OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Investor Presentation • Mar 7, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								524,541.95		%0.49	00.44
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								14.61		%0.00	00.00
TOPLAMI Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								3,267,000.00		%3.04	02.77
Elektrik, Gaz ve
Buhar ARA GRUP						65,000.00								1,693,900.00		%1.58	01.43
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün
ARA GRUP TOPLAMI						22,500.00								4,038,750.00		%3.76	03.42
Holding ve
Yatırım Şirketleri ARA GRUP						47,500.00								9,175,500.00		%8.54	07.77
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						279,000.00								4,935,870.00		%4.59	04.18
Metal Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP						4,000.00								3,896,000.00		%3.63	03.30
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								04.80		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						480,650.66								27,531,581.36		%25.63	23.30
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								3,097,172.43		%2.88	02.62
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						13,500,000.00								14,343,947.92		%13.35	12.14
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						17,500,000.00								18,486,082.43		%17.21	15.65
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						36,000,000.00								35,927,202.78		%33.44	30.41
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,740,435.91		%10.00	09.09
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						20,024,389.04					11,515,955.00			20,024,389.04		%18.64	16.95
I.KATILIM HESABI

J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI									%0.37	00.34
GRUP TOPLAMI			400,482.19					400,482.19
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			12,809,993.74					12,809,993.74	%11.92	10.84
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								107,434,085.03		90.93
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)								38,848.24
ALACAKLAR (+)								11,965,061.33
DİĞER AKTİFLER								1,587,538.98
(+)
BORÇLAR (-)								2,878,870.65
TOPLAM DEĞER								118,146,662.94
TOPLAM								5.91
DEĞER/PAY
SAYISI FON PORTFÖY			137,144,183.63			11,515,955.00		107,434,085.03		90.93	01
DEĞERİ
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			38,848.24					38,848.24	%0.04	00.03