Annual Report • Mar 3, 2025
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.' nin ("Şirket") 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ait tam set finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.
Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirketin durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.
Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS 'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz
Şirketin 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 3 Mart 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.
Şirket yönetimi, TTK' nın 514 ve 516'ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:
a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
b) Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
c)Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdı imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.
Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.
Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirketin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir. Yaptığımız bağımsız denetim, BDS 'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.
Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Ayhan ÇETİNKAYA' dır.
3 Mart 2025, Ankara Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. A member of Nexia International
Ayhan ÇETİNKAYA
Sorumlu Denetçi
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 2024 Yılı 12 Aylık
1.ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ
Tel: 0 312 837 67 67
Faks: 312 284 21 06
f-) Şirketin Dahil Olduğu Endeksler: BIST KATILIM 100 / BIST KATILIM TUM / BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK / BIST ANKARA / BIST TÜM-100 / BIST TÜM / BIST 500 / BIST ANA / BIST SINAİ
Şirketin Amaç ve Konusu Başlıca Şunlardır:
Her türlü beşeri tablet, kapsül, ampul, flakon, merhem-krem, intravenöz serumlar,paranteral solüsyonlar, besin solüsyonları,, amino asitler ve kimyevi maddelerin üretiminin ve pazarlamasını yapmak. Veteriner, kozmetik ve tarım ilaçlarının itlıalat ve pazarlama islerini yapmak. Bu maksat için fabrika laboratuvarlar inşa mubayaa ve tesisi ile yabancı ve yerli Fabrika, laboratuvar ve şirketlerle iştirak ve bunların
mümessilliklerini veya satış acenteliklerini deruhte eylemek imalat, itlıalat, ihracat ve dahili ticaret ve taahhüt işleri gibi ticari muameleleri yapmak.
Ödenmiş Sermaye: 161.805.000 TL
Kayıtlı Sermaye: 315.000.000 TL
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı |
Sermayedeki Payı(TL) | Sermayedeki Payı(%) | Oy Hakkı Oranı(%) |
|---|---|---|---|
| MEHMET BERAT BATTAL | 64.941.286 | 40,14 | 70,70 |
| DİĞER | 96.863.714 | 59,86 | 29,30 |
| TOPLAM | 161.805.000 | 100 | 100 |
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfasında MKK tarafından açıklanan verilerdir.
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 315.000.000 TL'dir. Sermayenin her biri 1 TL itibari değerde 161.805.050.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 42.210.000 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 119.595.000 adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır. Sermaye de payı %5 'in altında kalan pay sahipleri diğer başlığı altında gösterilmektedir.
| Adı-Soyadı | Görevi | Görev Süresi |
|---|---|---|
| MEHMET BERAT BATTAL | Yönetim Kurulu Başkanı | 119.01.2024 – 19.01.2027 |
| İSMET GERGERLİ | Yönetim Kurulu Üyesi | 19.01.2024 – 19.01.2027 |
| YUNUS EMRE BATTAL | Yönetim Kurulu Üyesi | 19.01.2024 – 19.01.2027 |
| BÜLENT BATTAL | Yönetim Kurulu Üyesi | 24.06.2024 – 19.01.2027 |
| ONUR ÖRSEL | Yönetim Kurulu Üyesi | 19.01.2024 – 19.01.2027 |
| MAHİR BEDEL | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 19.01.2024 – 19.01.2027 |
| VOLKAN SAPMAZ | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 19.01.2024 – 19.01.2027 |
AIU Internatıonal College Mechatronics Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1994-2000 yılları arası Yunus Sağlık Malzemeleri Ltd. Şti.'nde kurucu ortak ve genel müdür olarak görev yapmıştır. 1996-2006 yılları arası Hema-Lab Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.'nde kurucu ortak ve genel müdür olarak görev yapmıştır. 2006 yılından bu yana TURK PLAST Sağlık Ürünleri A.Ş'nin kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu başkanıdır. 2012 yılından günümüze Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş., 2015 yılından bu yana ise BATTAL Holding A.Ş kurucusu ve Yönetim Kurulu başkanıdır.
Ankara Ün. Siyasal Bilgiler Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olup, Sosyoloji dalında yüksek lisans yaptı. 1990-2004 arası Pamukbank Kurumsal Şube'lerde Pazarlama ve Kredi bölümleri Uzmanı Kurumsal Şube Pazarlama Müdürlüğü görevlerini yürüttü.
2004-2015 arası sırası ile Halkbank bünyesinde; Esnaf Bankacılığı Daire Başkanlığı, Kobi Bankacılığı Daire Başkanlığı, Eğitim Daire Başkanlığı, Bölge Koordinatörlüğü görevlerini yerine getirdi.
2008-2011 arası eş zamanlı olarak Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
2015-2020 arası Kredi Garanti Fonu AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlendi.
Ekonomist Dergisi tarafından düzenlenen 'Yılın İş İnsanları Ödül Töreni'nde '2018 yılın Bürokratı' seçilmiştir.
İş Kültür Yayınlarında çıkan "Japonya Ekonomisinin Gizli Gücü" adlı kitabı ve çok sayıda yayımlanmış makalesi bulunmaktadır.
1994-2000 yılları arası Yunus Sağlık Malzemeleri Ltd. Şti.'nde müdür olarak görev yapmıştır. 1996-2006 yılları arası Hema-Lab Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.'nde kurucu ortak ve şirket müdürü olarak görev yapmıştır. 2010 yılından 2024 yılına kadar Genject Sağlık Ürünleri A.Ş'de kurucu ortak ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 2024 yılından günümüze halen Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş., Yönetim kurulu üyesi olup aynı zamanda TURK PLAST Sağlık Ürünleri A.Ş'nin Genel Müdürüdür.
Kanada ILAC Business Administration Bölümü'nden 2015 yılında mezun olmuştur. 2018 yılında Turk Oluklu Mukavva San. Tic. A.Ş.' de kurucu ve genel müdür yardımcısı olarak göreve başlamış olup, 2006 yılından itibaren TurkPlast Sağlık Ürünleri A.Ş.' de Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. 2010 yılından beri ise Ecza deposu faaliyetlerini sürdüren Serum Depo A.Ş.' de 2020 yılından bu yana da Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.' de yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.
1982 yılında Ankara'da doğan Onur ÖRSEL 2004 yılında Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İklimlendirme-Soğutma Bölümü'nden, 2013 yılında da Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 2004-2005 yılları arasında Etap Dış Tic. AŞ'de satış sorumlusu olarak iş hayatına başlamış, daha sonra 2006-2007 yıllarında KES Klima 'da satış uzmanı olarak devam etmiş ve 2007-2010 yılları arasında Etap Dış Tic. AŞ'ye tekrar dönüş yaparak burada satış sorumlusu görevini devam ettirmiştir. 2010-2013 yıllarında Dunapack Dentaş AŞ'de satış temsilcisi olarak göreve başlamış, sonraki yıllarda 2019 tarihine kadar bu kurumda satış yönetmeni olarak çalışmaya devam etmiştir. 2019 yılından bu yana Turk Oluklu Mukavva San. Tic. A.Ş.'nin satış ve pazarlama müdürü olarak görevine devam etmektedir.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünden mezun olan Volkan SAPMAZ iş hayatına 2012 yılında Adidas Grup'da başlamış, daha sonra 2013-2016 yıllarında Fin Spor Dış Tic.Ltd. Mağaza Müdür Yardımcılığı yapmıştır. Lufian -Ne-Saç Tekstil Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti de Aktif Satış Süpervizörü olarak çalışmıştır. 2020 yılında Erdoğan Yemek Üretim Gıda İnş.Ltd.Şti. Depo müdürü olarak çalışmıştır. Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. bağımsız yönetim kurulu üyesidir.
| Adı-Soyadı | Görevi |
|---|---|
| Yunus Emre BATTAL | Genel Müdür |
Görevleri;
Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak,
Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğ ile oluşturulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin önemini, gerekliliğini ve faydalarının şirket tarafından benimsenmesini sağlamak,
Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğ ile oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmektir.
