00		%2.75	02.74
Elektrik, Gaz ve
Buhar ARA GRUP						65,000.00								1,719,900.00		%1.51	01.50
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün
ARA GRUP TOPLAMI						40,500.00								6,872,850.00		%6.02	05.99
Holding ve
Yatırım Şirketleri ARA GRUP						219,000.00								10,898,250.00		%9.54	09.50
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik						279,000.00								4,660,110.00		%4.08	04.06
ARA GRUP TOPLAMI
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						200,000.00								4,596,000.00		%4.02	04.01
TOPLAMI Metal
Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP						5,000.00								4,585,000.00		%4.01	04.00
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								05.08		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,196,150.66								43,040,175.42		%37.68	37.53
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,016,288.41		%2.64	02.63
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						11,500,000.00								12,072,254.41		%10.57	10.53
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,500,000.00								16,125,249.13		%14.12	14.06
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								31,213,791.94		%27.32	27.22
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,644,871.20		%9.32	09.28
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO

GRUP TOPLAMI			16,019,642.74			4,361,425.00		16,019,642.74	%14.02	13.97
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI			768,941.59					768,941.59	%0.67	00.67
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			12,548,090.79					12,548,090.79	%10.98	10.94
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								114,235,513.68		99.62
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								45,751.65
(+) ALACAKLAR (+)								7,276,569.96
DİĞER AKTİFLER								1,470,637.33
(+)
BORÇLAR (-)								8,360,994.70
TOPLAM DEĞER								114,667,477.93
TOPLAM								5.73
DEĞER/PAY
SAYISI FON PORTFÖY			129,961,493.78			4,361,425.00		114,235,513.68		99.62	01
DEĞERİ
VOB
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			-230.00					-8,916,710.00	%-7.81	-07.78
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			45,751.65					45,751.65	%0.04	00.04