Audit Report / Information • Mar 12, 2025
Audit Report / Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve Bağlı Ortaklığı' nın (hepsi birlikte grup olarak anılacaktır) 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.
Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grubun durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.
Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Gruptan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Grubun 1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 11 Mart 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.
Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:
Grubun araştırma ve geliştirme çalışmaları,
Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.
Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.
Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grubun denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.
Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.
Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Ali ORDULU'dur.
Ali ORDULU Sorumlu Denetçi İstanbul, 11 Mart 2025
Seranit: Yeniliklerin merkezi…
Tüm paydaşları ile topluma ve çevreye katkı sunan sürdürülebilir küresel bir marka olmak.
Estetik bakış açısıyla, teknik çözümlerle, sürekli yenilenen ve trend belirleyen yaklaşımlarla; yapılara, paydaşlarımıza ve sektörümüze değer katmak
Bilecik
Açık Alan 50.896 m² | Kapalı Alan 51.600 m² | Toplam Alan 102.496 m² | Mülkiyet Durumu Şirkete ait, Çalışan Sayısı 209 (30.06.2024)
Açık Alan 57.132 m² | Kapalı Alan 550.963 m² | Toplam Alan 608.095 m² | Mülkiyet Durumu Şirkete ait, Çalışan Sayısı 257 (30.06.2024)
Sektöre kazandırdığımız yenilikçi ürünler ve özgün tasarımlar ile öncülük eder, sektöre ilham veririz.
| ADANA | İSTANBUL | |
|---|---|---|
| KOCAELI | ANTALYA | |
| HATAY | MERSIN | |
| İZMİR | MUĞLA | ERZURUM |
| GİRESUN | GAZIANTEP | |
| BURSA | KAYSERİ | FLAZIĞ |
| DİYARBAKIR | ||
| ANKARA | DENİZLİ |
| ALMANYA | AMERIKA BİRLEŞİK DEVLETLERI |
AZERBAYCAN | BAHREYN | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ |
|---|---|---|---|---|
| BELCÍKA | BİRLEŞİK KRALLIK |
BİRLEŞİK KRALLIK |
BULGARISTAN | FİNLANDİYA |
| FRANSA | GANA | IRAK | İSVEÇ | İSVİÇRE |
| KATAR | KIBRIS | KOSOVO | MACERISTAN | MAKEDONYA |
| ROMANYA | SENEGAL | ÜRDÜN |
| Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı(TL) |
Sermayedeki Payı(%) |
Oy Hakkı Oranı(%) |
|---|---|---|---|
| AVNİ ÇELİK | 176.759.023 | 42,8 | 42,8 |
| ARI FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ |
59.642.124 | 14,44 | 14,44 |
| SİNPAŞ YAPI ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ |
58.999.352 | 14,29 | 14,29 |
| DİĞER | 117.599.501 | 28,47 | 28,47 |
| TOPLAM | 413.000.000 | 100 | 100 |
| Halka Arz Öncesi | Halka Arz Sonrası | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unvanı / Adı Soyadı |
Grubu | Nominal Sermaye (TL) |
(%) | Grubu | Nominal Sermaye (TL) |
(%) |
| A | 58.919.675 | 19,64 | A | 58.919.675 | 14,27 | |
| Avni Çelik | B | 117.839.348 | 39,28 | B | 117.839.348 | 28,54 |
| A | 1.533.167 | 0,51 | A | 1.533.167 | 0,37 | |
| Ahmet Çelik | B | 3.066.334 | 1,02 | B | 3.066.334 | 0,74 |
| Arı Finansal | A | 19.880.708 | 6,63 | A | 19.880.708 | 4,81 |
| Kiralama A.Ş. | B | 39.761.416 | 13,25 | B | 39.761.416 | 9,63 |
| Sinpaş Yapı | A | 19.666.450 | 6,56 | A | 19.666.450 | 4,76 |
| Endüstrisi A.Ş. | B | 39.332.902 | 13,11 | B | 39.332.902 | 9,52 |
| Halka Açık Kısım | - | - | - | B | 113.000.000 | 27,36 |
| Toplam | 300.000.000 | 100 | 413.000.000 | 100 |
| Ticaret Ünvanı | Sirketin Faalivet Konusu |
Ödenmis/Cıkarılmıs Sermavesi |
Sirketin Sermavedeki Pavil |
Sirketin Para Birimi Sermavedeki Pavıl (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| . Prodek Mekan Tasarım Proje Dek. Ür. San. ve Tic. A.Ş. Mutfak ve Banyo İmalatı | 10.000.000 | 10.000.000 | TRY | 100 |
2024 yılı, Seranit olarak tarihimizde önemli bir dönüm noktası oldu. Yenilikçi yaklaşımımız ve güçlü üretim kapasitemizle, sektördeki liderliğimizi pekiştirdik.
