Fund Information / Factsheet • Feb 24, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
PORTFÖY DEĞER TABLOSU
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 2,132,000.00 | 153,368,200.00 | 100.00% | 28.05% | 28.22 |
| Bankalar | 375,000.00 | 24,300,000.00 | 15.84% | 4.44% | 4.47 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 150,000.00 | 10,230,000.00 | 6.67% | 1.87% | 1.88 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 370,000.00 | 12,349,500.00 | 8.05% | 2.26% | 2.27 |
| Gıda İçki ve Tütün | 75,000.00 | 12,337,500.00 | 8.04% | 2.26% | 2.27 |
| İletişim | 400,000.00 | 42,200,000.00 | 27.52% | 7.72% | 7.77 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 140,000.00 | 6,745,200.00 | 4.40% | 1.23% | 1.24 |
| Lokanta ve Oteller | 137,000.00 | 21,372,000.00 | 13.94% | 3.91% | 3.93 |
| Metal Ana Sanayi | 450,000.00 | 12,294,000.00 | 8.02% | 2.25% | 2.26 |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı | 10,000.00 | 5,540,000.00 | 3.61% | 1.01% | 1.02 |
| Ulaştırma ve Depolama | 25,000.00 | 6,000,000.00 | 3.91% | 1.10% | 1.10 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 237,900,000.00 | 251,983,073.58 | 100.00% | 46.09% | 46.37 |
| E.KATILMA BELGESİ | 26,828.00 | 24,608,553.69 | 100.00% | 4.50% | 4.53 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 66,278,153.53 | 66,278,153.53 | 100.00% | 12.12% | 12.20 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 50,458,551.29 | 50,458,551.29 | 100.00% | 9.23% | 9.29 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 546,696,532.09 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 58,634.21 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 118,539.01 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 444,154.33 | ||||
| BORÇLAR (-) | 3,900,717.88 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 543,417,141.76 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.3837 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.