Annual Report • Feb 28, 2025
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A. Ş. 01.01.2024 –31.12.2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU
FİRMA PROFİLİ ÜRÜNLER YATIRIMLAR KALİTE
Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 23.01.1985 tarihinde Ankara'da kurulmuştur. Kuruluşunun ilk yıllarında yalnızca ticaret yaparak faaliyet gösterir iken güncel dönemde Ankara ve Karabük Organize Sanayi Bölgelerinde 44.400 m2 açık 17.380 m2 kapalı alanda kurulu 2 adet fabrikasında faaliyet göstermektedir. Söz konusu tesisler 96.606 ton kapasite ile Çubuk ve Çelik Hasır, 37.200 ton kapasite ile Hazır Demir üretimi yapmaktadır.
Şirket'in ana faaliyet konusu soğuk çekme yöntemi ile çekilerek nervürlenerek üretilen yüksek dayanım gücüne sahip olan çelik hasır, çelik hasır üretiminde ve betonarme yapılarda kullanılan düz ve nervürlü çelik çubuk, yüksek karbonlu çelik tel, inşaat demirinin ince hali olan soğuk çekilmiş kangal, hasır, düz telin belli ölçülerde sarmallar halinde dokunması sonucu oluşan örgü teli, fens teli, inşaat çeliğinin bükülmesiyle elde edilen kolon ve kiriş gibi taşıyıcı sistem elemanlarının boyuna donatılarını saran etriye kolon veya perdelerde kullanılan karşılıklı düşey donatıları birbirine bağlayan ve mesafeyi sabit tutarak aynı uzaklıkta durmasını sağlayan çiroz ve hazır demir mamûllerinin üretimini gerçekleştirme imkanına sahiptir.
| Hesap Dönemi | 01.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
| Ticaret Unvanı | Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi |
| Ticaret Sicili ve Sicil No | Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü-56065 |
| Merkez Adresi | Örnek Mahallesi Turgut Özal Bulvarı 2 No: 34, 06080 Altındağ/ANKARA |
| Fabrika-1 | Başkent OSB Üretim Şube, Başkent Org. San. Böl. Malıköy, Temelli/ANKARA |
| Fabrika-2 | Karabük OSB Üretim Şube, Karabük OSB, Org. San. Yolu Caddesi, No:1/3 KARABÜK |
| Merkez Telefon | 312 319 46 71 |
| Merkez Faks | 312 362 41 86 |
| e-posta adresi | [email protected] |
| İnternet Sitesi | www.dofer.com.tr |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | 200.000.000.-TL |
| Çıkarılmış Sermayesi | 55.750.000.-TL |
Şirket payları 2023 yılının Ekim ayında halka arz edilmiş olup, 16 Ekim 2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Ana Pazar'ında işlem görmektedir. Bu bağlamda, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5'inci maddesi uyarınca, Şirketimiz ikinci grupta yer alan ortaklıkların kurumsal yönetim yükümlülüklerine tâbidir. Şirketimizin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 05 Haziran 2024
tarihinde yapılmış olup anılan Tebliğ'de yer verilen düzenlemeler çerçevesinde ilgili hususlar Genel Kurulun bilgi ve/veya onayına sunulmuştur.
$$
\textcolor{blue}{\textbf{2017-2019}}
$$
2017-2019 2020-2022
1985 yılında Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. her türlü inşaat malzemelerinin pazarlamasını, dağıtımını ve ticaretini yapmak amacıyla kurulmuştur. 2005 yılında Sincan Başkent Organize Bölgesinde bulunan 7.200 m²'lik alan üzerinde 1.500 m²'lik kapalı alanda hazır demir ve muhtevi ürünler üretimine başlamış, 2006 Yılında 7.200 m²'lik alan üzerinde üretim yapılan hazır demir ve muhtevi ürünler üretim alanı 3.000 m²'ye çıkarılmıştır. 2010 Yılında Turgut Özal 2 Bulvarı No:34 merkez adresinin bulunduğu arsa satın alınarak 2011-2013 yılları arasında inşaatının tamamlanması üzerine, Şirket hali hazırda kullanılan ve aktifine kayıtlı merkez binasına taşınmıştır.
