Fund Information / Factsheet • Mar 4, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 1,792,000.00 | 140,302,000.00 | 100.00% | 26.53% | 25.53 |
| Bankalar | 200,000.00 | 14,600,000.00 | 10.41% | 2.76% | 2.66 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 150,000.00 | 10,305,000.00 | 7.34% | 1.95% | 1.88 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 470,000.00 | 15,247,000.00 | 10.87% | 2.88% | 2.77 |
| Gıda İçki ve Tütün | 75,000.00 | 12,907,500.00 | 9.20% | 2.44% | 2.35 |
| İletişim | 400,000.00 | 40,200,000.00 | 28.65% | 7.60% | 7.31 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 175,000.00 | 8,344,000.00 | 5.95% | 1.58% | 1.52 |
| Lokanta ve Oteller | 137,000.00 | 22,536,500.00 | 16.06% | 4.26% | 4.10 |
| Metal Ana Sanayi | 150,000.00 | 4,257,000.00 | 3.03% | 0.81% | 0.77 |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı | 10,000.00 | 5,725,000.00 | 4.08% | 1.08% | 1.04 |
| Ulaştırma ve Depolama | 25,000.00 | 6,180,000.00 | 4.40% | 1.17% | 1.12 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 247,900,000.00 | 264,616,512.73 | 100.00% | 50.04% | 48.15 |
| E.KATILMA BELGESİ | 26,828.00 | 24,890,278.16 | 100.00% | 4.71% | 4.53 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 46,967,577.21 | 46,967,577.21 | 100.00% | 8.88% | 8.55 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 52,025,770.08 | 52,025,770.08 | 100.00% | 9.84% | 9.47 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 528,802,138.18 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 263,938.48 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 21,077,222.28 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 444,154.33 | ||||
| BORÇLAR (-) | 1,013,551.04 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 549,573,902.23 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.4220 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | -1,200.00 | -38,182,500.00 | -7.22% | -6.95 | |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.