OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Mar 11, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								535,484.62		%0.45	00.45
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								14.67		%0.00	00.00
TOPLAMI
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
ARA GRUP						45,000.00								3,195,000.00		%2.68	02.70
TOPLAMI Elektrik, Gaz ve
Buhar						65,000.00								1,851,200.00		%1.56	01.56
ARA GRUP TOPLAMI
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						20,000.00								4,407,500.00		%3.70	03.72
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						52,500.00								10,295,250.00		%8.65	08.69
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						254,000.00								4,629,580.00		%3.89	03.91
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								3,129,000.00		%2.63	02.64
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								04.88		%0.00	00.00
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						460,150.66								28,043,034.17		%23.56	23.68
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								3,106,538.48		%2.61	02.62
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						13,500,000.00								14,415,723.34		%12.11	12.17
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						17,500,000.00								18,576,646.99		%15.61	15.69
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						36,000,000.00								36,098,908.81		%30.33	30.48
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,764,227.73		%9.04	09.09
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						31,036,189.32					3,809,735.00			31,036,189.32		%26.07	26.21
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ MEVDUAT

K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI			320,376.11					320,376.11	%0.27	00.27
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			12,764,855.37					12,764,855.37	%10.72	10.78
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY DEĞERİ								119,027,591.50		100.52
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)								39,351.14
ALACAKLAR (+)								5,306,352.46
DİĞER AKTİFLER								1,587,538.98
(+) BORÇLAR (-)								7,544,081.68
TOPLAM DEĞER								118,416,752.40
TOPLAM DEĞER/PAY								5.92
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			148,010,239.46			3,809,735.00		119,027,591.50		100.52	01
VOB
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			50.00					2,654,200.00	%2.23	02.24
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			39,351.14					39,351.14	%0.03	00.03