OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Mar 10, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								530,542.77		%0.49	00.45
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								14.78		%0.00	00.00
TOPLAMI Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								3,240,000.00		%2.98	02.73
Elektrik, Gaz ve Buhar
ARA GRUP						65,000.00								1,792,700.00		%1.65	01.51
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						22,500.00								4,027,500.00		%3.70	03.40
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						47,500.00								9,264,375.00		%8.51	07.81
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						279,000.00								4,981,950.00		%4.58	04.20
TOPLAMI
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								04.93		%0.00	00.00
GRUP TOPLAMI						476,650.66								23,837,087.48		%21.90	20.11
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								3,104,194.32		%2.85	02.62
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						13,500,000.00								14,397,747.83		%13.23	12.14
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI						17,500,000.00								18,553,966.78		%17.05	15.65
GRUP TOPLAMI						36,000,000.00								36,055,908.92		%33.13	30.41
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,746,350.47		%9.88	09.06
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO GRUP TOPLAMI						25,087,698.63					42,693,020.00			25,087,698.63		%23.05	21.16
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI						270,953.14								270,953.14		%0.25	00.23

L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			12,824,813.05					12,824,813.05	%11.79	10.82
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY DEĞERİ								108,822,811.69		91.78
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								35,761.74
(+) ALACAKLAR (+)								9,935,602.46
DİĞER AKTİFLER (+)								1,587,538.98
BORÇLAR (-)								1,818,954.44
TOPLAM DEĞER								118,562,760.44
TOPLAM DEĞER/PAY								5.93
SAYISI FON PORTFÖY										91.78	01
DEĞERİ			142,088,783.48			42,693,020.00		108,822,811.69
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			35,761.74					35,761.74	%0.03	00.03