Başkan: VOLKAN SAPMAZ
Üye: MAHİR BEDEL
Görevleri;
Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesinde; Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı ve yasalara uygun olarak hazırlanması, Finansal tabloların ve diğer finansal bilgilerin doğruluğu, şeffaflığı ile mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun sağlanması, kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na yardımcı olmaktır.
Başkan: MAHİR BEDEL
Üye: VOLKAN SAPMAZ
Üye: BÜLENT BATTAL
Görevleri;
Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve. Risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline ve iştahına paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.
Başkan: MAHİR BEDEL Üye: VOLKAN SAPMAZ
a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;
| Sağlanan Menfaatler | 01.01.2024 | |
|---|---|---|
| 31.12.2024 | ||
| Huzur Hakkı ve Maaş Ödemeleri | 5.914.616,00 TL |
b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarları:
Yoktur.
- Personel sayısı: 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle şirkette 541kişi istihdam edilmektedir. (31 Aralık 2023: 439 kişi)
| Adı-Soyadı | Görevi | |
|---|---|---|
| 1. | MEHMET BERAT BATTAL | Yönetim Kurulu Başkanı |
| 2. | YUNUS EMRE BATTAL | Yönetim Kurulu Üyesi |
| 3. | BÜLENT BATTAL | Yönetim Kurulu Üyesi |
| 4. | İSMET GERGERLİ | Yönetim Kurulu Üyesi |
| 5. | ONUR ÖRSEL | Yönetim Kurulu Üyesi |
| 6. | MAHİR BEDEL | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| 7. | VOLKAN SAPMAZ | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
Geliştirilmesi düşünülen projenin belirlenmesi için bazı kriterlerin netleştirilmesi gerekmektedir. Öncelikle geliştirilecek olan ürünün yıllık satış rakamı/toplam Pazar payı ve İhale yoluyla alımı gerçekleştirilen ürünlerin Devlet Malzeme Ofisi yıllık alım rakamları ve ihracat satış rakamları ve müşteri talepleri doğrultusunda Quintiles and IMS Health (IQVA) gibi verilerinin doğruluğu teyit edilmiş ilgili veri tabanlarından ürün araştırmaları yapılır. Aynı zamanda ülkenin ihtiyacı, acil durum vs. gibi gerekçeler de göz önünde bulundurularak ihtiyaç halinde kamu ve halk sağlığı açısından önemli ürünlerin geliştirilmesi kapsamında ürün araştırması yapılır.
Belirlenen projenin hem analitik geliştirme hem de daha sonrasında yapılacak pilot ve ticari üretimler için gereklilikler belirlenir. Öncelikli olarak geliştirilecek olan projenin hammadde / yardımcı madde ve ambalaj malzemesinin tedariki için araştırmalar yapılır. Global pazarlarda ilgili malzemeler için gerekli araştırmalar yapılır. Kalite/uygunluk/fiyat/temin açısından değerlendirmeler yapılır. Bulunan malzemelerin kalite uygunluğu proje departmanı tarafından kontrol edilir ve uygunluk verilen üreticiler ile görüşmelere başlanır.
Proje departmanının sertifika üzerinde onayladığı malzemeler için yine aynı departmanın belirlediği miktarlar doğrultusunda numune tedariki yapılır.
Numune kapsamında tedarik edilen tüm malzemeler proje departmanına teslim edilir. Analitik kontroller sonrasında pilot ve ticari üretim denemeleri için sipariş sürecine başlanır. Geliştirme departmanı projede kullanılacak olan hammaddelerin analizleri için gerekli tayin yöntemini belirledikten sonra standart/reaktif/kolon/cihaz gerekliliklerini belirler. Sipariş ve tedarik süreci tamamlandıktan sonra ise hammaddelerin analitik tayini için gerekli çalışmalara başlanır ve validasyon süreci tamamlanmış olur.
Projede kullanılacak olan ambalaj malzemesi için de projeye uygunluğu açısından gerekli kontroller (dolum, üretim ekipmanına uygunluğu, ürün ile ilgili uyumluluğu vs.) yapılır. Uygunluğuna onay verdikten sonra pilot ve ticari üretimler için gerekli sipariş ve tedarik süreci başlamış olur.
Proje kapsamında belirlenen ürünün hammadde/yardımcı madde ve ambalaj malzemesi ile ilgili gerekli kontroller ve validasyon süreçleri tamamlandıktan sonra ürün geliştirmek için gerekli çalışmalara başlanılır.
Belirlenen ürünün formülasyonunu referans ürüne göre formülasyon netleşir. Bunun için uluslararası kılavuzlar ve literatürler, muadil ürünler üzerinden formülasyon belirlenir. Formülasyonu belirlenen ürünler için deneme çalışmaları yapılarak en uygun üretim süreci belirlenir ve formülasyon çalışmalarına başlanılır. Formülasyon çalışmaları çerçevesinde ürünün prosesteki hassasiyeti (oksijene, ışığa vs.) belirlenir.
Aynı zamanda deneme formülasyonları üzerinden de tayin yöntemi belirlenir. Tayin yöntemleri üzerinden proje ürünün bitmiş ürün ve raf ömrü spesifikasyonları netleşir. Gerekli stress ve degradasyon çalışmaları yapılır. En uygun koşullar belirlenir.
Bitmiş ürün ve raf ömrü spesifikasyonları belirlenirken uluslararası kılavuzlar üzerinden değerlendirmeler yapılır. Amerikan farmakopesi, Avrupa farmakopesi ve uluslararası farmakopeler üzerinden ürünler için bitmiş ürün ve raf ömrü spesifikasyonları belirlenir. ICH'in ilgili kılavuzları üzerinden de değerlendirmeler yapılır. Belirlenen tayin yöntemi ve spesifikasyonlar doğrultusunda validasyon süreçlerine başlanılır. Validasyon sonucunda nihai analitik yöntemi ve bitmiş ürün /raf ömrü spesifikasyonları netleşir.
Ürün geliştirme departmanı ürün formülasyon denemeleri ve denemeleri sonrasında yaptığı analitik tayin yöntemleri doğrultusunda ve doğrulama yöntemleri sonucunda transfer yaparak ürünün pilot ve gerektiğinde ticari üretimlerini yapmaktadır. Aynı zamanda tesisimizde ve laboratuvarımızda hem analitik hem de Üretim prosesi olarak geliştirilmesi gereken ilgili ürünün referans ürün diye tabir edilen orijinal ürün ile kıyaslama farmasötik gelişim çalışmaları yapılır.
Ürün geliştirme kapsamında yapılan formülasyon denemelerinin sonucunda referans ürün tedariki yapılır ve referans ürün ile yapılan formülasyon çalışmaları sonuçları kıyaslanır. Özellikle ruhsat süreçlerinde talep edilen bu çalışmalar ürünün referans ürüne göre kalite/etkinlik/güvenilirlik açısından değerlendirilmesi içindir.
