GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 27.02.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)			TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	11.000.000,00	12.215.241,98	12.569.833,42	100,00	14,72		TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	85.400.732,59	100,00	100,16
1. Devlet Tahvili	11.000.000,00	12.215.241,98	12.569.833,42	100,00	14,72	A. Hazır Değerler		22.894,86	100,00	0,03
B. Diğer	12.656.744,72	12.656.744,72	12.656.744,72	100,00	14,81	B. Alacaklar		5.411.474,55	100,00	6,35
1. Teminat Tutarı	12.656.744,72	12.656.744,72	12.656.744,72	100,00	14,81	1. Takastan alacaklar		2.824.187,62	52,19	3,31
C. Hisse Senetleri	662.598,23	39.118.192,68	60.174.154,45	100,00	70,47	2. Diğer alacaklar		2.587.286,93	47,81	3,03
1.Türk Hisse Senedi	651.928,23	38.513.931,25	39.485.512,44	65,62	46,24	C. Borçlar		-5.568.287,53	100,00	-6,53
2. Yabancı Fon	10.670,00	604.261,43	20.688.642,01	34,38	24,23	1. Takasa borçlar		-2.534.639,36	45,52	-2,97
TOPLAM	24.319.342,95	63.990.179,38	85.400.732,59		100,00	2. Diğer borçlar		-3.033.648,17	54,48	-3,56

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	85.266.814,47		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,273782

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY0325	1.000,00	400,00	37,40	14.959.600,00
F_XU0300425	10,00	70,00	11.346,00	7.942.200,00
F_XAUUSD0425	1,00	80,00	2.904,30	8.449.236,03