İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.

Capital/Financing Update • Feb 26, 2025

İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

Rapor Tarihi : 26.02.2025

A- RAPORUN AMACI:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33.maddesi gereğince "payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımı sonrasında elde edilen fonun, sermaye artışından önce hazırlanan fonun kullanım yerleri raporunda belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanması zorunludur." İşbu rapor söz konusu yükümlülüğü yerine getirmek amacı ile hazırlanmıştır.

B- HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FON:

Şirketimizin Halka arz çalışmaları kapsamında alınan 21.02.2022 tarihli 11 nolu Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 7.000.000 TL bedelli olarak artırılarak 37.000.000 TL 'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler 22.04.2022 tarihinde tamamlanmıştır. Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 37.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin yeni şekli Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10.06.2022 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10.06.2022 tarih ve 10596 sayılı baskısında yayımlanarak ilan edilmiştir. Sermaye artışı işlemi için yapılan masraflar toplamı 6.388.651 TL olup; bu masraflar düşüldükten sonra 98.611.349 TL net fon girişi gerçekleşmiştir. (% ) (% ) (% ) Finansal Borçların Ödenmesi 19,722,270 20.00% 19,722,270 20.00% 0 0.00% Tedarikçilere Olan Borçların Ödenmesi 29,583,404 30.00% 29,583,404 30.00% 0 0.00% Peşin Hammadde Tedariki 29,583,405 30.00% 29,583,405 30.00% 0 0.00% Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme Yatırımlarının Finansmanı 19,722,270 20.00% 19,722,270 20.00% 0 0.00% Toplam 98,611,349 100.00% 98,611,349 100.00% 0 0.00%

C- HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİ:

Şirket'in halka arzında bedelli sermaye artırımından elde edilen net 98.611.349 TL fonun kullanım yerleri 26.02.2025 tarihi itibariyle aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

FON KULLANIM YERİ	PLANLANAN	PLANLANAN	KULLANILAN	KULLANILAN	KALAN	KALAN
	(TL)		(TL)		(TL)

SONUÇ: Şirket'in halka arzında bedelli sermaye artırımından elde edilen net 98.611.349 TL fonun, 26.02.2025 tarihi itibariyle kullanılan 98.611.349 TL'lik kısmının; Fonun Kullanım Yerleri Raporunda belirtildiği şekilde; 19.722.270 TL Finansal Borçların ödenmesinde kullanıldığı, 29.538.404 TL Tedarikçilere Olan Borçların ödenmesinde kullanıldığı, 29.583.405 TL Peşin Hammadde Tedarikinde kullanıldığı, 19.722.270 TL Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme Yatırımlarının Finansmanında kullanıldığı tespit edilmiştir.

Gürsel ÖZDOĞAN Cüneyt Arda CEYLAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Üyesi