OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Feb 24, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								546,780.27		%0.46	00.48
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						450,000.91								7,402,763.16		%6.23	06.49
TOPLAMI Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								3,069,000.00		%2.58	02.69
Elektrik, Gaz ve
Buhar ARA GRUP						65,000.00								1,691,300.00		%1.42	01.48
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün																%5.61	05.84
ARA GRUP TOPLAMI						40,500.00								6,662,250.00
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						319,000.00								12,070,000.00		%10.16	10.59
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						279,000.00								4,619,250.00		%3.89	04.05
TOPLAMI
Madencilik						60,000.00								1,394,400.00		%1.17	01.22
ARA GRUP TOPLAMI
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						250,000.00								5,595,000.00		%4.71	04.91
TOPLAMI Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								4,520,000.00		%3.80	03.96
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								04.99		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,531,150.66								47,570,748.42		%40.04	41.73
B.BORÇLANMA
SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ ARA GRUP						5,000,000.00								3,023,280.29		%2.54	02.65
TOPLAMI
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						11,500,000.00								12,118,244.51		%10.20	10.63
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,500,000.00								16,185,014.17		%13.62	14.20
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								31,326,538.97		%26.37	27.48
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,652,920.76		%8.97	09.34
F.OPSİYON İŞLEMLER

G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			16,058,809.86			9,452,645.00		16,058,809.86	%13.52	14.09
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI			647,377.66					647,377.66	%0.54	00.57
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			12,545,437.14					12,545,437.14	%10.56	11.00
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								118,801,832.82		104.20
DEĞERİ TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)								44,399.82
ALACAKLAR (+)								5,883,069.96
DİĞER AKTİFLER (+)								1,470,637.33
BORÇLAR (-)								12,189,774.33
TOPLAM DEĞER								114,010,165.61
TOPLAM DEĞER/PAY								5.70
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			130,211,443.32			9,452,645.00		118,801,832.82		104.20	01
VOB
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			-230.00					-8,933,910.00	%-7.52	-07.84
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			44,399.82					44,399.82	%0.04	00.04