Referans ürün ile yapılan çalışmalara ilave olarak, formül denemeleri sonucunda ürün için degradasyon çalışmaları ve stres koşulları altında sonuçları kontrol edilir. Böylelikle pilot üretim ve ticari üretim öncesinde ürünün süreç hassasiyeti belirlenir. Aynı zamanda formülasyon denemeleri ve akabinde üretilen pilot ve ticari üretimler için de stabilite takibi yapılmaktadır. Özellikle hızlandırılmış koşullarda yapılan stabilite çalışmaları ürünün formülasyon/süreç doğruluğunun nihai sonucunu verir. Bitmiş ürün ve raf ömrü spesifikasyonlarındaki eğilimler takip edilerek periyodik olarak değişkenlikler belirlenir ve anlamlandırılır. Varsa önlem alınacak bir parametre üretim denemeleri üzerinden çalışmalar tekrarlanır.
Projenin analitik ve süreç bütünlüğü belirlendikten sonra ticari üretim öncesi küçük ölçekli pilot üretim denemeleri yapılır ve stabilite takibine alınır. Trendler takip edilerek ticari üretim öncesi gerekiyorsa ürün geliştirme departmanı ile sonuçlar tartışılır.
Belirlenen yöntemler çerçevesinde üretimi gerçekleştirilen ve tayin yöntemi belirlenen proje için literatür ve uluslararası kılavuz araştırmalarına daimi olarak devam edilir. Bu kılavuzlar üzerinden yapılan araştırmalar üzerinde alınması gereken bir önlem varsa (limit değişikliği, eksez doz, tayin yöntemi farklılığı vs.) gerekli aksiyonlar alınır.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından çocukluk dönemi aşı takvimine göre rutin aşı uygulaması yapılmaktadır. Bunlar; Hepatit B (Pediatrik) Aşısı, Hepatit A (Pediatrik) Aşısı, BCG, KPA (Konjüge Pnömokok Aşısı) , 4'lü Karma (DaBT-IPA) Aşı, 5li Karma (DaBT-IPA-Hib) Aşı, Bivalan OPA (Oral Polio Aşısı), Su Çiçeği, KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak), ve Td ve DT (pediatrik) (Tetanoz Difteri,) aşılarıdır.
Bunların dışında Kuduz Aşısı, PPD Solüsyonu, At Kaynaklı Kuduz Antiserumu, At Kaynaklı Tetanoz Antiserumu, İnsan Kaynaklı Kuduz Antiserumu, İnsan Kaynaklı Tetanoz Antiserumu, Yılan Antiserumu, Mevsimsel İnfluenza Aşısı (Grip), Hepatit B (Erişkin) Aşısı da uygulanmaktadır.
Aşı bağışıklama programı bütçesi için önemli bir konu olan beşli karma, difteri tetanoz, aselüler boğmaca aşılarının üretim çalışmalarına bağlı olarak geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Bunun yanı sıra tüm dünya için önem arz eden yılan, akrep, difteri, tetanoz anti serumlarının üretimi için de Ankara-Kalecik ilçesinde tesis edilen anti-sera at çiftliğinde bahse konu serumların üretimine başlamak üzere harekete geçilmiştir. Sadece ülkemize özgü bir değer olan Androctonus Crassicauda ve Leiurus Abdullah Bayrami Akrep Venomları bu çalışmalar kapsamında Şirket'in kültür bankasında yer almaktadır.
Yerlileşme açısından; Hepatit B yüzey antijenini içeren ilgili proje için formülasyon aşamasından dolum aşamasına kadar yapılan tüm testler için gerekli analitik çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Bu çalışmaların içerisinde hayvan testleri ile birlikte fiziksel ve kimyasal testler de beraberinde yapılmaktadır.
Devam eden Ampul Formu ürünlerimiz ise aşağıdaki gibidir.
| Molekül Adı | Farmasötik Formu |
|---|---|
| Vitamin B12 | Ampul |
| Vitamin D3 | Ampul |
| Deksametazon Sodyum Fosfat | Ampul |
| Vitamin C | Ampul |
| Artikain Hidroklorür + Epinefrin Tartarat | Ampul |
| Fenitoin Sodyum | Ampul |
| Fentanil Sitrat | Ampul |
| Klorokinin Fosfat | Ampul |
| Petidin Hidroklorür | Ampul |
| Deksketoprofen Trometamol | Ampul |
| Esmolol Hidroklorür | Torba |
| Sodyum Dihidrojen fosfat + Disodyum hidrojen fosfat | Lavman – Non Steril |
| Hepatit B Yüzey Antijeni – Erişkin ve Pediyatrik | Aşı- Flakon |
| Tetanoz ve Difteri - | Aşı – Ampul |
| Seftriaksyon Sodyum – İntravenöz ve İntramüsküler – Yüksek ve Düşük Doz | Enjeksiyon İçin Toz İçeren Flakon |
İhraççı markalarının başına veya sonuna ticari unvanın esaslı unsuru olan TURK ibaresi eklenmekte ve markalar üretilmektedir.
Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'ya ait markalar arasında serum ürün markası İZOFLEKS olup, ampül ürün grubunda ASİSTURK - ampül ürün markası (mukolitik), DİKTURK - ampül ürün markası (Analjezik), DOPATURK - ampül ürün markası (Dopaminerjik), FUROTURK - ampül ürün markası (Diüretik), KEMOTURK - ampül ürün markası (Antiemetik), NORATURK - ampül ürün markası (Adrenerjik), PİRATURK ampül ürün markası (Nootropik), RANİTURK - ampül ürün markası (H2 Reseptör antagonisti) ve TRAMTURK -ampül ürün markası (Analjezik) yer almaktadır. Ayrıca diyaliz grubu ürünlerinde önemliler arasında DİADOL ve DİAFLEKS markaları yer almaktadır. HDFTURK ise İhraççının hemofiltrasyon grubu ürün markasıdır. İki grupta gösterilen markaların listesi aşağıda yer almaktadır:
| Mehmet Berat BATTAL Marka Grubu (5487260) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka Adı | Başvuru No | Başvuru Tarihi | Nice Sınıfları | Yenileme/Durum |
| NaturaTURK | 2016/04038 | 18.01.2016 | 29 / 35 | 2026 yılı |
|---|---|---|---|---|
| TÜRKplast | 2015/85096 | 20.10.2015 | 05 / 10 / 35 | 2025 yılı |
| BATTAL | 2015/27048 | 30.03.2015 | 35 / 05 / 07 / 10 / 37 / 43 / 44 | 2025 yılı |
| TÜRKAŞI | 2015/23977 | 20.03.2015 | 05 / 35 | 2025 yılı |
| PlasmaTurk | 2015/19609 | 6.03.2015 | 05 / 35 | 2025 yılı |
| PHARMATURKA | 2015/16230 | 25.02.2015 | 05 / 10 | 2025 yılı |
| TURKLAB | 2015/13806 | 18.02.2015 | 09 / 10 / 35 | 2025 yılı |
| TURKVet | 2015/10233 | 6.02.2015 | 35 / 05 / 10 / 44 | 2025 yılı |
| TURK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. | 2015/06813 | 27.01.2015 | 05 / 35 | 2025 yılı |
| TURKplast | 2015/05059 | 21.01.2015 | 10 / 35 | 2025 yılı |
| TURK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. | 2013/102587 | 16.12.2013 | 05 / 35 | 2023 yılı |
| TURK İLAÇ ve SERUM SAN. A.Ş. Marka Grubu (6428517) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka Adı | Başvuru No | Başvuru Tarihi | Nice Sınıfları | Yenileme/Durum | ||
| TRAMTURK | 2017/98378 | 2.11.2017 | 05 / 35 | 2027 yılı | ||
| RANİTURK | 2017/98374 | 2.11.2017 | 05 / 35 | 2027 yılı | ||
| PİRATURK | 2017/98370 | 2.11.2017 | 05 / 35 | 2027 yılı | ||
| NORATURK | 2017/98368 | 2.11.2017 | 05 / 35 | 2027 yılı | ||
| KEMOTURK | 2017/98365 | 2.11.2017 | 05 / 35 | 2027 yılı | ||
| FUROTURK | 2017/98363 | 2.11.2017 | 05 / 35 | 2027 yılı | ||
| DOPATURK | 2017/98360 | 2.11.2017 | 05 / 35 | 2027 yılı |
| DİKTURK | 2017/98359 | 2.11.2017 | 05 / 35 | 2027 yılı |
|---|---|---|---|---|
| ASİSTURK | 2017/98357 | 2.11.2017 | 05 / 35 | 2027 yılı |
| İZOFLEKS | 2016/94797 | 23.11.2016 | 05 / 35 | 2026 yılı |
| DİADOL | 2018/11558 | 6.02.2018 | 05 / 10 / 35 | 2027 yılı |
| DİAFLEKS | 2018/11562 | 6.02.2018 | 05 / 10 / 35 | 2027 yılı |
| HDFTURK | 2018/79419 | 5.09.2018 | 05 / 35 | 2028 yılı |
| TURK Defence | 2020/36149 | 26.03.2020 | 05 / 35 | Marka tescili için itiraz sürecinde |
Şirketimizin iç kontrol sistemi prosedürler dahilinde faaliyette olup her yıl yeniden gözden geçirilmektedir.