Sincan Başkent Organize Bölgesinde bulunan 7.200 m²'lik alan üzerinde üretim yapılan hazır demir ve muhtevi ürünler üretim alanı 14.400 m2'ye çıkarılarak 8.600 m²'ye kapalı alanda hazır demir ve muhtevi ürünler üretiminin yanı sıra Çelik Hasır üretimine başlanmıştır. Üç adet tam otomatik kesme ve bükme makinesi yatırımı çerçevesinde hazır demir üretim kapasitesi iki kat artırılmıştır. İki hat olarak kurulan fabrikamıza bir hat daha ilave makine yatırımı yapılmış olup, çelik hasır üretim kapasitemiz %50 artırılarak 34.525 tona çıkarılmıştır.
Sektörde sağladığı "güven" duygusu, kurumsallaşmaya, tasarım yatırımlarına ve toplam kalite yönetimine verdiği önem doğrultusunda artan pazar payı ile Dofer Yapı yeni yatırımlar için karar alarak Karabük Organize Sanayi Bölgesinde 18.854.999 TL'lik ikinci çelik hasır fabrika yatırımını yapmıştır. Üretimini yaptığımız ürünlerin ihracatı için şirket bünyesinde birim oluşturulmuş, yurtdışı pazar araştırması ve teknik yeterlilik analizleri yapılmış, ihracat belgeleri alınmış; İhracata yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 2018 yılında 296.250 TL ihracat gerçekleşmiştir 17.01.2019 itibarıyla Karabük Organize Sanayi Bölgesinde 30.000 m²'lik alan üzerinde 8.780 m²'lik kapalı alanda üretim hatlarını devreye sokmuştur.
2020 yılında Covid-19 pandemi etkisine rağmen çelik hasır satışları tonaj bazında %42 artmış; ihracat sevkiyatlarımız ise 2019 yılına kıyasla aynı kalarak 1,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir Üretim kaynaklı satışlarımızın ciro içerisindeki payı %31'den %40'a ulaşmış ve uygulanan fiyat ve satış politikası, üretime dayalı ürünlerin satışında artışa sebep olurken, İhracat sevkiyatlarımız 2020 yılına kıyasla %43 artarak ihracat tutarımız 2,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin satışları 2021 yılına kıyasla %51'lik artışla 927 milyon TL'den 1.402 milyon TL'ye ulaşmıştır. İhracat sevkiyatımız 2,70 milyon TL'den 13,2 milyon TL'ye ulaşarak %388 seviyesinde artmıştır. Karabük Organize Sanayi Bölgesi üretim tesisimizin üretim kapasitesini artırmak amacıyla 10 milyon TL tutarında yatırım yapılmıştır. Üretim tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılamak için 1,5 milyon dolar tutarında GES başvurusu planlanmış olup 2023 yılında sözleşmesi imzalanarak Karabük
16.10.2023 Halka Arz
Çelik hasır, yatay (döşeme) ya da dikey (perde) geniş satıhlı betonarme elemanlarının yüksek kaliteli (S 500bs veya S 500bk) donatı malzemesidir. Soğuk çekilerek mukavemeti artırılmış çelik çubukların (St IVb) birbirlerine elektrik nokta kaynağı ile bağlanmaları suretiyle imal edilirler.
Kullanım alanı Çelik hasır üretimi ve betonarme yapılar.
Hazır demir, inşaatlarda proje çizimlerine göre belirlenen ölçülerde firesiz bir şekilde üretilmesidir. Hazır Demir şantiyelerde firesiz kullanımının yanında işçilik maliyeti, hızlı üretim, yerden tasarruf ve enerji tasarrufu sağlamaktadır. Hazır demir üretimi tedarikçilerden gelen TS 708 standartlarında S420 ve B420 kalitesindeki nervürlü demirlerin üretim sahamıza gelmesiyle ve proje ölçülerine göre cins, adet ve boylarına göre üretilip sevk edilmektedir. Hazır Demir üretim aşamasında kesme ve bükme olarak iki etaptan oluşur.
Başkent Organize Sanayi Bölgesinde ve Karabük Organize Sanayi Bölgesinde mevcut fabrikaların yanı sıra Merkez Ofis'ten Nervürlü İnşaat Demiri ve Kangal Demir satışları yapılmaktadır.
DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A. Ş. 01.01.2024 –31.12.2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU 4
Karabük Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde 30.000 m2 alan içerisinde 8.780 m2 kapalı alanda çelik hasır üretimi yapan mevcut fabrikamıza ek olarak 2.341 m2 betonarme prefabrik yeni hol inşaatına başlanmıştır. İlave yapılacak tahmini hol yatırımının 37.580.390 TL'si inşaat ve 36.099.131 TL.'si makine yatırımı olmak üzere toplamı 73.679.521 TL'dir. Şirketimiz, Karabük İli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yer alan mevcut fabrikamızın genişletilmesi ve ürün çeşitlendirilmesi amacıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 1090645 sayılı, 31.661.247 TL tutarlı ve 3 yıl süreli Yatırım Teşvik Belgesi almıştır. Yatırım teşviği kapsamında Vergi indirimi ( %55, YKO %20), Sigorta Primi İşveren Hissesi (3 Yıl), KDV istisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti unsurlarından yararlanılacaktır. 20.12.2024 tarihinde KAP'da kamuoyu ve yatırımcılara duyurulmuştur.
Makinaların bir kısmının yurt dışı bağlantılı olması sebebiyle yatırımın tahmini faaliyete geçme süresi mayıs 2025 olarak öngörülmektedir.
Yeni yapılacak tesiste 2.500 ton/yıl kapasiteli çelik hasır ürünleri ve 5.000 ton/yıl kapasiteli soğuk çekim nervürlü kangal üretimi yapılacaktır.
Karabük Çelik Hasır Fabrikasının 960 kWe olan GES üretim kapasitesinin 1.400 kWe'ye çıkarılması için 03.12.2024 tarihinde Karabük Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'ne resmi başvuru yapılmıştır.
| Sertifika/Kalite Belgesi Adı | Alındığı Tarih | Sertifika Numarası | Geçerlilik Tarihi |
|---|---|---|---|
| TSE | 14.01.2020 | G-145602-TSE-02/03 | 14.01.2026 |
| TSE | 19.01.2016 | G-145602-TSE-01/08 | 20.01.2026 |
| TSE | 14.01.2020 | 145602-TSE-02/03 | 14.01.2026 |
| TSE | 19.01.2016 | 145602-TSE-01/08 | 20.01.2026 |
| TUV AUSTRIA TURK | 18.04.2022 | CAS-22-PC-0363-TAT-22-0219 | 17.04.2025 |
| ISO 45001:2018 | 25.12.2023 | GCR/CERT-12.2023.4477 | 24.12.2025 |
| ISO 10002:2018 | 25.12.2023 | ISO-04805 | 24.12.2025 |
| ISO 14001:2015 | 25.12.2023 | EMS-12184 | 24.12.2025 |
| ISO 9001:2015 | 25.12.2023 | QMS-12184 | 24.12.2025 |
| YERLİ MALI BELGESİ | 23.02.2024 | 20241077125935,00 | 23.02.2025 |
| YERLİ MALI BELGESİ | 23.02.2024 | 20241077125934,00 | 23.02.2025 |
| SANAYİ SİCİL BELGESİ (Ankara) | 3.02.2025 | 573853 | 03.02.2027 |
| SANAYİ SİCİL BELGESİ (Karabük) | 19.02.2019 | 732994 | 19.02.2025 |
Şirket T.C. Türk Patent Enstitüsü'nün 2015 58528 marka numaralı Marka Tescil belgesi ile müşterileri için özel markalı olarak ürünler üretmektedir.
| Adı Soyadı | Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler |
Görev Süresi / Kalan Görev Süresi |
|---|---|---|
| Mustafa Doğan | Yönetim Kurulu Başkanı | 3 Yıl / 7 ay |
| Yağmur Doğan | Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür | 3 Yıl / 7 ay |
| Mert Doğan | Yönetim Kurulu Üyesi | 3 Yıl / 7 ay |
| M.Coşkun Karadeniz | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 3 Yıl / 7 ay |
| Halit Kıratlı | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 3 Yıl / 7 ay |
01.01.2024 – 31.12.2024 Faaliyet döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye ve benzeri malî hakların toplamı 18.537.450 TL.'dir.
Yönetim Organı Üyeleri ile üst düzey yöneticilere verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar vb. teminatlar bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu faaliyet dönemi içinde 13 kez toplanmış olup, katılım tüm üyeler bazında %100'dür.
