OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Feb 27, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								521,718.04		%0.45	00.46
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						450,000.91								7,628,263.81		%6.55	06.67
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri
ARA GRUP						45,000.00								2,988,000.00		%2.56	02.61
TOPLAMI Elektrik, Gaz ve
Buhar
ARA GRUP						65,000.00								1,565,200.00		%1.34	01.37
TOPLAMI
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						40,500.00								6,905,250.00		%5.93	06.04
TOPLAMI
Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						344,000.00								14,310,500.00		%12.28	12.52
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						279,000.00								4,619,070.00		%3.96	04.04
Madencilik
ARA GRUP						60,000.00								1,392,000.00		%1.19	01.22
TOPLAMI
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						300,000.00								6,564,000.00		%5.63	05.74
Metal
Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP						5,000.00								4,447,500.00		%3.82	03.89
TOPLAMI
Sigorta Şirketleri						00.29								04.86		%0.00	00.00
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						1,606,150.66								50,941,506.71		%43.72	44.56
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								3,030,288.37		%2.60	02.65
TOPLAMI
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						13,500,000.00								14,199,056.59		%12.19	12.42
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI						17,500,000.00								18,304,034.20		%15.71	16.01
GRUP TOPLAMI						36,000,000.00								35,533,379.15		%30.50	31.08
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER

E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI			67,428,668.00					10,681,578.41	%9.17	09.34
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			6,007,347.95			1,233,645.00		6,007,347.95	%5.16	05.26
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			700,860.14					700,860.14	%0.60	00.61
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			12,651,192.26					12,651,192.26	%10.86	11.07
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY								116,515,864.6		101.93
DEĞERİ								1
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								35,473.05
(+) ALACAKLAR (+)								4,272,999.96
DİĞER AKTİFLER								1,470,637.33
(+) BORÇLAR (-)								7,984,166.08
TOPLAM DEĞER								114,310,808.8 8
TOPLAM DEĞER/PAY								5.72
SAYISI
FON PORTFÖY			124,394,219.01			1,233,645.00		116,515,864.6		101.93	01
DEĞERİ								1
VOB
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			-230.00					-8,901,040.00	%-7.64	-07.79
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			35,473.05					35,473.05	%0.03	00.03