OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Feb 26, 2025

Menkul Kıymetin	İhraççı	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal	Faiz	Nominal	Birim Alış	Satın Alış	İç	Borsa	Repo Teminat	Günlük	Günlük	Toplam	Grup (%) Toplam		F.T.D.	Depo VKGS
Türü	Kurum			Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Değer/Kontra t Sayısı	Fiyatı	Tarihi	İskonto Oranı	Sözleşme No	Tutar	Birim Değer	Kur	Değer		(%)	(%)
A.HİSSE SENEDİ
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								540,073.48		%0.46	00.48
TOPLAMI
Bankalar																%6.39	06.58
ARA GRUP TOPLAMI						450,000.91								7,469,513.20
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri																%2.52	02.60
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								2,947,500.00
Elektrik, Gaz ve
Buhar ARA GRUP						65,000.00								1,584,700.00		%1.36	01.40
TOPLAMI
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						40,500.00								6,540,750.00		%5.60	05.76
TOPLAMI
Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						344,000.00								14,208,500.00		%12.15	12.51
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						279,000.00								4,576,050.00		%3.91	04.03
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						60,000.00								1,395,600.00		%1.19	01.23
TOPLAMI
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						300,000.00								6,558,000.00		%5.61	05.78
TOPLAMI
Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP						5,000.00								4,442,500.00		%3.80	03.91
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								04.81		%0.00	00.00
GRUP TOPLAMI						1,606,150.66								50,263,191.49		%43.00	44.26
B.BORÇLANMA
SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,027,950.54		%2.59	02.67
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						13,500,000.00								14,181,084.07		%12.13	12.49
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL

ARA GRUP TOPLAMI			17,500,000.00					18,281,436.36	%15.64	16.10
GRUP TOPLAMI			36,000,000.00					35,490,470.96	%30.36	31.26
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI			67,428,668.00					10,675,805.99	%9.13	09.40
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO									%6.00	06.17
GRUP TOPLAMI			7,008,574.52			761,265.00		7,008,574.52
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI			846,037.15					846,037.15	%0.72	00.75
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			12,615,471.84					12,615,471.84	%10.79	11.11
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								116,899,551.95		102.95
DEĞERİ
TOPLAMI HAZIR								45,292.47
DEĞERLER (+) ALACAKLAR (+)								7,043,999.96
DİĞER AKTİFLER (+)								1,470,637.33
BORÇLAR (-)								11,908,316.53
TOPLAM DEĞER								113,551,165.18
TOPLAM DEĞER/PAY								5.68
SAYISI FON PORTFÖY			125,504,902.17			761,265.00		116,899,551.95		102.95	01
DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			-230.00					-8,922,130.00	%-7.63	-07.86
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			45,292.47					45,292.47	%0.04	00.04