| MUSTAFA COSKUN KARADENIZ BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Coskun Karadeniz 1978 yılı М. Samsun doğumludur. 2001 yılında Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümünü, akabinde Atılım Üniversitesi İsletme Bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Otomotiv sektöründe hayatına başlamış olup, 2004 iş yılında bankacılık sektörüne girmiştir. itibari ile çeşitli bankalarda Yıllar görev yapmış ve son olarak Odea Ticari ve Bank Ankara Kurumsal Şube'de Müdür olarak çalışmıştır. 2013 yılında kendi şirketini kurmuş ve yıllar itibari ile finans / muhasebe danışmanlık alanında faaliyetinde bulunmuştur. Mevcut durumda farklı Üyesi sirketlerde Yönetim Kurulu olarak görev yapmaktadır. |
|---|---|
| HALİT KIRATLI BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kıratlı, 01.01.1961 tarihinde Halit Şanlıurfa'da doğmuştur. 1983 yılında Üniversitesi Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş ve 1984 yılında hakimlik stajını tamamlamıştır. Hakimlik mesleğinden istifa ederek yılında serbest 1986 avukatlık başlamıştır. Kurucusu yapmaya Kıratlı Hukuk Bürosu'nda olduğu çalışmaya devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. |
| Ad-Soyad | Son Beş Yılda Yönetim Ve Denetim Kurullarında Bulunduğu Veya Ortağı Olduğu Şirket Unvanı |
Sermaye Payı (%) |
Yönetim ve Denetim Kurullarındaki Üyeliğinin veya Ortaklığının Halen Devam Edip Etmediği |
|---|---|---|---|
| Dofer Hazır Demir San. Ve Tic. Ltd. Şti | 33,34% | Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam etmektedir. |
|
| Mustafa Doğan | Dofer Yapı Malzemeleri San ve Tic. A.Ş. | 53% | Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam etmektedir. |
| Dofer Enerji Üretim A.Ş. | 34% | Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam etmektedir. |
|
| Dofer Hazır Demir San. Ve Tic. Ltd. Şti | 33,33% | Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir. |
|
| Dofer Yapı Malzemeleri San ve Tic. A.Ş. | 23% | Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir. |
|
| Yağmur Doğan | Dofer Enerji Üretim A.Ş. | 33% | Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir. |
| Unıty Golf Yapı Yatırım A.Ş. | 6,25% | Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir. |
|
| Yeni Ada Organik Tarım Ürünleri İşletmeciliği San Tic Ltd Şti |
%50 | Şirket Müdürü olarak devam etmektedir. | |
| Dofer Hazır Demir San. Ve Tic. Ltd. Şti | 33,33% | Yönetim Kurulu üyesi olarak devam etmektedir. |
|
| Dofer Yapı Malzemeleri San ve Tic. A.Ş. | 23% | Yönetim Kurulu üyesi olarak devam etmektedir. |
|
| Mert Doğan | Dofer Enerji Üretim A.Ş. | 33% | Yönetim Kurulu üyesi olarak devam etmektedir. |
| MDD Yatırım Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. | 100% | Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam etmektedir. |
|
| IDER Parts Limited | 100% | Şirket Müdürü olarak devam etmektedir. | |
| Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San.A.Ş. |
- | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir. |
|
| Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticare A.Ş. | - | Kasım 2023'de görevinden ayrılmıştır. | |
| Optagon Teknoloji Sanayi Ticaret Ltd Şti | 100% | Şirket Müdürü olarak devam etmektedir. | |
| Mustafa Coşkun Karadeniz | ECG Akaryakıt Ürün. Nakliye İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. |
100% | Şirket Müdürü olarak devam etmektedir. |
| Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
- | Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir. |
|
| Atasan Gayrimenkul A.Ş. | 2% | Ortak olmakla beraber herhangi bir görevi bulunmamaktadır. |
|
| Dofer Yapı Malzemeleri San ve Tic. A.Ş. | - | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir. |
|
| Aliza Otelcilik Turizm ve Tic. A.Ş. | - | Haziran 2024'de görevinden ayrılmıştır. | |
| Halit Kıratlı | Dofer Yapı Malzemeleri San ve Tic. A.Ş. | - | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir. |
| Kıratlı Hukuk Bürosu | 100% | Hukuk Bürosu sahibidir. |
DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A. Ş. 01.01.2024 –31.12.2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU 13
| ORTAKLIK YAPISI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unvanı / Adı Soyadı | Pay Grubu | Nominal Sermaye (TL) | (%) | ||||
| Mustafa Doğan | A | 4.240.000,00 | 7,61% | ||||
| Mustafa Doğan | B | 16.297.500,00 | 29,23% | ||||
| Yağmur Doğan | A | 1.840.000,00 | 3,30% | ||||
| Yağmur Doğan | B | 7.072.500,00 | 12,69% | ||||
| Mert Doğan | A | 1.840.000,00 | 3,30% | ||||
| Mert Doğan | B | 6.811.500,00 | 12,22% | ||||
| Yasemin Doğan | A | 80.000,00 | 0,14% | ||||
| Yasemin Doğan | B | 307.500,00 | 0,55% | ||||
| Halka Açık Kısım | B | 17.261.000,00 | 30,96% | ||||
| Toplam | 55.750.000,00 | 100,00% |
A grubu payların yönetim kuruluna aday olma ve aday gösterme ile genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B grubu payların imtiyazı yoktur. Genel Kurul toplantılarında her bir A grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir B grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Şirket'in doğrudan yönetim hakimiyetine sahip olan ortağı Mustafa DOĞAN'ın Şirket'te yönetim hakimiyetine sahip olmasının sebebi Şirket sermayesinde sahip olduğu paylara bağlı oy haklarının oranı olup, yapılacak halka arz ve sermaye artırımı sonrası Şirket paylarının Borsa'da işlem görmesini müteakip anılan kişi Şirket'in yönetim hakimiyetini elde etmeye devam edecektir.
