OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Mar 4, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								515,364.23		%0.47	00.45
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								14.44		%0.00	00.00
TOPLAMI
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
ARA GRUP						45,000.00								3,091,500.00		%2.85	02.68
TOPLAMI Elektrik, Gaz ve
Buhar ARA GRUP						65,000.00								1,612,000.00		%1.49	01.40
TOPLAMI
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP						40,500.00								6,970,050.00		%6.42	06.04
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri ARA GRUP						230,000.00								11,996,875.00		%11.06	10.39
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						279,000.00								4,680,270.00		%4.31	04.05
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						200,000.00								4,500,000.00		%4.15	03.90
TOPLAMI
Metal Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP						5,000.00								4,455,000.00		%4.11	03.86
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								04.68		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						882,150.66								37,821,078.36		%34.85	32.76
B.BORÇLANMA
SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ ARA GRUP						5,000,000.00								3,042,004.63		%2.80	02.63
TOPLAMI
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						13,500,000.00								14,289,351.89		%13.17	12.38
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						17,500,000.00								18,417,520.62		%16.97	15.95
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						36,000,000.00								35,748,877.14		%32.94	30.96
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,712,977.33		%9.87	09.28
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO

GRUP TOPLAMI			11,013,426.03			11,229,130.00		11,013,426.03	%10.15	09.54
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI			450,552.95					450,552.95	%0.42	00.39
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			12,765,559.24					12,765,559.24	%11.76	11.06
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY								108,512,471.04		93.98
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								41,514.17
(+) ALACAKLAR (+)								14,176,622.22
DİĞER AKTİFLER								1,587,538.98
(+)
BORÇLAR (-)								8,860,575.54
TOPLAM DEĞER								115,457,570.88
TOPLAM								5.77
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY			128,540,356.88			11,229,130.00		108,512,471.04		93.98	01
DEĞERİ
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			41,514.17					41,514.17	%0.04	00.04