OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Mar 6, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								509,363.42		%0.46	00.44
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								14.55		%0.00	00.00
TOPLAMI Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								3,190,500.00		%2.89	02.73
Elektrik, Gaz ve
Buhar ARA GRUP						65,000.00								1,628,900.00		%1.47	01.39
TOPLAMI
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.00								5,286,000.00		%4.78	04.52
Holding ve
Yatırım Şirketleri ARA GRUP						55,000.00								10,077,125.00		%9.12	08.61
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						279,000.00								4,799,250.00		%4.34	04.10
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						100,000.00								2,374,000.00		%2.15	02.03
TOPLAMI Metal
Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP						5,000.00								4,650,000.00		%4.21	03.97
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								04.81		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						596,650.66								32,515,157.78		%29.43	27.78
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								3,094,835.34		%2.80	02.64
TOPLAMI
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						13,500,000.00								14,325,745.21		%12.97	12.24
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						17,500,000.00								18,463,217.88		%16.71	15.78
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						36,000,000.00								35,883,798.42		%32.48	30.66
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,729,127.85		%9.71	09.17
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO

GRUP TOPLAMI			18,022,048.77			2,231,010.00		18,022,048.77	%16.31	15.40
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			530,647.62					530,647.62	%0.48	00.45
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			12,795,149.47					12,795,149.47	%11.58	10.93
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY								110,475,929.91		94.39
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)								38,686.68
ALACAKLAR (+)								7,810,061.33
DİĞER AKTİFLER								1,587,538.98
(+) BORÇLAR (-)								2,871,531.61
TOPLAM DEĞER								117,040,685.29
TOPLAM								5.85
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY DEĞERİ			135,373,164.52			2,231,010.00		110,475,929.91		94.39	01
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			38,686.68					38,686.68	%0.04	00.03