31.12.2024 tarihi itibari ile fiili dolaşımdaki hisse sayısı 17.265.260 adet, fiili dolaşım oranı %30,97 ve yatırımcı sayısı 203.392'dir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi" oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulamaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Kamuyu Aydınlatma Platformu "KAP" ta açıklanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi Dönem içerisinde yönetim kuruluna 1 adet, Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 adet, Denetim Komitesi 13 adet yazılı bildirimde bulunmuştur.
Mustafa Coşkun KARADENİZ-Başkan- İcrada Görevli Olmayan-Bağımsız
Halit KIRATLI-Üye-İcrada Görevli Olmayan-Bağımsız
Murat KEDİCİ-Üye-Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Halit KIRATLI-Başkan- İcrada Görevli Olmayan-Bağımsız
Mustafa Coşkun KARADENİZ -Üye- İcrada Görevli Olmayan-Bağımsız
Yağmur DOĞAN-Üye-İcrada Görevli
Halit KIRATLI-Başkan- İcrada Görevli Olmayan-Bağımsız
Mustafa Coşkun KARADENİZ-Üye- İcrada Görevli Olmayan-Bağımsız
POLİTİKALAR PERSONEL BİLGİLERİ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DİĞER HUSUSLAR KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU
Şirket'in kâr dağıtım esasları Esas Sözleşme'nin "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 13'üncü maddesinde düzenlenmiştir.
İlke olarak, mevzuat ve finansal imkanlar elverdiği sürece piyasa beklentileri, Şirket'in uzun vadeli stratejisi, sermaye gereksinimi, yatırım ve finansman politikaları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişiklikler, borçluluk, kârlılık ve nakit durumu ve ulusal ve küresel ekonomik şartlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere birtakım unsurlar dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi ile kâr dağıtımına karar verilir. Bu kapsamda Şirket, ilke olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, 2023 hesap yılı kâr dağıtımından başlamak üzere dağıtılabilir kâr oluşması halinde hesaplanan yıllık dağıtılabilir kârının en az 5 yıl boyunca asgari %25'inin nakit kâr payı olarak dağıtılmasını hedeflenmektedir.
Yönetim Kurulu, kâr dağıtım politikası çerçevesinde her yıl kâr payı dağıtımına ilişkin teklifini karara bağlar ve Genel Kurulun onayına sunar. Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgilere kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir ve bu husus genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulur.
Kâr payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirketimizin kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.
TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
Genel Kurul'da karara bağlanan kâr dağıtımının yeri ve zamanı Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla ve Şirket internet sitesinde kamuya duyurulur. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir. Kâr dağıtımı yapılmayacaksa, gerekçesi ve dağıtılmayan kârın ne amaçla kullanılacağı kamuya açıklanır.
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir. Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi de kamuya duyurulur.
Şirketimizin 05/06/2024 tarihinde yapılmış olan Olağan Genel Kurulu'nda alınmış olan 2023 malî yılında oluşan kârdan brüt 35.000.000 TL. temettü kararının gereği olan dağıtım 05.07.2024 tarihinde yapılmıştır.