Halka arz sürecimizde yatırımcılarımızdan gelen yoğun ilgi, bize duyulan güvenin bir göstergesidir. Bu süreç, şirketimizin değerini artırarak, yeni pazarlara açılma, üretim kapasitemizi genişletme ve teknolojik yenilikleri hızlandırma fırsatı sunmuştur.
Sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda, çevresel ve sosyal sorumluluklarımızı yerine getirerek, paydaşlarımıza ve topluma katkı sağlamaya devam edeceğiz.
Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve bize güvenen yatırımcılarımıza teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
Fatih Kıvanç
Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("Şirket") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
beyan ederim.
Bahattin Işık Prof. Dr. Mehmet Bulut
| Komiteler | Başkan | Üye | ||
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi | Bahattin Işık | Prof. Dr. Mehmet Bulut | ||
| Kurumsal Yönetim | Prof. Dr. Mehmet | |||
| Komitesi | Bulut | Ahmet Çelik, Bahattin Işık | ||
| Riskin Erken | ||||
| Saptanması | Bahattin Işık | Ahmet Çelik, Prof. Dr. Mehmet Bulut |
||
| Komitesi | ||||
| Mehmet Ege Şenalp, Haldun | ||||
| Şensesli, Sami Güvenler, |
||||
| Sürdürülebilirlik | Fatih Kıvanç | Ercan Çelik, Ayşe Gülhan |
||
| Komitesi | Koyuncu, Kasım Toklar, Nesli | |||
| Ece Katlanç |
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca 28.05.2024 tarihli ve 2024 / 9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'yla Kurumsal Yönetim Komitesi'ni ("Komite") kurmuştur.
Komite'nin temel amacı, Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarının tespit edilmesi ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarının gözetilmesidir.
Kurumsal Yönetim İlkeleri mümkün kıldığı üzere, Şirket'in yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmamış olduğundan, Komite Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen aday gösterme ve ücret komitesi görevlerini de yerine getirir.
Komite'nin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komite'nin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, Komite'ye üye olabilir.
İcra başkanı/genel müdür Komite'de görev alamaz.
Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.
Komite'nin hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır.
Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin Komite üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur.
Komite'nin kurumsal yönetim konusundaki görev ve sorumlulukları şunlardır:
Komite'nin aday gösterme konusundaki görev ve sorumlulukları şunlardır:
Komite'nin ücret konusundaki görev ve sorumlulukları şunlardır:
Komite gerekli gördüğü sıklıkta toplanır ve yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.
Komite, gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.
Bu çalışma esaslarındaki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında gündeme alınır.
Bu çalışma esasları ve bunlara ilişkin değişiklik ve güncellemeler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca 28.05.2024 tarihli ve 2024 / 9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'yla Denetim Komitesi'ni ("Komite") kurmuştur.
Komite'nin amacı, Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimidir.
Komite'nin en az iki üyeden oluşması gerekir ve tüm üyelerin bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliğinde olması gerekir.
Komite üyelerinden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır.
Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.
Komite'nin hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır.
Komite'nin görev ve sorumlulukları şunlardır:
Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılması gerekir. Komite'nin hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da yıllık faaliyet raporunda belirtilir.
Komite, gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.