*Tablet, kapsül ve krem formunda veteriner ve tarım ilaçları üretimi, satışı ve ithalatını gerçekleştirmek amacıyla %90 bağlı ortaklığımız olacak şekilde 1.000.000 TL başlangıç sermayesiyle 20.05.2024 tarihinde Turkvet Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. ünvanlı şirketimiz kurulmuştur.İlgili firma ile ilgili başvuru süreçleri başlamış olup gelişmeler olması neticesinde kamuoyuna duyurulacaktır.
*Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde Serum (IV Paranteral Solüsyon) üretim tesisi kurulacak olan ve yıllık 120.000.000 adet serum üretiminin tamamını Ortadoğu ülkelerinin ihtiyacına yönelik ihracata uygun şekilde yapmayı planlayan Gazi Serum ve İlaç Sanayi A.Ş.'nin 41.000.000 TL sermayesinin 20.910.000 TL hissesine Sahip Battal Holding A.Ş.nin 10.660.000 TL nominal değerli hisseleri 10.660.000 TL bedelle satın alınmıştır.Sanayı ve Teknoloji Bakanlığına yapılan başvurular neticesinde yatırım teşvik belge sürecimiz tamamlanmıştır.Yine iştirakimiz Gazi Serum ve İlaç Sanayi A.Ş. 'nin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından değerlendirilen Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Finansman Programı kapsamında sunulan Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğ hükümleri doğrultusunda Teknik Komite tarafından yapılan değerlendirme sonucunu 1.4 milyar TL tutarındaki yatırım taahhütlü avans kredimiz (YTAK) T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Yatırım için tüm altyapı ve fizibilite çalışmaları hazır olup tesisimiz en hızlı şekilde tamamlanarak faaliyete geçirilecektir.
Yönetim Kurulu Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi Genel Kurul'da bağımsız denetim kuruluşu olarak seçmiştir.
Yönetim Kurulu Kar Dağıtılmaması hususunu Genel Kurulun onayına sunmuştur.
Dönem içerisinde iktisap edilen pay yoktur.
Tahvil İhraç Başvurusu Süreç iptali ve Başvurunun Geri Çekilmesi: 06.06.2023 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan Şirketimiz adına yapılan Tahvil İhraç başvurusunun geri çekilmesi amacıyla 06.02.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2024 tarih ve 49294 sayılı yazısı ile başvurumuzun işlemden kaldırıldığı hususu 12.02.2024 tarihinde şirketimize bildirilmiştir. Geçmiş dönemde konu ile alakalı süreçler geçmiş dönem faaliyet raporlarında yer almaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII.128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne uygun olarak Esas Sözleşmemizin 18 inci maddesinin Şirketimiz Yönetim Kurulu'na borçlanma aracı ihraç etme konusunda verdiği yetkiye dayanarak, 1.000.000.000.-(BirMilyar) TL'ye kadar nominal değerde borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin (nitelikli yatırımcıya) satış suretiyle ihraç edilmesine, SPK'ya borçlanma aracı ihraç belgesi onayı başvurusunda bulunulmasına, kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul A.Ş. ve sair ilgili tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda
bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir. 15.01.2025 tarihi itibariyle SPK başvurusu yapılmıştır.
* Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar;
Yoktur
* Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler; Önemli bir dava bulunmamakla birlikte devam eden işçilik ve tazminat davalarına ihtiyatlılık gereği "2.787.598" TL dava karşılığı ayrılmıştır.
* Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar;
Bulunmamaktadır.
* Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler; Şirket bu dönemde geçmiş yıllarda elde edilen sonuçların gerisinde kalmamıştır. Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.
h) Şirketin ilgili hesap dönemindeki maddi duran varlılarına ilişkin bilgiler;
| Maddi Duran Varlıklar | 1.01.2024 | Girişler | Çıkışlar | Değer Artışı | Transferler | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsa ve Araziler | 89.854.129 | - | - | (5.836.878) (*) | - | 84.017.251 |
| Binalar | 368.936.417 | 6.440.838 | - | 81.534.431(*) | - | 456.911.686 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 604.566.383 | 123.771.643 | (92.964) | 61.404.938 (**) |
- | 789.650.000 |
| Taşıtlar | 5.280.778 | 7.383.882 | (3.611.768) | - | - | 9.052.892 |
| Demirbaşlar | 61.738.037 | 11.207.696 | - | - | - | 72.945.733 |
| Özel Maliyetler | 4.802.942 | 1.594.050 | - | - | - | 6.396.992 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 281.488.125 | - | - | - | - | 281.488.125 |
| Toplam | 1.416.666.811 | 150.398.109 | (3.704.732) | 137.102.491 | - | 1.700.462.679 |
| Birikmiş Amortismanlar (- ) |
1.01.2024 | Amortisman Gideri |
Çıkışlar | Değer Artışı | Transferler | 31.12.2024 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | (31.940.663) | - | 357 | 31.940.306 | - | - |
| Taşıtlar | (2.020.965) | (904.095) | 1.507.537 | - | - | (1.417.523) |
| Demirbaşlar | (27.624.174) | (5.833.370) | - | - | - | (33.457.544) |
| Özel Maliyetler | (1.987.467) | (445.324) | - | - | - | (2.432.791) |
| Toplam | (63.573.269) | (7.182.789) | 1.507.894 | 31.940.306 | - | (37.307.858) |
| Net Değer | 1.353.093.5422 | 1.663.154.821 |
Maddi olmayan duran varlıklarına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.
| Turk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2024 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maddi Olmayan Duran Varlık | 01.01.2024 | Girişler | Çıkışlar | 31.12.2024 | ||
| Haklar | 20.277.548 | 1.260.993 | (153.372) | 21.385.169 | ||
| Toplam | 20.277.548 | 1.260.993 | (153.372) | 21.385.169 | ||
| Birikmiş Amortisman | 01.01.2024 | Dönem Gideri | Çıkışlar | 31.12.2024 | ||
| Haklar | (13.586.747) | (1.348.985) | 2.066 | (14.933.666) | ||
| Toplam | (13.586.747) | (1.348.985) | 2.066 | (14.933.666) | ||
| Net Değeri | 6.690.801 | 6.451.503 |
ı) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler ve şirkette meydan gelen önemli olaylar; Faaliyet raporunda GENEL KURUL başlığı ile detaylandırılmıştır.
i) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler; Bulunmamaktadır.
j) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler;
Şirketin ilişkili tarafı olan diğer şirketlerin faaliyetleri aşağıdadır.
