Fund Information / Factsheet • Mar 6, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 1,532,000.00 | 135,239,700.00 | 100.00% | 24.67% | 24.21 |
| Bankalar | 300,000.00 | 21,930,000.00 | 16.22% | 4.00% | 3.93 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 75,000.00 | 5,317,500.00 | 3.93% | 0.97% | 0.95 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 200,000.00 | 5,596,000.00 | 4.14% | 1.02% | 1.00 |
| Gıda İçki ve Tütün | 50,000.00 | 8,810,000.00 | 6.51% | 1.61% | 1.58 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 100,000.00 | 16,130,000.00 | 11.93% | 2.94% | 2.89 |
| İletişim | 400,000.00 | 41,760,000.00 | 30.88% | 7.62% | 7.47 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 125,000.00 | 6,250,000.00 | 4.62% | 1.14% | 1.12 |
| Lokanta ve Oteller | 107,000.00 | 18,147,200.00 | 13.42% | 3.31% | 3.25 |
| Metal Ana Sanayi | 150,000.00 | 4,599,000.00 | 3.40% | 0.84% | 0.82 |
| Ulaştırma ve Depolama | 25,000.00 | 6,700,000.00 | 4.95% | 1.22% | 1.20 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 247,900,000.00 | 265,295,362.99 | 100.00% | 48.40% | 47.49 |
| E.KATILMA BELGESİ | 26,828.00 | 24,945,897.52 | 100.00% | 4.55% | 4.47 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 68,062,931.08 | 68,062,931.08 | 100.00% | 12.42% | 12.18 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 54,573,997.67 | 54,573,997.67 | 100.00% | 9.96% | 9.77 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 548,117,889.26 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 89,062.00 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 39,273,248.61 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 444,154.33 | ||||
| BORÇLAR (-) | 29,250,555.27 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 558,673,798.93 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.4787 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | 1,950.00 | 68,887,583.00 | 12.57% | 12.33 | |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.