Fund Information / Factsheet • Feb 27, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
PORTFÖY DEĞER TABLOSU
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) | F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 2,232,000.00 | 155,856,900.00 | 100.00% | 28.49% | 28.63 |
| Bankalar | 375,000.00 | 25,312,500.00 | 16.24% | 4.63% | 4.65 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 150,000.00 | 9,960,000.00 | 6.39% | 1.82% | 1.83 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 470,000.00 | 14,560,500.00 | 9.34% | 2.66% | 2.67 |
| Gıda İçki ve Tütün | 75,000.00 | 12,787,500.00 | 8.20% | 2.34% | 2.35 |
| İletişim | 400,000.00 | 42,120,000.00 | 27.02% | 7.70% | 7.74 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 140,000.00 | 6,504,400.00 | 4.17% | 1.19% | 1.19 |
| Lokanta ve Oteller | 137,000.00 | 21,440,500.00 | 13.76% | 3.92% | 3.94 |
| Metal Ana Sanayi | 450,000.00 | 11,799,000.00 | 7.57% | 2.16% | 2.17 |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı | 10,000.00 | 5,560,000.00 | 3.57% | 1.02% | 1.02 |
| Ulaştırma ve Depolama | 25,000.00 | 5,812,500.00 | 3.73% | 1.06% | 1.07 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 237,900,000.00 | 252,947,753.79 | 100.00% | 46.24% | 46.47 |
| E.KATILMA BELGESİ | 26,828.00 | 24,749,647.10 | 100.00% | 4.52% | 4.55 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 63,097,414.80 | 63,097,414.79 | 100.00% | 11.54% | 11.59 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 50,354,750.25 | 50,354,750.25 | 100.00% | 9.21% | 9.25 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 547,006,465.93 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 118,728.53 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 108,553.34 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 444,154.33 | ||||
| BORÇLAR (-) | 3,324,357.76 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 544,353,544.37 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.3895 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | 2,050.00 | 26,097,369.44 | 4.77% | 4.80 | |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.