Medikal Ürünlerin üretildiği bu tesiste 20 adet Plastik enjeksiyon sistemi, çok amaçlı enjeksiyon makineleri, kırma, öğütme sistemleri bulunmakta olup her türlü plastik medikal ürün üretme kabiliyeti söz konusudur. Basınçlı hava, buhar ve su ihtiyaçları ayrıştırılmış merkezi sistemlerle sağlanmaktadır.
Şirket'in faaliyet konusu her türlü kâğıt, hassas kâğıt, kâğıt mamulleri, bantlı kâğıt, karton mukavva kutu, mamul kırtasiye ürünleri, büro ve okul malzemeleri, ambalaj malzemelerinin üretimini, ihracatını, ithalatını, ticaretini ve pazarlamasını yapmaktır. Ayrıca, her türlü kâğıttan mamul mukavva, oluklu mukavva, ambalaj kutusu, mukavva kutu imalatı, alımı satımı, ithalatı ve ihracatını yapmaktır.
Şirketin ana faaliyet konusu bütün tıbbi, ispençiyari ve biyolojik müstahzar ilaç ve eczacılık madde ve malzemeleri, küçük, orta, büyük hacimli iv parental çözeltiler (serum) ve sıhhi malzeme toptancılığı, her türlü kozmetik ürünleri, doğal yaşam ürünleri, losyon, parfüm vb. ürünlerin ruhsatı ve belgelerinin alınması, pazarlanması, dağıtımı, depolanması ve toptan alış ve satışını yapmaktır.
Şirketin ilişkili taraflarla olan bakiyeleri aşağıdaki gibidir,
| 31.12.2024 | Alacaklar | Borçlar | ||
|---|---|---|---|---|
| Kısa vadeli | Kısa vadeli | |||
| İlişkili taraflarla olan bakiyeler | Ticari | Ticari olmayan | Ticari | Ticari olmayan |
| Turkplast Sağlık Ürünleri A.Ş. | - | - | 8.651.445 | - |
| Battal Holding A.Ş. | - | 24.981.877 | 426.515 | - |
| Turk Oluklu Mukavva A.Ş. | - | 54.168.531 | 4.618.546 | - |
| Serum Depo A. Ş. | 836.011.599 | 179.528.054 | - | - |
| Turkilac Pharmaceutıcals Ltd.Şti | 26.853.670 | - | - | - |
| Sarl Turk Ilac Algeria | 72.383.513 | - | - | - |
| Gazi Serum ve İlaç Sanayi A.Ş | - | 3.582 | - | 225.000 |
| Turk Makine Otomasyon LTD. ŞTİ. | - | - | 19.885.706 | - |
| Mehmet Berat BATTAL | - | 24.145.417 | - | 4.848.492 |
| Toplam | 935.248.782 | 282.827.461 | 33.582.212 | 5.073.492 |
| 31.12.2023 | Alacaklar | Borçlar | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kısa vadeli Kısa vadeli |
|||||
| İlişkili taraflarla olan bakiyeler | Ticari | Ticari olmayan |
Ticari | Ticari olmayan | |
| Turkplast Sağlık Ürünleri A.Ş. | - | - | 12.462.556 | - | |
| Battal Holding A.Ş. | 1.671.355 | - | - | - | |
| Turk Oluklu Mukavva A.Ş. | 112.321.119 | - | - | - | |
| Serum Depo A. Ş. | 665.847.784 | - | - | - | |
| Turkilac Pharmaceutıcals Ltd.Şti | 43.492.175 | - | - | - | |
| Turk Makine Otomasyon LTD. ŞTİ. | - | - | 6.130.287 | - | |
| Mehmet Berat BATTAL | - | - | - | 161.568.573 | |
| Toplam | 823.332.433 | - | 18.592.843 | 161.568.573 |
31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023 yıllarına ait ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin detaylar aşağıda belirtilmiştir.
| 01.01.-31.12.2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlişkili taraflarla olan işlemler | Alışlar | Kira Geliri | Faiz Geliri | Satışlar | ||||
| TurkPlast Sağlık Ürünleri A.Ş | 319.224.719 | 2.700.000 | - | 70.743.864 | ||||
| Turk Oluklu Mukavva A.Ş | 35.695.846 | - | 54.168.531 | 83.267.332 | ||||
| Serum Depo A.Ş | 788.424.742 | - | - | 1.560.834.732 | ||||
| Battal Holding A.Ş | 43.427.165 | - | 24.981.877 | 13.346.362 | ||||
| Mehmet Berat BATTAL | - | - | 24.145.417 | - | ||||
| Toplam | 1.186.772.472 | 2.700.000 | 103.295.825 | 1.728.192.290 |
| 01.01.-31.12.2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlişkili taraflarla olan işlemler | Alışlar | Kira geliri | Faiz Geliri | Satışlar | |||||
| TurkPlast Sağlık Ürünleri A.Ş | 569.033.950 | 2.787.716 | - | 133.324.708 | |||||
| Turk Oluklu Mukavva A.Ş | 86.025.977 | - | - | 43.605.112 | |||||
| Serum Depo A.Ş | 734.327.809 | - | - | 1.553.566.071 | |||||
| Battal Holding A.Ş | 54.184.472 | - | - | - | |||||
| Toplam | 1.443.572.208 | 2.787.716 | - | 1.730.495.891 |
Cari yıl içerisinde Yönetim Kurulu'na yapılan maaş ve benzeri ödemelerin toplamı 5.914.616 TL'dir. (31.12.2023: 3.540.292 Endekslenmiş TL)
k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (j) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği;
Yoktur.
| Finansal Durum Tablosu Özet Bilgiler | 31.12.2024 |
|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2.080.763.094 |
| Duran Varlıklar | 1.913.893.284 |
| Varlıklar Toplamı | 3.994.656.378 |
| Kısa Vadeli Kaynaklar | 1.066.892.062 |
| Uzun Vadeli Kaynaklar | 1.003.778.968 |
| Özkaynaklar | 1.923.985.348 |
| Kaynaklar Toplamı | 3.994.656.378 |
| 31.12.2024 |
|---|
| 2.080.763.094 |
| 1.913.893.284 |
| 3.994.656.378 |
| 1.066.892.062 |
| 1.003.778.968 |
| 1.923.985.348 |
| 3.994.656.378 |
Şirketimiz yıl içerisinde planladığı faaliyet ve yatırımları belirlediği ölçeklerde yerine getirmiştir.
