OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Mar 5, 2025

Menkul Kıymetin	İhraççı	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal	Faiz	Nominal	Birim Alış	Satın Alış	İç	Borsa	Repo Teminat	Günlük	Günlük	Toplam	Grup (%) Toplam		F.T.D.	Depo VKGS
Türü	Kurum			Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Değer/Kontra t Sayısı	Fiyatı	Tarihi	İskonto Oranı	Sözleşme No	Tutar	Birim Değer	Kur	Değer		(%)	(%)
A.HİSSE SENEDİ
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								499,126.73		%0.48	00.43
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								14.43		%0.00	00.00
TOPLAMI
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri ARA GRUP						45,000.00								3,107,250.00		%3.00	02.69
TOPLAMI
Elektrik, Gaz ve Buhar
ARA GRUP						65,000.00								1,583,400.00		%1.53	01.37
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.00								5,259,000.00		%5.08	04.56
Holding ve
Yatırım Şirketleri ARA GRUP						230,000.00								11,921,750.00		%11.53	10.33
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						279,000.00								4,620,960.00		%4.47	04.00
TOPLAMI
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						200,000.00								4,408,000.00		%4.26	03.82
TOPLAMI Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP						5,000.00								4,432,500.00		%4.29	03.84
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								04.79		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						871,650.66								35,832,005.96		%34.64	31.05
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								3,044,353.32		%2.94	02.64
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,307,530.83		%13.83	12.40
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						17,500,000.00								18,440,349.84		%17.83	15.98
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						36,000,000.00								35,792,233.98		%34.61	31.02
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER

E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI			67,428,668.00					10,718,951.17	%10.36	09.29
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			8,009,795.07			1,003,530.00		8,009,795.07	%7.74	06.94
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI			295,362.08					295,362.08	%0.29	00.26
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			12,780,329.30					12,780,329.30	%12.36	11.08
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ								103,428,677.56		89.64
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER (+)								38,520.47
ALACAKLAR (+)								14,412,318.42
DİĞER AKTİFLER (+)								1,587,538.98
BORÇLAR (-)								4,083,075.74
TOPLAM DEĞER								115,383,979.70
TOPLAM DEĞER/PAY								5.77
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			125,385,805.11			1,003,530.00		103,428,677.56		89.64	01
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			38,520.47					38,520.47	%0.04	00.03