Bu çalışma esaslarındaki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında gündeme alınır.
Bu çalışma esasları ve bunlara ilişkin değişiklik ve güncellemeler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca 28.05.2024 tarihli ve 2024 / 9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'yla Riskin Erken Saptanması Komitesi'ni ("Komite") kurmuştur.
Komite'nin amacı, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesidir.
Komite'nin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komite'nin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, Komite'ye üye olabilir.
İcra başkanı/genel müdür Komite'de görev alamaz.
Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.
Komite'nin hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır.
Komite'nin görev ve sorumlulukları şunlardır:
Komite gerekli gördüğü sıklıkta toplanır ve yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.
Komite, gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.
Bu çalışma esaslarındaki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında gündeme alınır.
Bu çalışma esasları ve bunlara ilişkin değişiklik ve güncellemeler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.
Bu prosedür, Seranit'in Sürdürülebilirlik Komitesinin çalışma esaslarını belirlemek, ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetim) alanlarında şirketin uzun vadeli stratejilerini desteklemek ve komitenin etkinliğini artırmak amacıyla hazırlanmıştır. Prosedür, çevresel sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetim alanlarında uygulanacak faaliyetleri kapsamaktadır.
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Fatih Kıvanç, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ege Şenalp, Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Haldun Şensesli, İnönü Fabrika Müdürü Sami Güvenler, Bilecik Fabrika Müdürü Ercan Çelik, Kalite Yönetim Müdürü Ayşe Gülhan Koyuncu, Muhasebe Müdürü Kasım Toklar, Sürdürülebilirlik Yöneticisi Nesli Ece Katlanç olmak üzere toplam 7 üyeden oluşmaktadır.
Komite, yılda en az iki kez olmak üzere belirlenen periyotlarda toplanır. Toplantılar, Komite Başkanı tarafından belirlenen gündem doğrultusunda yapılır. Toplantı tarihleri ve gündemleri, üyelere en az bir hafta önceden bildirilir. Toplantı, en az Komite üye sayısının salt çoğunluğunun katılımıyla gerçekleştirilir. Komite, şirketin tamamını ilgilendiren sürdürülebilirlik hedefleriyle ilgili kararları salt oy çoğunluğu ile alır. Toplantılarda alınan kararlar, tutanak altına alınır ve üyelerin imzasıyla onaylanır. Olağanüstü toplantılar, gerek duyulduğunda komite başkanı tarafından çağırılabilir.
Komitenin temel görev ve sorumlulukları şunlardır:
Komitenin çevresel sorumluluk kapsamında üretilecek faaliyetler:
Komitenin sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışma alanları:
Komitenin yönetim alanındaki öncelikleri:
Birim Üretim Başına Toplam CO2 Emisyonu (t CO2e/m²)
Her iki fabrikamızda toplam %3,75 azalma sağlanmıştır.
Birim Üretim Başına Doğalgaz Tüketimi (Sm³/m²)
Bilecik Fabrika: %4,4 azalma İnönü Fabrika: %15,6 azalma
Birim Başına Elektrik Tüketimi (kWh/m²)
Bilecik Fabrika: Yaklaşık %10 İnönü Fabrika: Yaklaşık %20 azalma sağlanmıştır.
Güneş Enerjisi Santralleri (GES) Yatırımlarımız:
Bilecik Fabrika GES Tesisi Panel Sayısı: 6.260 adet Yıllık Üretim Tahmini: 4.240.000 kWh
Eskişehir Fabrika GES Tesisi Panel Sayısı: 7.498 adet Yıllık Üretim Tahmini: 5.012.000 kWh
Bilgilendirme politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Ana Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eşzamanlı paylaşarak, aktif, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.
Şirket kamuyu aydınlatma konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemeler ile Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST") düzenlemelerine uyar. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.
Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Bilgi Verme, Kamuyu Aydınlatma ve İlanlar" başlıklı 17. maddesine göre:
"Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.
Şirket'e ait ilanlar, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır. SPK'nın düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır."