Gelir Tablosunu özeti aşağıdaki gibidir;
| 1.01.2024 | |
|---|---|
| Gelir Tablosu Özet Bilgiler | 31.12.2024 |
| Brüt Kar | 801.530.812 |
| Esas Faaliyet Karı | 537.992.389 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı | 576.288.253 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar | 98.378.762 |
| Vergi Geliri / Gideri | (26.019.940) |
| a.Dönem Karı | 72.358.822 |
| b.Hisse Adeti | 161.805.000 |
| a/b.Hisse Başına Kazanç | 0,45 |
| 1.01.2024 |
|---|
| 31.12.2024 |
Temel rasyolar aşağıdaki gibidir;
| 1 | İşletme Sermayesi | 31.12.2024 | 2 | Cari Oran | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Dönen Varlıklar | 2.080.763.094 | A | Dönen Varlıklar | 2.080.763.094 |
| B | Kısa Vadeli Borçlar | 1.066.892.062 | B | Kısa Vadeli Borçlar | 1.066.892.062 |
| A-B | İşletme Çalışma Sermayesi | 1.013.871.032 | A/B | Cari Oran | 2,21 |
| Cari Oran | 31.12. | |
|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2.080.763 | |
| Kısa Vadeli Borçlar | 1.066.892 | |
| A/B | Cari Oran |
| 31.12.2024 |
|---|
| 2.080.763.094 |
| 1.066.892.062 |
| 2,21 |
| 3 | Finansal Kaldıraç Oranı | 31.12.2024 | 4 | Özkaynak Oranı | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Toplam Borçlar | 2.070.671.030 | A | Özkaynak Toplamı | 1.923.985.348 |
| B | Toplam Varlıklar | 3.994.656.378 | B | Toplam Varlıklar | 3.994.656.378 |
| A/B | Finansal Kaldıraç Oranı | 0,52 | A/B | Özkaynak Oranı | 0,48 |
| 31.12.2024 |
|---|
| 2.070.671.030 |
| 3.994.656.378 |
| 0.52 |
| Özkaynak Oranı | |
|---|---|
| Özkaynak Toplamı | |
| B | Toplam Varlıklar |
| A/R | Özkaynak Oranı |
| 31.12.2024 |
|---|
| 1.923.985.348 |
| 3.994.656.378 |
| 0,48 |
| 5 | Özkaynak Karlılığı | 31.12.2024 | 6 | Brüt Kar Marjı | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Dönem Net Karı | 72.358.822 | A | Brüt Satış Karı | 801.530.812 |
| B | Özkaynaklar | 1.923.985.348 | B | Net Satışlar | 2.567.667.496 |
| A/B | Özkaynak Karlılığı | 0,03 | A/B | Brüt Kar Marjı | 0,31 |
| 31.12.2024 |
|---|
| 72.358.822 |
| 1.923.985.348 |
| 0,03 |
| 6 | Brüt Kar Marjı | |||
|---|---|---|---|---|
| А | Brüt Satış Karı | |||
| B | Net Satıslar | |||
| A/B | Brüt Kar Marjı |
| 31.12.2024 |
|---|
| 801.530.812 |
| 2.567.667.496 |
| 0,31 |
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| Turk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2024 Yılı 12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu |
|---|
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| VARLIKLAR | Not | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2.080.763.094 | 1.228.019.089 | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4 | 7.411.247 | 8.575.693 |
| Ticari Alacaklar | 1.205.996.498 | 1.070.164.610 | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar |
5 | 935.248.782 | 823.332.433 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar |
6 | 270.747.716 | 246.832.177 |
| Diğer Alacaklar | 288.086.447 | 5.328.853 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar |
5 | 282.827.461 | - |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar |
7 | 5.258.986 | 5.328.853 |
| Stoklar | 8 | 431.633.071 | 64.938.797 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 9 | 139.295.343 | 61.795.967 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 18 | 8.340.488 | 17.215.169 |
| Duran Varlıklar | 1.913.893.284 | 1.591.176.719 | |
| Finansal Yatırımlar | 3 | 10.885.000 | - |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 11 | 233.401.960 | 228.204.630 |
| Maddi Duran Varlıklar | 12 | 1.663.154.821 | 1.353.093.542 |
| Kullanım Hakkı | 14 | - | 3.187.746 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 13 | 6.451.503 | 6.690.801 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 3.994.656.378 | 2.819.195.808 |
| KAYNAKLAR | Not | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.066.892.062 | 969.470.496 | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 365.204.233 | 382.171.818 | |
| - Banka Kredileri | 30 | 362.404.858 | 355.053.822 |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 30 | 2.799.375 | 27.117.996 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 30 | 360.466.672 | 188.453.865 |
| Kiralama İşlemlerimden Kaynaklanan Yükümlülükler | 30 | - | 833.278 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 30 | 8.846.594 | 20.091.245 |
| Ticari Borçlar | 202.113.529 | 153.853.071 | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 5 | 33.582.212 | 18.592.843 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 6 | 168.531.317 | 135.260.228 |
| Diğer Borçlar | 12.077.453 | 164.019.798 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 5 | 5.073.492 | 161.568.573 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 7 | 7.003.961 | 2.451.225 |
| Ertelenmiş Gelirler | 10 | 65.498.403 | 20.200.310 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 17 | 48.843.974 | 15.942.041 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 28 | 47.537 | 21.353.974 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 3.597.674 | 2.402.054 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar | 17 | 3.597.674 | 2.402.054 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 18 | 195.993 | 149.042 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.003.778.968 | 74.661.120 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 914.955.934 | 28.241.461 | |
| - Banka Kredileri | 30 | 914.806.477 | 23.959.428 |
| Turk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirket'i 2024 Yılı 12 | Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu | |||
|---|---|---|---|---|
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 30 | 149.457 | 4.282.033 |
|---|---|---|---|
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 8.855.302 | 2.326.722 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar | 17 | 6.067.704 | 2.080.192 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 15 | 2.787.598 | 246.530 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 28 | 79.967.732 | 44.092.937 |
| Özsermaye | 1.923.985.348 | 1.775.064.192 | |
|---|---|---|---|
| Ödenmiş Sermaye | 19 | 161.805.000 | 161.805.000 |
| Sermaye Düzeltmesi Farkları | 19 | 785.179.404 | 785.179.404 |
| Paylara İlişkin Primler | 19 | 57.653.673 | 57.653.673 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler |
271.155.653 | 194.593.319 | |
| - Maddi Duran Varlık Değerleme Artışları | 19 | 273.266.248 | 195.860.302 |
| - Tan.Fay.Plan. Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 19 | (2.110.595) | (1.266.983) |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 19 | 27.142.655 | 27.142.655 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 19 | 548.690.141 | 396.058.493 |
| Net Dönem Karı (Zararı) | 72.358.822 | 152.631.648 | |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 3.994.656.378 | 2.819.195.808 |
| KAR veya ZARAR TABLOSU | Not | 01.01.- 31.12.2024 |
01.01.- 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| Hasılat | 20 | 2.567.667.496 | 2.774.251.609 |
| Satışların Maliyeti (-) | 20 | (1.766.136.684) | (2.142.760.875) |
| Brüt Kar (Zarar) | 801.530.812 | 631.490.734 | |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 21,22 | (80.732.153) | (71.439.488) |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 21,22 | (186.515.873) | (161.741.909) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 23 | 54.187.432 | 84.938.839 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 23 | (50.477.829) | (101.546.427) |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 537.992.389 | 381.701.749 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 25 | 49.432.939 | 2.787.716 |
| TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değ.Düş. Kazançları | 24 | (11.137.075) | (2.955.156) |
| (Zararları) ve Değ.Düş. Zararlarının İpt. | |||
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 576.288.253 | 381.534.309 | |
| Finansman Gelirleri | 26 | 130.943.871 | 21.743.857 |
| Finansman Giderleri (-) | 26 | (679.992.411) | (254.021.066) |
| Net Parasal Kazanç/Kayıp | 27 | 71.139.049 | (30.693.005) |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 98.378.762 | 118.564.095 | |
| Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri | (26.019.940) | 34.067.553 | |
| - Dönem vergi gelir/gideri |
28 | (2.112.749) | (32.968.247) |
| - Ertelenmiş vergi gelir/gideri |
28 | (23.907.191) | 67.035.800 |
| DÖNEM KARI/ZARARI | 72.358.822 | 152.631.648 |
|---|---|---|
| Pay başına kazanç | 0,45 | 0,94 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSU | 01.01-31.12.2024 | 01.01-31.12.2023 |
| DÖNEM KARI/ZARARI | 72.358.822 | 152.631.648 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | ||
| - MDV Yeniden Değerleme Artış/Azalışları |
103.207.926 | 82.502.078 |
| - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları |
(1.124.816) | (631.157) |
| - Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlere İlişkin Vergiler |
(25.520.776) | (10.154.971) |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) | 76.562.334 | 71.715.950 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 148.921.156 | 224.347.598 |
| 31.12.2024 | USD | Euro | TL | TL Karşılığı |
|---|---|---|---|---|
| A. Kendi tüzel kişiliği adına verilmiş olan | - | 50.353 | 4.002.632.809 | 4.004.485.920 |
| TRİK' lerin toplam tutarı | ||||
| Teminat mektupları | - | 50.353 | 2.632.809 | 4.485.920 |
| İpotekler | - | - | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| Kefaletler | - | - | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen | ||||
| ortaklıklar | - | - | - | - |
| lehine verilmiş olan TRİK'lerin toplam tutarı | ||||
| C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla | ||||
| ilişkili taraf şirketlerin borcunu temin amacıyla vermiş | - | - | 2.420.000.000 | 2.420.000.000 |
| olduğu TRİK'ler | ||||
| İpotekler | - | - | - | - |
| Kefaletler | - | - | 2.420.000.000 | 2.420.000.000 |
| D. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/2 maddesi | ||||
| çerçevesinde vermiş olduğu TRİK'ler | - | - | - | |
| E. Diğer verilen TRİK' lerin toplam tutarı | - | - | - | |
| Toplam | - | 50.353 | 6.422.632.809 | 6.424.485.920 |
Yoktur.
