OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Mar 3, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								515,011.24		%0.47	00.45
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						325,000.91								6,145,013.80		%5.55	05.36
TOPLAMI Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								2,999,250.00		%2.71	02.62
Elektrik, Gaz ve
Buhar ARA GRUP						65,000.00								1,579,500.00		%1.43	01.38
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün
ARA GRUP TOPLAMI						45,500.00								9,528,400.00		%8.61	08.31
Holding ve
Yatırım Şirketleri ARA GRUP						219,000.00								10,829,000.00		%9.78	09.44
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						279,000.00								4,615,380.00		%4.17	04.03
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								2,240,000.00		%2.02	01.95
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						200,000.00								4,464,000.00		%4.03	03.89
TOPLAMI Metal
Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP						5,000.00								4,412,500.00		%3.99	03.85
TOPLAMI
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								04.72		%0.00	00.00
GRUP TOPLAMI						1,301,150.66								47,328,059.77		%42.75	41.27
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								3,039,657.76		%2.75	02.65
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,271,213.99		%12.89	12.45
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						17,500,000.00								18,394,736.72		%16.62	16.04
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						36,000,000.00								35,705,608.47		%32.25	31.14
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,695,061.37		%9.66	09.33
F.OPSİYON İŞLEMLER

G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			4,014,676.16			3,765,835.00		4,014,676.16	%3.63	03.50
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI			270,994.19					270,994.19	%0.24	00.24
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			12,696,586.36					12,696,586.36	%11.47	11.07
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								110,710,986.32		96.55
DEĞERİ
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								52,404.07
(+) ALACAKLAR (+)								12,575,472.64
DİĞER AKTİFLER (+)								1,587,538.98
BORÇLAR (-)								10,258,891.68
TOPLAM DEĞER								114,667,510.33
TOPLAM								5.73
DEĞER/PAY
SAYISI FON PORTFÖY			121,712,075.37			3,765,835.00		110,710,986.32		96.55	01
DEĞERİ VOB
SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			-230.00					-8,884,980.00	%-8.03	-07.75
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			52,404.07					52,404.07	%0.05	00.05