| Ad Soyadı | ı Görev |
|---|---|
| Mustafa DOĞAN | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Yağmur DOĞAN | Yönetim Kurulu Başkan Yrd./Genel Müdür |
| Mert DOĞAN | Yönetim Kurulu Başkan Yrd. |
| Mustafa Coşkun KARADENİZ | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Halit KIRATLI | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Levent YİĞİTER | Muhasebe Müdürü |
| Beyhan ARSLAN | Finans Müdürü |
| Serap ADIGÜZEL | Finansal Raporlama Uzmanı |
| Hakan YILMAZ | Şirket Avukatı |
| Aslan KAYA | Sorumlu Denetci |
| R.Füsun DOĞAN | Denetci |
| Ali TÜMAY | Denetci |
| Anıl AKIN | Denetci Yrd. |
| Bülent Şamil YETİŞ | Yeminli Mali Müşavir |
| Murat KEDİCİ | Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi |
| Adı Soyadı | Görevi ve Görevlendirme Tarihi |
İletişim | Lisans Belgesi ve Türü |
|---|---|---|---|
| Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi |
0537 308 13 87 | ||
| Murat KEDİCİ | 24.10.2023 | yatirimciiliskileri@ dofer.com.tr |
SPL Düzey 3 (909814) |
| ❑ Dönem içinde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır. |
|---|
| ❑ Şirketin doğrudan ve dolaylı iştirakleri yoktur. |
| ❑ Faaliyet dönemi içinde iktisap edilen pay yoktur |
| ❑ Şirketin AR-GE faaliyeti yoktur |
| ❑ Rapor döneminde bağış ve yardım yapılmamıştır. |
| ❑ Konsolidasyona tâbi işletmeler yoktur. |
| ❑ Faaliyet dönemi içinde özel veya kamu denetimi yapılmamıştır. |
| ❑ Şirket, şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir |
| ❑ Şirket, Bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, %5, %10, %20, %25, %33, %50, %67 veya %100'ünü temsil eden miktarda paylarına sahip değildir. |
| ❑ Faaliyet dönemi içinde Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı raporu mevcut değildir. |
| ❑ Şirket aleyhine açılan ve Şirketimizin malî durumunu ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava bulunmamaktadır. 2024 yılında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler hakkında uygulanan idarî veya adli yaptırım yoktur. |
| ❑ Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım yoktur |
Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 25/01/2024 tarih ve 6/137 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru'ya istinaden;
Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan Sermaye Piyasası Kurulu finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının, 31.12.2023 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere "Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" (TMS 29) hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına ve yıllık finansal raporların kamuya ilanı için 10 hafta, ilk iki ara dönem finansal raporların kamuya ilanı için 6 hafta ilave süre verilmesine ilişkin hususları içeren 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı Kurul Kararı (Kurul Kararı) 28.12.2023 tarih ve 2023/81 sayılı Kurul Bülteni ile kamuya duyurulmuştur. Bu kapsamda;
Enflasyon muhasebesi uygulamasında finansal raporların bildirimi için ek süre kullanabilme imkanının tanınması ve yönlendirme farklılıkları nedeni ile finansal raporların ilanında farklı ilan tarihlerinin ortaya çıkmış olması sebepleriyle II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin 12/A maddesinin dördüncü fıkrası ve 18'inci maddesinde yer alan hükümlerin uygulanmasında karşılaşılabilecek tereddütlerin giderilmesi kapsamında, Kurul Kararı'nda ek süre verilen finansal raporlama dönemleri ile sınırlı olmak üzere, bağlı ortaklık, iş ortaklığı veya iştirak niteliğinde olan ihraççı veya sermaye piyasası kurumunun, ana ortaklığı, ortak girişimcisi veya yatırımcı şirketi (yurt dışında yerleşik işletmeler dahil) ile aynı anda veya daha önce finansal raporlarını açıklayamaması durumunda;
Ana ortaklığı, ortak girişimcisi veya yatırımcı şirketin konsolide finansal raporlarının yayımlanması ile aynı zamanda olacak ve konsolide finansal tablolar ile dipnotlarında açıklanan veya ek olarak yatırımcılara sunulacak, doğrudan işletme hakkında yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek önemli nitelikteki tüm bilgileri içerecek şekilde anılan bilgilerin enflasyon düzeltmesine tabi olup olmadığı, bağımsız denetimden geçip geçmediği, daha sonra kamuya duyurulacak tam set finansal raporlar ile fark oluşmasının beklenip beklenmediği ile ana ortaklığı, ortak girişimcisi veya yatırımcı şirketinin finansal raporlarının açıklandığı yer ve bu açıklamaya nasıl ulaşılabileceği hususlarını belirtmeye karar verilmiştir.