Şirket Bilgilendirme Politikası, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II 15.1)'nin 17'inci maddesi ile Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanmış olup; tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (https://www.seranit.com.tr/) aracılığıyla duyurulmaktadır.
Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Şirket'in kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirket internet sitesinde
(https://www.seranit.com.tr/ ) yayımlanır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yöneltilmelidir.
Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirket tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.
Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır.
Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere, özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organlarından yararlanılabilir, basın toplantıları yapılabilir ve/veya basın bültenleri yayınlanabilir ve diğer iletişim yolları kullanılabilir. Özel durumlara konu hususların bahsedilen şekilde kamuya duyurulmasından önce veya eş zamanlı olarak KAP'ta da açıklama yapılır ve ilgili açıklamaya Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.
Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu etkinliklerde kullanılan sunumlar ve raporlar Şirketin internet sitesinde yayımlanabilir.
Şirket, ulusal veya uluslararası basın-yayın organları, internet siteleri ve diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri bir medya takip şirketi aracılığıyla takip eder.
Şirket prensip olarak basın-yayın organları, internet siteleri ve diğer iletişim kanallarında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Herhangi bir haber ve söylentinin Şirket paylarının değeri ve yatırımcıların kararları üzerinde etki yapıp yapmayacağının değerlendirilmesini Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yapar ve özel durum açıklamasının yapılıp
yapılmamasına karar verir. Çıkan haber ve söylentilerin Şirket paylarının değerini ve yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek bir husus olduğu kanaatine varılırsa, konu ile ilgili özel durum açıklaması yapılır. Şirket adına bu özel durum açıklamalarını yapmaya Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili yetkilidir.
Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, Şirket yönetimi söz konusu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasından sorumludur. Bu kapsamda ilgili bilgilere sahip olan çalışanlar özel durum açıklaması yapılıncaya kadar bilgileri üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır. İçsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun şekilde kamuya açıklama yapılır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir.
Şirket, yönetici ve çalışanlarını, meslek içi eğitimleri kanalıyla, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklere ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin bilgilendirir. Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek nitelikte gizlilik taahhüdü alınması ve benzeri yöntemlerle gereken tedbirleri alır. İçsel bilgilere erişimi olan kişiler ise, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin olarak yazılı olarak imza karşılığı bilgilendirilir.
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, "İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler", (i) Şirketin yönetim kurulu üyelerini, (ii) yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.
Şirketimizde İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Direktörler olarak belirlenmiştir.
Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara Şirketin gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya
açıklanabilir. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmış olması durumunda, bunlar varsayımlar ve varsayımların dayandığı geçmişe yönelik gerçekleşmelerle birlikte açıklanır. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra önemli ölçüde gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde söz konusu bilgiler gözden geçirilerek yeniden düzenlenir.
Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılır. Öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır.
Şirketin geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklamaya Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili yetkilidir.
Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar ile diğer iletişim yollarından yararlanılarak da yapılabilir.
Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde (https://www.seranit.com.tr/) internet adresindeki Şirket internet sitesi aktif olarak kullanılır. Şirket'in internet sitesinde yer alan açıklamalar, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirket tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. İnternet sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. İnternet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. İnternet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, internet sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. İnternet sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.
Bağış ve yardım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Ana Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirketin bağış ve yardım esaslarının belirlenmesidir.
Şirket, bağış ve yardımlar konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.
Şirket Bağış ve Yardım Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kâr Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (https://www.seranit.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.
Bağış ve Yardım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bağış ve Yardım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunularak, Şirket internet sitesinde (https://www.seranit.com.tr/) yayımlanır.
Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Bağışlar" başlıklı 16. maddesinde yer aldığı üzere:
"Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü̈kazanç̧aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü̈ bağış yapabilir.
Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur."
