Fund Information / Factsheet • Feb 25, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 2,132,000.00 | 152,872,700.00 | 100.00% | 27.98% | 28.15 |
| Bankalar | 375,000.00 | 24,300,000.00 | 15.90% | 4.45% | 4.47 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 150,000.00 | 10,237,500.00 | 6.70% | 1.87% | 1.89 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 370,000.00 | 12,095,500.00 | 7.91% | 2.21% | 2.23 |
| Gıda İçki ve Tütün | 75,000.00 | 12,150,000.00 | 7.95% | 2.22% | 2.24 |
| İletişim | 400,000.00 | 41,480,000.00 | 27.13% | 7.59% | 7.64 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 140,000.00 | 6,686,400.00 | 4.37% | 1.22% | 1.23 |
| Lokanta ve Oteller | 137,000.00 | 22,111,800.00 | 14.46% | 4.05% | 4.07 |
| Metal Ana Sanayi | 450,000.00 | 12,249,000.00 | 8.01% | 2.24% | 2.26 |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı | 10,000.00 | 5,600,000.00 | 3.66% | 1.02% | 1.03 |
| Ulaştırma ve Depolama | 25,000.00 | 5,962,500.00 | 3.90% | 1.09% | 1.10 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 237,900,000.00 | 252,303,863.47 | 100.00% | 46.18% | 46.46 |
| E.KATILMA BELGESİ | 26,828.00 | 24,694,024.13 | 100.00% | 4.52% | 4.55 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 66,336,321.21 | 66,336,321.21 | 100.00% | 12.14% | 12.21 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 50,174,182.56 | 50,174,182.56 | 100.00% | 9.18% | 9.24 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 546,381,091.36 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 40,816.57 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 108,553.34 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 444,154.33 | ||||
| BORÇLAR (-) | 3,881,119.12 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 543,093,496.48 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.3817 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | -6,800.00 | -18,087,436.50 | -3.31% | -3.33 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.