OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Mar 12, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								531,248.75		%0.43	00.45
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								14.33		%0.00	00.00
TOPLAMI
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
ARA GRUP						45,000.00								3,172,500.00		%2.59	02.67
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						20,000.00								4,388,750.00		%3.58	03.70
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						52,500.00								10,409,000.00		%8.49	08.77
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						254,000.00								4,678,940.00		%3.82	03.94
TOPLAMI
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP						6,000.00								3,132,000.00		%2.55	02.64
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						12,000.29								1,251,604.85		%1.02	01.05
GRUP TOPLAMI						407,150.66								27,564,057.92		%22.49	23.22
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								3,108,884.41		%2.54	02.62
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,433,661.18		%11.77	12.16
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						17,500,000.00								18,599,301.29		%15.17	15.67
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						36,000,000.00								36,141,846.88		%29.48	30.44
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,770,209.71		%8.79	09.07
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						35,040,657.53					4,336,475.00			35,040,657.53		%28.59	29.52
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI						290,340.05								290,340.05		%0.24	00.24

L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			12,776,850.87					12,776,850.87	%10.42	10.76
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY DEĞERİ								122,583,962.98		103.26
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER (+)								36,891.93
ALACAKLAR (+)								3,309,194.94
DİĞER AKTİFLER (+)								1,587,538.98
BORÇLAR (-)								8,801,043.84
TOPLAM DEĞER								118,716,544.99
TOPLAM DEĞER/PAY								5.94
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			151,943,667.11			4,336,475.00		122,583,962.98		103.26	01
VOB SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			50.00					2,652,000.00	%2.16	02.23
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			36,891.93					36,891.93	%0.03	00.03