Şirketimizin bağış yapılabilmesi yukarıdaki Ana Sözleşme hükmü ile mümkün kılınmış ve yapılacak bağışın sınırının genel kurul tarafından belirleneceği Ana Sözleşme'de belirtilmiştir. Şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Ancak, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve Şirket politika ve uygulamalarına uygun olmak suretiyle, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bağış ve yardımlar Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yapılabilir. Her türlü tüzel veya gerçek kişiye bağış ve yardımlar nakdi veya ayni olarak yapılabilir.
Şirket tarafından yukarıdaki Ana Sözleşme hükmü çerçevesinde yapılacak bağış ve ödemeler, SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. İlgili dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Bağış ve yardımların olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.
Bağış ve yardımlar konusunda SPK'nın örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri ve uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Ücretlendirme politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Ana Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirketin uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak, yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlenmesidir.
Şirket ücretlendirme konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.
Şirket Ücretlendirme Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (https://www.seranit.com.tr/ ) aracılığıyla duyurulmaktadır.
Ücretlendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur ve görüşleri alınmıştır. Şirket'in ücretlendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Ücretlendirme Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve görüşüne sunularak, Şirket internet sitesinde (https://www.seranit.com.tr/ ) yayımlanır.
Ücret komitesi, bu komitenin bulunmaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.
Yönetim kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Şirketin kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşıp ulaşamadığına ilişkin değerlendirme ve ulaşılamaması durumunda gerekçeleri yıllık faaliyet raporunda açıklanır. Yönetim kurulu, hem kurul hem üye hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar. Yönetim
kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri bu değerlendirmeler dikkate alınarak belirlenir.
Genel olarak ücret seviyesi belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen faaliyetler, faaliyet konu ve alanlarının yaygınlığı, sahip olunan bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin yapısı, bunların toplam içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır. İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilir. Tespit edilen kademelere göre İdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken şirket içi dengeler korunmaya çalışılmaktadır ve Türkiye çapında aynı sektör ve faaliyet konularında iştigal eden önde gelen şirketlerin yer aldığı ücret araştırmaları kullanılır. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanır.
İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri yönetim kurulu kararı ile, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler ise genel kurul kararı ile belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır.
Kâr dağıtım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Ana Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirketin kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesidir. Şirket, kâr dağıtımı konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında denge kurulması için azami özen gösterir.
Şirket, kâr dağıtımı konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.
Şirket Kâr Dağıtım Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kâr Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (https://www.seranit.com.tr/ ) aracılığıyla duyurulmaktadır.
Kâr Dağıtım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur ve genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunularak, Şirket internet sitesinde (https://www.seranit.com.tr/ ) yayımlanır.
İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejimiz, Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kâr dağıtımına karar verilir. Kâr payı, nakit veya kârın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir.
Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirketimizin kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.
TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibari ile başlanması kaydıyla ödenir. Kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.
Kâr payı dağıtım esasları, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 20. maddesinde düzenlenmiştir.
"Şirketin karın tespiti ve dağıtımı hususunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.
Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan harcamaları, Şirket tarafından ödenmesi zorunlu olan tüm vergiler, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
Genel Kanuni Yedek Akçe:
a) Net dönem kârının %5'i, sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Kâr payı:
b) Kalan miktarın varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
d) Genel kurul, net dönem kârından (a), (b) ve (c) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtılmasına veya dağıtılmayarak yedek akçe olarak ayrılmasına karar vermeye yetkilidir.
e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen kârın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. İşbu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınmaz."
Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Kâr Payı Avansı" başlıklı 21. maddesine göre, "Genel kurul, SPKn, SPK düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kar payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur."
Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A. Ş. sürdürülebilirliği iş stratejimizin merkezine koyarak, uzun vadeli değer yaratma hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Şirketimizin sürdürülebilirlik yaklaşımı, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanlarında en iyi uygulamaları benimseyerek, paydaşlarımız ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeyi amaçlamaktadır.
Çevresel sürdürülebilirlik, faaliyetlerimizin her aşamasında dikkate aldığımız öncelikli bir konudur. Seranit olarak enerji verimliliğini artırmak, su kaynaklarını korumak, atık yönetimini optimize etmek ve karbon ayak izimizi azaltmak için çeşitli projeler ve yenilikçi çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz. Çevre dostu projeler hayata geçirerek, doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunuyoruz.