8. GENEL KURUL
Rapor döneminde 19.01.2024 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirilmiştir.
Rapor döneminde 08.05.2024 tarihinde Olağan Genel Kurul çağrısı yapılmıştır.
Her iki süreç için detay aşağıda verilmiştir.
Şirketimiz 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 10/06/2024 tarihinde, Pazartesi günü saat 15:00 Şirket merkezi olan Büğdüz Mah. Enver Paşa Cad. No: 8 Akyurt / ANKARA adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.
Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.
TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.
Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.
2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Kurumsal İlkeleri Uyum Raporu ve ekte sunulmakta olan gündem maddeleri, Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi ile 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirket Merkezinde ve www.turkilac.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.
Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.
MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
MADDE 3- 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
MADDE 4- 2023 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
MADDE 5- Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 105.716.127-TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 109.143.986,16 TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 5.457.199,31 TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 100.258.927,69 TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 103.686.786,85 TL faaliyet karı vardır) kısmın Geçmiş Yıllar Karı/Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulması,
MADDE 6- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
MADDE 7- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2024 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi,
MADDE 8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurulu'da onaylanmış olan, "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", Bilgilendirme Politikası" ve "Bağış Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması. Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
MADDE 9- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı / aylık ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,
MADDE 10- Şirketimizin 2024 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
MADDE 11- 31.12.2023 tarihi itibarıyla TMS/TFRS tablolarında ve Vergi Usul Kanunlarına göre yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklı geçmiş yıl zararlarının oluşup oluşmadığı, söz konusu zararların varlığı halinde ilgili düzenlemelere uymak kaydı ile yasal kayıtlardaki mahsup işlemleri hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi ve onaya sunulması,
MADDE 12- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2023 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2024 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
MADDE 13- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
MADDE 14- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
MADDE 15- Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi,
MADDE 16- Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8) 5'inci maddesi kapsamında borçlanma aracı ihracı hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun müzakeresi ve oylanması,
MADDE 17- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
MADDE 18- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi
MADDE 19- Dilek, temenniler ve kapanış.
Olağanüstü Genel Kurul İlanı: 19.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yapılan açıklamada ; Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 19 Ocak 2024 tarihinde, Cuma günü saat 15:00 Şirket merkezi olan Büğdüz Mah. Enver Paşa Cad. No: 8 Akyurt / ANKARA adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir. KAP açıklaması yapılmıştır.
MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyetinin seçimi,
MADDE 2- Toplantı Başkanlık Heyetine Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
MADDE 3- Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen istifa ve atamaların TTK 363. Madde uyarınca ortakların onayına sunulması,
MADDE 4- Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu
üyeleri hakkında II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM
TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi, MADDE 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı/aylık
ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi, MADDE 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst
düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına
İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi
MADDE 7- Dilek, temenniler ve kapanış.
| NO | PAY SAHIBI | TCKN/VKN | UYRUK ADRESI | GRUP TIBARI DEĞER SEKLI | TEMSIL | TEMSILCI TÜRÜ |
TEMSILCININ AD SOYAD/UNVAN |
TCKN/VKN | IMZA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEHMET BERAT | |||||||||||
| BATTAL | Yerli | B | 22.731.286,0 Asaleten | ||||||||
| 12 | MEHMET BERAT BATTAL |
Yerli | А | 42.210.000,0 Asaleten | |||||||
| 3 | CÜNEYD GÜNAY | Yerli | B | Asaleten | |||||||
| 14 | SERKAN METE | Yerli | B | Asaleten | |||||||
| 5 | ALÍ RIZA TÖNGÜR | Yerli | в | Asaleten | |||||||
| 6 | SENAY AKTÜRK | Yerli | B | Asaleten | E-Imza |
| Sirketin Sermayesi | 161.805.000 |
|---|---|
| Asgari Toplantı Nisabı | |
| Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı | 66.206.978 |
| Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı | |
| Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı | |
| Mevcut Toplantı Nisabı | 66.206.978 |
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde,
Yatırımcı ilişkileri departmanı yöneticisi: Atilla Akgünlü
Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (Şirket) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı, Şirket'in ortakları ve menfaat sahipleri ile ilişkilerinin düzenlenmesi, Yönetim Kurulu ve ona bağlı olarak çalışan yönetim silsilesinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi konularında Şirket'in taahhütlerini ifade etmektedir.
Şirket 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğindeki Kurumsal Yönetim İlkelerinin eksiksiz uygulanmasına azami özen ve önemi göstermektedir. Şirket Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu ve uygulamaları aşamalarında yatırımcılarını bilgilendirmek maksadıyla kullanabileceği her türlü aracı kullanmaktadır. Öncelikli olarak aktif kullanılan KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) ve sürekli güncellenen Resmi İnternet Web sitesi ile bilgilendirme politikası çerçevesinde her türlü bilgi zamanında ve eş zamanlı kamuoyuyla paylaşılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmış II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" gereğince;
Her döneme ait şirket gelişmeleri hakkında bilgi çerçevesinde şirket tarafından Kamuoyuna yapılan açıklamalara;
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5263-turk-ilac-ve-serum-sanayi-a-s
Dönem sonu itibariyle yıllık Mali Tablolar ve faaliyet raporlarının yayınlanma süreleri çerçevesinde Kurumsal Yönetim Uyum raporları ve Kurumsal Uyum Bilgi formları şirket tarafından Kamuoyunu Aydınlatma Formunda (KAP) yayınlanmaktadır.
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5263-turk-ilac-ve-serum-sanayi-a-s
Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Bülteninde yer alan yeni formata uygun olarak hazırlanmıştır.