| Alacaklar | Borçlar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vadeli Kısa |
Uzun Vadeli |
Vadeli Kısa |
Uzun Vadeli |
|||||
| İlişkili Taraflarla Olan Bakiyeler |
Ticari | Ticari Olmayan |
Ticari | Ticari Olmayan |
Ticari | Ticari Olmayan |
Ticari | Ticari Olmayan |
| DOFER Ltd. Hazır Demir San. ve Tic. Şti. |
- | - | - - |
- - |
- | |||
| Ür İşlt Ada . Ltd. Yeni Org. Tar. Şti. |
- | - | - - |
- - |
- | |||
| Üretim DOFER Enerji A.Ş. |
- | - | - - |
- - |
- | |||
| Toplam | - | - | - - |
- - |
- |
| - | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ür İşlt Ada . Ltd. Yeni Org. Tar. Şti. |
- | - | - - |
- - |
- | - | ||
| Üretim DOFER Enerji A.Ş. |
- | - | - - |
- - |
- | - | ||
| Toplam | - | - | - - |
- - |
- | - | ||
| Önceki Dönem |
(31.Ara.2023) | |||||||
| Alacaklar | Borçlar | |||||||
| Kısa | Vadeli | Uzun | Vadeli | Vadeli Kısa |
Vadeli Uzun |
|||
| İlişkili Taraflarla Olan Bakiyeler |
Ticari | Ticari Olmayan |
Ticari | Ticari Olmayan |
Ticari | Ticari Olmayan |
Ticari | Ticari Olmayan |
| DOFER Hazır Demir San. ve Tic. Ltd. Şti. |
10.395 | - | - | - 637.058 | - | - - |
||
| Ür İşlt Yeni Ada Org. Tar. . Ltd. Şti. |
10.395 | - | - - |
- - |
- - |
|||
| Üretim DOFER Enerji A.Ş. |
10.395 | - | - - |
- - |
- - |
|||
| Toplam | 31.185 | - | - | - 637.058 | - | - - |
| Cari Dönem (31.Ara.2024) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlişkili İşlemler Taraflarla Olan |
Mal Alımı |
Mal Satışı |
Hizmet Alımı |
Hizmet Satışı |
Kira Geliri |
Faiz Geliri |
Faiz Gideri |
|
| Ltd. DOFER Hazır Demir San. ve Tic. Şti. |
- | - | - | - | 7.500 | - | ||
| Ür İşlt Yeni Ada Org. Tar. . Ltd. Şti. Üretim DOFER Enerji A.Ş. |
- - |
- - |
- - |
- - |
7.500 7.500 |
- - |
- - |
|
| Toplam | - | - | - | - | 22.500 | - |
| Cari Dönem (31.Ara.2023) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlişkili İşlemler Taraflarla Olan |
Mal Alımı |
Mal Satışı |
Hizmet Alımı |
Hizmet Satışı |
Kira Geliri |
Faiz Geliri |
Faiz Gideri |
|
| Ltd. DOFER Hazır Demir San. ve Tic. Şti. |
- | - | 637.058 | 10.395 | 264.935 | - | ||
| Ür İşlt Yeni Ada Org. . Ltd. Şti. Tar. |
- | - | - | - | 10.395 | - | - | |
| MDD Yatırım Dan. Ve Tic. A.Ş. |
- | - | - | - | 10.395 | - | - | |
| DOĞAN) (Yağmur Ortaklar |
- | - | - | - | - | - | - | |
| Toplam | - | - 637.058 | 31.185 | 264.935 | - |
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17'nci maddesine dayanılarak hazırlanan (II-17.1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince yapılan komitemiz toplantısında, yıllık dönem için yapılan değerlendirmelere göre;
16 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen halka arz sonrasında hisse senetlerinin %30,49'u halka açık hale gelen Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. ("DOFER"), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması için azamî özen göstermektedir. (2024 yılı içerisinde yapılan pay dönüşümü ve onu izleyen ortak satışı neticesinde fiili dolaşım oranı %30,97'ye ve dolaşımdaki hisse adedi 17.265.260 adede ulaşmıştır)
DOFER A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin uygulanması için azami özen göstermekte, şeffaf ve yakın bir ilişki içerisinde, tüm pay ve menfaat sahiplerinin çıkarlarını eşit bir biçimde gözetmektedir. Bu kapsamda, bağımsız kurumsal yönetim uyum derecelendirmesi yıllık olarak yapılmaktadır.
DOFER A.Ş., iç süreçlerin SPK mevzuatına uyumlu olarak işleyişinin sağlanmasına azamî özen göstermektedir.
Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 11:00'de "Başkent Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Toplantı Salonu, Şadi Türk Bulvarı 20. Cadde No:27 Malıköy, Sincan/ANKARA adresinde yapılmıştır. Sözkonusu toplantının en önemli gündem maddesi olarak 2023 yılı kârından %56,50 net kâr payı dağıtılması kararı alınmış ve dağıtım yıl içerisinde gerçekleştirilmiştir.
Şirketimiz demir çelik sektöründe katma değerli yeni ürünlerin üretilmesi amacıyla makine-ekipman yatırımı yapılması ve mevcut kapasitenin artırılmasının gerekli olduğu görüşülmüştür. Bu çerçevede KARABÜK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 173 ada, 265 parsel adresinde bulunan mevcut fabrikamıza yeni üretim hattının kurulması için ek kapalı alan inşaatının başlamasına karar verilmiştir. Söz konusu yatırım iki parçada ele alınmış olup;
1.İnşaat Yatırımı: Mevcut fabrikaya ek yeni kapalı alan yatırımı yapılacaktır. Yatırımın tahmini tamamlanma süresi yaklaşık 6-7 ay olarak öngörülmektedir.
2.Makina Yatırımı: Mevcut sektörümüz ile ilgili üretim yapılmak üzere makine/ekipman yatırımı yapılacaktır. Söz konusu makine/ekipmanların tahmini teslim süresi 7-8 aydır.
Bu amaçla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 1090645 sayılı, 31.661.247 TL tutarlı ve 3 yıl süreli Yatırım Teşvik Belgesi almıştır. Yatırım teşviği kapsamında Vergi indirimi (%55, YKO %20), Sigorta Primi İşveren Hissesi (3 Yıl), KDV istisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti unsurlarından yararlanılacaktır.
01.01.2024-31.12.2024 döneminde yatırımcılardan gerek telefon gerekse mail yolu ile 84 adet bilgi talebi gelmiş ve gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Ancak herhangi bir aracı kurum veya portföy yönetim şirketi ile toplantı düzenlenmemiştir.
Hisse senedimiz 01.01.2024-31.12.2024 döneminde TL. bazında yaklaşık % 15,35 prim yaparken, USD bazında yaklaşık % 2,38'lik bir düşüş kaydedilmiştir. (Şekil-1 ve Şekil-2)
Şekil-1-TL Bazlı Yıllık Grafik
Halka arz pay fiyatı 17,11 TL iken, 31.12.2024 günü ikinci seans kapanış fiyatı olan 28.92 TL üzerinden piyasa değeri 1.612.290.000 TL'ye ulaşmıştır.
Şirket, muhasebe kayıtlarını Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatına uygun olarak tutmaktadır. Aşağıdaki finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulunun 13 Eylül 2014 tarih ve 28676 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|
| AKTİF | ||
| DÖNEN VARLIKLAR | 735.017.308 | 1.051.437.776 |
| DURAN VARLIKLAR | 714.400.396 | 719.402.843 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1.449.417.704 | 1.770.840.619 |
| PASİF | ||
| KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 385.966.785 | 532.170.078 |
| UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 84.325.121 | 136.683.776 |
| ÖZKAYNAKLAR | 979.125.798 | 1.101.986.765 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1.449.417.704 | 1.770.840.619 |
| ÖZET GELİR TABLOSU (TL) | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Hasılat | 3.545.423.719 | 3.431.776.632 |
| Satışların Maliyeti (-) | - 3.441.068.326 |
- 3.288.367.473 |
| BRÜT KAR/ZARAR | 104.355.393 | 143.409.159 |
| ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 19.093.071 | 80.221.808 |
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / ZARARI | 84.223.270 | 97.988.303 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - 56.820.954 |
209.561.605 |
| DÖNEM KARI/ZARARI | - 79.523.114 |
205.380.609 |
| Hasılat | 3.545.423.719 | 3.431.776.632 |
|---|---|---|
| Satışların Maliyeti | 3.441.068.326 | 3.288.367.473 |
| Brüt Kar | 104.355.393 | 143.409.159 |
| Brüt Kar Marjı | 2,94% | 4,18% |
| Faaliyet Giderleri | 85.262.322 | 63.187.351 |
| Esas Faaliyet Karı* | 19.093.071 | 80.221.808 |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | 0,54% | 2,34% |
| FAVÖK | 42.886.960 | 154.073.868 |
| FAVÖK Marjı | 1,21% | 4,49% |
DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A. Ş. 01.01.2024 –31.12.2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU 28
DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A. Ş. 01.01.2024 –31.12.2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU 29
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.