Toplumsal fayda sağlamak ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek, Seranit'in temel değerlerindendir. Çalışanlarımızın güvenliği, sağlığı ve refahı için en yüksek standartları uygularken, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eden politikalar geliştiriyoruz. Eğitim ve sosyal sorumluluk projeleri ile toplumun çeşitli kesimlerine destek olmaya devam ediyoruz.
Kurumsal yönetişim, şirketimizin şeffaflık, hesap verebilirlik ve etik değerler çerçevesinde yönetilmesini sağlamaktadır. Seranit, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için, paydaş katılımını ve sürekli iyileştirmeyi esas alan bir yönetim anlayışını benimsemektedir. Yönetim kurulumuz ve komitelerimiz, sürdürülebilirlik stratejilerimizin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamakta ve denetlemektedir.
Sinpaş GYO olarak, sürdürülebilirlik performansımızı sürekli olarak izleme ve raporlama yapma hedeflerinde planlamalarımızı güncelliyoruz. Paydaşlarımızla açık ve şeffaf bir iletişim kurarak, sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşma yolunda iş birlikleri geliştirmeye önem veriyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına, sürdürülebilirlik taahhüdümüzü kararlılıkla sürdüreceğimizi beyan ederiz.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 2020 yılında yürürlüğe konulan "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi"nde belirtilen ilke ve iyi uygulamalardan birçoğu Seranit tarafından halihazırda aktif bir şekilde yönetilmeye başlanmış olup ilgili performans düzenli olarak gözden geçirilmekte, değerlendirilmekte ve iyileştirici uygulamaların hayata geçirilmesi için çaba gösterilmektedir. SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamındaki ilkelere yönelik uygulamalar kurumsal web sitesinde yer alan Sürdürülebilirlik sekmesinde ve Faaliyet Raporlarında sunulmaktadır. Sürdürülebilirlik Uyum Raporuna Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda KAP bağlantısındaki Sürdürülebilirlik Raporu sekmesinden ve KAP bildiri linkinden de ulaşılabilmektedir.
Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması için azami özeni göstermiştir. Kurumsal Yönetim Tebliğinde uygulanması zorunlu olan ilkeler Şirketimiz tarafından uygulanmıştır. Uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin büyük bölümüne uyulmuş olup, uyulamayanlar konusunda gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarihli ve 2/49 sayılı Kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimize ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda KAP Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonlarının bulunduğu sekmelerde bulunmaktadır.
Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporuna ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formuna KAP bildiri https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1405417 ve https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1405419 bağlantılarından da ulaşılabilmektedir.
Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A. Ş. günümüzün rekabetçi ve hızla değişen iş dünyasında, finansal performans kadar kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesinin de kritik bir öneme sahip olduğunun farkındadır. Bu anlayışla, Şirketimiz, paydaşlarına sürdürülebilir değer yaratmayı temel hedeflerinden biri olarak benimsemiştir. Seranit'in itibarlı ve güçlü bir kuruluş olarak, pay sahipleri, yatırımcılar, müşteriler ve çalışanlar başta olmak üzere tüm sosyal paydaşları ve kamuoyu nezdinde güvenilir ve kurumsal bir duruş sergilemesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde sağlanmaktadır. Bu ilkelerin belirlenmesi ve hayata geçirilmesindeki amaç, şirketin tüm menfaat sahiplerinin güvenini pekiştirmektir.
Bu doğrultuda, Seranit, Kurumsal Yönetim İlkelerini uygulayacağını ve bu ilkelerin gerektirdiği düzenlemeleri güncel uygulamalar ışığında gerçekleştireceğini taahhüt eder. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarihli ve 2/49 sayılı Kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak açıklanacaktır. Söz konusu raporlamalara KAP adresindeki "Kurumsal Yönetim" ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" sekmelerinden ulaşılabilir. Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörülen ve uygulanması zorunlu olan tüm kurumsal yönetim ilkelerine uymaktadır. Zorunlu olmayan ilkelerden uygulanmayanların gerekçesi ise KAP linkindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" sekmesinde sunulan tabloların açıklama alanlarında belirtilmiştir.