Şirket, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında gerekli adımlar atılmakta olup sürekli geliştirilmesi yönünde de çaba harcanmakta ve Yönetim Kurulu tarafından izlenmektedir.
Bu çerçevede; Şirket, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan "eşitlik", "şeffaflık", "hesap verebilirlik" ve "sorumluluk" kavramlarını benimsemiş olup, OECD ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış "Kurumsal Yönetim İlkeleri" düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.
Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayrım yapılmamakta olup tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Yönetim Kurulu'na intikal eden sorular, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkili kişisi ile cevaplandırılmaktadır.
Şirket veya şirketin faaliyetleri ile ilgili içsel bilgi niteliğindeki önemli gelişmeler tüm pay sahiplerinin eşanlı olarak bilgi sahibi olabilmesi için şirketin KAP sayfasında 'Özel Durumlar Tebliğ' çerçevesinde bilgilendirme yapılmaktadır.
İlgili KAP sayfası : https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5263-turk-ilac-ve-serum-sanayi-a-s
Genel kurul toplantı ilanımız, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmaktadır. Esas Sözleşmemiz buna uygun olarak düzenlenmiştir.
Şirketimiz internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra aşağıdaki hususlar pay sahiplerine duyurulmaktadır:
a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı,
b) Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler,
c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;
d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.
Şirket'in sermayesini oluşturan payların tamamı nama yazılıdır. Genel Kurul öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlanmakta, Ticaret Sicil Gazetesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.
Şirket'te pay sahiplerinin oy hakkında imtiyazı yoktur. Karşılıklı iştirak içinde olan pay sahibi şirket bulunmamaktadır. Azınlık payları doğrudan veya vekilleri aracılığıyla Genel Kurul'da temsil edilmektedir. Şirket'in ana sözleşmesinde, birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin hüküm bulunmamaktadır.
Şirket'in kârına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Kâr dağıtımı yasal mevzuata uygun ve mevzuatta belirtilen sürelerde gerçekleştirilmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun hem pay sahipleri hem de şirket menfaatlerini göz önünde bulunduracak bir kâr dağıtım politikası belirlenmesi ve açıklanması amaçlanmıştır.
Şirketin ana sözleşmesine göre pay devirlerini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Hisse devirleri Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. Yıl içerisinde herhangi bir pay devri gerçekleşmemiş olup yıl içinde gerçekleştirilen sermaye artışında ortaklara hisseleri oranında iç kaynaklardan bedelsiz pay verilmiştir.
Şirketin faaliyet raporları, Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı mevzuat ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gözetilerek ve kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır.
Ayrıca, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu 28.8.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesi http://www.turkilac.com.tr'tir. Burada yer alan bilgiler ihtiyaç halinde güncellenmekte ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır.
Şirketin Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir.
| Adı-Soyadı | Görevi |
|---|---|
| MEHMET BERAT BATTAL | Yönetim Kurulu Başkanı |
| YUNUS EMRE BATTAL | Yönetim Kurulu Üyesi |
| BÜLENT BATTAL | Yönetim Kurulu Üyesi |
| ONUR ÖRSEL | Yönetim Kurulu Üyesi |
| NEHİR ALICI | Yönetim Kurulu Üyesi |
| MAHİR BEDEL | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| VOLKAN SAPMAZ | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
Yönetim Kurulu görev ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nda ve ana sözleşmede ayrıntılı düzenlendiğinden ayrıca yer verilmemektedir.
Yönetim Kurulu başkanı münferiden imza yetkisine sahiptir.
Yönetim Kurulu'nun gündemi, şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ile şirketin ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.
Yönetim kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür ve Yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı varsa, yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri faaliyet raporunda açıklanır. Yönetim kurulu; ilgili yönetim kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak, başta pay sahipleri olmak üzere Şirket'in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturur.
Ürün ve hizmetlerinin kalitesinin çalışanlarıyla başladığına inanan Şirkette insan kaynakları yönetimi; şeffaflık, katılımcılık ve tüm paydaşların yararlarını esas alan iş süreçlerini içermektedir.
Şirketin vizyonunu, çalışanlarının gelişimlerine imkân tanımak, iş birliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak, kendi hedefleri doğrultusunda çalışan bağlılığını ve verimliğini en etkin şekilde yönetmek oluşturur.
Şirket insan kaynakları misyonu, uluslararası normlar ve makro trendleri İnsan Kaynakları stratejileri ile birleştirerek, sektörün en iyilerinden oluşan, yaratıcı, yetkin ve yüksek motivasyon sahibi bir çalışan kadrosu oluşturup iş dünyasında öncü ve örnek bir konum sahibi olmayı hedefler.
Şirket, yapmış olduğu faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahiplerini gerek genel kurullar gerekse de diğer organ toplantıları ile bilgilendirilmektedir. Bu bilgilendirmeler, faaliyet raporları, Ticaret Sicil Gazeteleri vb. kanallar aracılığı ile yapılmaktadır.
Çalışanlar ile yöneticiler arasında periyodik toplantılar düzenlenerek, çalışanların şirket hakkında etkin olarak bilgilendirilmeleri sağlanmakta, çalışanların Şirket hedef ve faaliyetleri konusunda aktif katılımı desteklenmektedir.
Ayrıca çalışanlarımız, Şirket içerisinde kullanılan haberleşme ağı ile sürekli olarak bilgilendirilmektedir. Menfaat sahiplerinin idari konulardaki iyileştirme çalışmalarına katılımı ve bu yönde aktif olarak fikirlerini beyan edebilecekleri ve değerlendirmelerde bulunabilecekleri uygulamalar işletme bünyesinde yürütülmektedir.
Müşteri ve tedarikçilere yönelik olarak periyodik toplantılar ihtiyaç halinde düzenlenebilmekte, şirkete ilişkin kendilerini ilgilendiren hususlarda tüm müşteri ve tedarikçiler bilgilendirilmektedir. Şirket müşteri memnuniyetini ölçmek üzere belli aralıklarla toplantılar düzenlenmektedir.
Şirkette tanımlı bulunan görev, yetki ve sorumlulukların kullanılmasında; Şirket Esas Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İthalat Rejimi ve İthalat Yönetmeliği, İhracat Rejimi ve Yönetmeliği Gümrük Kanunu, Kambiyo Rejimi, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mali mevzuat, Sermaye Piyasası Kanunu ile iş hayatını düzenleyen İş Kanunu ve ülkemizde geçerli ve yürürlükte olan hukuk düzenine uygun hareket edilmesinin ana ilke olduğu kabul edilmiştir.
Misyon ve Vizyonumuzda belirtildiği gibi; toplam kalite üretim anlayışını özümsemiş olarak, amaçlarımızı yerine getirirken ticari ve sosyal ilişkilerimizde karşılıklı güven, üstün iş ahlakı ve dürüst davranış ilkesinden vazgeçmemek, toplumsal sorumluluğu ve çevre bilincini yüksek tutmak ana prensiplerimizdendir.
Çalışanlarımızın şirket içinde uymaları gereken etik kurallar ve birbirleri ile iletişim kurarken dikkat etmeleri gereken hususlar ayrıca belirlenmiştir. http://www.turkilac.com.tr/etik-kurallar/
Şirket sürdürülebilirlik raporu yıl sonu Mali tablo ve faaliyet raporları ile birlikte KAP vasıtası ile Kamuya açıklanmaktadır. İlgili link ; https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5263-turk-ilac-ve-serum-sanayi-a-s
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.