GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 05.03.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	11.000.000,00	12.215.241,98	12.579.298,44	100,00	14,69	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	85.611.712,27	100,00	99,82
1. Devlet Tahvili	11.000.000,00	12.215.241,98	12.579.298,44	100,00	14,69	A. Hazır Değerler	13.897,55	100,00	0,02
B. Diğer	11.807.082,59	11.807.082,59	11.807.082,59	100,00	13,79	B. Alacaklar	7.966.774,30	100,00	9,29
1. Teminat Tutarı	11.807.082,59	11.807.082,59	11.807.082,59	100,00	13,79	1. Takastan alacaklar	5.375.815,82	67,48	6,27
C. Hisse Senetleri	692.523,23	40.289.769,47	61.225.331,24	100,00	71,52	2. Diğer alacaklar	2.590.958,48	32,52	3,02
1.Türk Hisse Senedi	688.483,23	39.739.288,04	42.803.649,26	69,91	50,00	C. Borçlar	-7.830.302,02	100,00	-9,13
2. Yabancı Fon	4.040,00	550.481,43	18.421.681,98	30,09	21,52	1. Takasa borçlar	-3.832.666,46	48,95	-4,47
TOPLAM	23.499.605,82	64.312.094,04	85.611.712,27		100,00	2. Diğer borçlar	-3.997.635,56	51,05	-4,66

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	85.762.082,10		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,286989

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer

F_XAGUSD0425	10,00	350,00	32,60	4.149.611,62
F_USDTRY0325	1.000,00	400,00	37,16	14.864.400,00
F_XU0300425	10,00	200,00	11.967,00	23.934.000,00
F_XAUUSD0425	1,00	80,00	2.938,80	8.550.309,29