Üst Düzey Yöneticiler: SERANİT rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası uygulamakta mukayeseli işler ve iş sahipleri arasındaki eşitliği sağlamaktadır. İnsan Kaynakları Personelimiz tarafından düzenli yapılan piyasa araştırması sonuçları bu politikanın yürütülmesinde dikkate alınmaktadır. Ücret artışlarında; üst düzey yöneticilerin performansı, kendilerini geliştirme çabaları, sektör ortalamaları ve enflasyon oranı dikkate alınmaktadır. Üst düzey yöneticilere ücret olarak 12 aylık maaş verilmekte olup ücret artışları yılda bir kez gerçekleştirilmektedir.
Şirketimizde 31.12.2024 tarihi itibarıyla toplam çalışan sayısı 740 kişidir.
| Calışan | 2020 2021 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadın / Erkek Çalışan Sayısı | Ocak - Mart Ocak - Haziran Ocak - Eylül Ocak - Aralık | Ocak - Mart | Ocak - Haziran | Ocak - Eylül | Ocak - Aralık | ||||||
| Erkek | 743 | 790 | 797 | 775 | 779 | 645 | 629 | 625 | 623 | 629 | 653 |
| Kadın | 64 | 91 | 111 | 110 | 108 | 100 | 89 | 90 | 91 | 92 | 87 |
| Toplam | 807 | 881 | 908 | 885 | 887 | 745 | 718 | 715 | 714 | 721 | 740 |
| Yaka Dağılımı | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |||
| Calışan | 2020 2021 2022 Ocak - Mart Ocak - Haziran Ocak - Eylül Ocak - Aralık | Ocak - Mart | Ocak - Haziran | Ocak - Evlül | Ocak - Aralık | ||||||
| Mavi Yaka | 624 | 689 | 683 | 654 | 658 | 514 | 502 | 502 | 496 | 499 | 519 |
| Beyaz Yaka | 183 | 192 | 225 | 231 | 229 | 231 | 216 | 213 | 218 | 222 | 221 |
| Toplam | 807 881 | 908 | 885 | 887 | 745 | 718 | 715 | 714 | 721 | 740 | |
| Lokasyona Göre Dağılım | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |||
| Calışan | 2020 2021 2022 Ocak - Mart Ocak - Haziran Ocak - Eylül Ocak - Aralık | Ocak - Mart | Ocak - Haziran | Ocak - Eylül | Ocak - Aralık | ||||||
| Genel Merkez | 88 | 103 | 125 | 122 | 120 | 125 | 122 | 120 | 125 | 126 | 126 |
| Eskişehir Fabrika | 290 | 341 | 346 | 335 | 337 | 290 | 273 | 270 | 255 | 203 | 198 |
| Bilecik Fabrika | 320 | 317 | 314 | 307 | 312 | 222 | 207 | 206 | 209 | 262 | 288 |
| İstanbul Prodek | 109 1 | 120 | 123 | 121 | 118 | 108 | 116 | 119 | 125 | 130 | 128 |
Toplu Sözleşme Uygulamaları: Kuruluşumuzda toplu sözleşme uygulaması mevcut olmayıp personel ilişkileri İş Kanunu çerçevesinde yürütülmektedir. seranit'de ÇİMSE-İŞ sendikası ile toplu iş sözleşme görüşmeleri yapılmıştır ve anlaşmaya varılmıştır. Vanucci'de toplu sözleşme uygulaması mevcut olmayıp personel ilişkileri iş kanunu çerçevesinde yürütülmektedir.
Personele Sağlanan Haklar: Şirketimizin çalışanlarına İş Kanunu ve ilgili mevzuatlarda belirtilen haklar sağlanmıştır. İş Kanununun ve toplu iş sözleşmesinin sağlamış olduğu yan haklar verilmektedir.
