OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Feb 28, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								517,835.16		%0.48	00.45
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP						325,000.91								6,184,513.90		%5.75	05.37
TOPLAMI Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri
ARA GRUP						45,000.00								3,019,500.00		%2.81	02.62
TOPLAMI Elektrik, Gaz ve
Buhar
ARA GRUP						65,000.00								1,582,100.00		%1.47	01.37
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün
ARA GRUP						40,500.00								7,022,700.00		%6.53	06.10
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						219,000.00								10,871,750.00		%10.10	09.44
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP						279,000.00								4,672,080.00		%4.34	04.06
TOPLAMI Lokanta ve
Oteller
ARA GRUP						10,000.00								1,580,000.00		%1.47	01.37
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						200,000.00								4,472,000.00		%4.16	03.88
TOPLAMI Metal
Eşya,Makine ve
Gereç
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								4,452,500.00		%4.14	03.87
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								04.83		%0.00	00.00
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						1,206,150.66								44,374,983.89		%41.23	38.52
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								3,032,628.01		%2.82	02.63
TOPLAMI
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						13,500,000.00								14,217,067.69		%13.21	12.34
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						17,500,000.00								18,326,672.56		%17.03	15.91
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						36,000,000.00								35,576,368.26		%33.06	30.88
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER

E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI			67,428,668.00					10,687,886.39	%9.93	09.28
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			4,004,900.82			504,960.00		4,004,900.82	%3.72	03.48
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			295,363.29					295,363.29	%0.27	00.26
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			12,675,870.51					12,675,870.51	%11.78	11.00
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ								107,615,373.1 8		93.42
TOPLAMI HAZIR								45,462.33
DEĞERLER (+) ALACAKLAR (+)								10,963,168.84
DİĞER AKTİFLER								1,470,637.33
(+) BORÇLAR (-)								4,898,835.11
TOPLAM DEĞER								115,195,806.5 7
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI								5.76
FON PORTFÖY			121,610,953.28			504,960.00		107,615,373.1		93.42	01
DEĞERİ VOB								8
SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			-230.00					-7,705,800.00	%-7.16	-06.69
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			45,462.33					45,462.33	%0.04	00.04