Fund Information / Factsheet • Mar 7, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 1,532,000.00 | 138,162,900.00 | 100.00% | 24.98% | 24.51 |
| Bankalar | 300,000.00 | 22,035,000.00 | 15.95% | 3.98% | 3.91 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 75,000.00 | 5,445,000.00 | 3.94% | 0.98% | 0.97 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 200,000.00 | 5,800,000.00 | 4.20% | 1.05% | 1.03 |
| Gıda İçki ve Tütün | 50,000.00 | 8,975,000.00 | 6.50% | 1.62% | 1.59 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 100,000.00 | 16,930,000.00 | 12.25% | 3.06% | 3.00 |
| İletişim | 400,000.00 | 42,960,000.00 | 31.09% | 7.77% | 7.62 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 125,000.00 | 6,306,250.00 | 4.56% | 1.14% | 1.12 |
| Lokanta ve Oteller | 107,000.00 | 18,050,900.00 | 13.06% | 3.26% | 3.20 |
| Metal Ana Sanayi | 150,000.00 | 4,767,000.00 | 3.45% | 0.86% | 0.85 |
| Ulaştırma ve Depolama | 25,000.00 | 6,893,750.00 | 4.99% | 1.25% | 1.22 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 247,900,000.00 | 265,634,476.31 | 100.00% | 48.02% | 47.12 |
| E.KATILMA BELGESİ | 26,828.00 | 24,973,996.30 | 100.00% | 4.51% | 4.43 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 68,112,008.77 | 68,112,008.77 | 100.00% | 12.31% | 12.08 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 56,303,215.84 | 56,303,215.84 | 100.00% | 10.18% | 9.99 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 553,186,597.22 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 88,738.64 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 39,273,248.61 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 444,154.33 | ||||
| BORÇLAR (-) | 29,235,130.82 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 563,757,607.98 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.5103 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | 1,950.00 | 70,561,617.10 | 12.76% | 12.52 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.