Ayrıca 01.01.2024 – 31.12.2024 dönemi alınan eğitimler
| Saat | Ortalama Personel Sayısı | Kişi Başı Ortalama Saat | |
|---|---|---|---|
| Toplam | 27607 | 740 | 37,31 |
| Unvanı | Adı Soyadı | İş/Sektör Tecrübesi Yıl |
Göreve Başlama |
Görevden Ayrılma |
|---|---|---|---|---|
| Genel Müdür | Fatih Kıvanç | Devam ediyor | ||
| Genel Müdür Yardımcısı |
Mehmet Ege Şenalp |
11.09.2017 | Devam ediyor | |
| Genel Müdür Yardımcısı |
Halil Şengül | 1.12.2011 | Devam ediyor | |
| Bilecik Fabrika Müdürü |
Ercan Çelik | 8.09.1997 | Devam ediyor | |
| İnönü Fabrika Müdürü |
Sami Güvenler | 1.09.2010 | Devam ediyor | |
| Eskişehir İnönü Fabrika Mali ve İdari işler Müdürü |
Rujdi Şentürk | 19.10.1996 | Devam ediyor |
Mevsim etkilerinden arındırılmamış veriler dikkate alındığında;
İşgücü 35 milyon 166 bin kişi, işgücüne katılım oranı ise yüzde 53,1 olarak gerçekleşti.
Kaynak: TÜİK, TCMB, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı.
2024 yılı İhracat Katkı Endeksi'ne göre, inşaat seramikleri sektörü 12,89 puanla yılın en yüksek katkı oranına ulaştı. İthalattaki gerileme, sektörün net ihracat katkısını 2023 yılındaki 842 milyon dolardan 2024'te 860 milyon dolara çıkarmasına yardımcı oldu.
2024 yılında Türkiye'nin toplam ihracatı %2,4 artışla 262 milyar dolara ulaşırken, inşaat seramikleri ihracatı %0,7 düşüşle 939 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ancak, seramik kaplama malzemeleri ihracatı değer olarak %8,0 artış gösterdi ve 685 milyon dolara ulaştı. Miktar olarak da %33,7 artışla 1.787.232 ton seviyesine çıktı. Buna karşın, seramik sağlık gereçleri ihracatı değer bazında %18,6, miktar bazında ise %16,7 düştü.
| Finansal Tablo Özetleri | ||
|---|---|---|
| SERANİT | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| Dönen Varlıklar | 4.091.362.657 | 3.564.761.660 |
| Duran Varlıklar | 5.273.562.600 | 5.206.412.669 |
| Toplam Varlıklar | 9.364.925.257 | 8.771.174.329 |
| Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 2.987.743.540 | 2.177.433.959 |
| Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | 3.026.738.302 | 3.973.569.207 |
| Özkaynaklar | 3.350.443.415 | 2.620.171.163 |
| Toplam Kaynaklar | 9.364.925.257 | 8.771.174.329 |
| Net Dönem Karı | 640.410.610 | 1.387.402.518 |
| 1 Ocak – 31.12.2024 |
1 Ocak – 31.12.2023 |
|
| Hasılat | 2.064.236.838 | 2.840.819.478 |
| Net Nakit Pozisyonu | 18 662 748 | 65 131 209 |
| Cari Değerler | |
|---|---|
| FK (Fiyat Kazanç) | 6,24 |
| Piyasa Değeri (TL) | 3.993.710.000,00 |
| Piyasa Değeri / Defter Değeri | 1,19 |
| Haftalık getiri | 5,68 |
| Son bir yıl getiri | |
| Son bir yıllık / düşük | 9,08 |
| Son bir yıllık / yüksek | 18,11 |
| Sektör PD / DD | 1,90 |
| Sektör F/K | 15,54 |
Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A. Ş. olarak, sadece finansal performansımızı değil, aynı zamanda operasyonlarımızı etkileyebilecek finansal olmayan riskleri de titizlikle değerlendiriyoruz. Dikkate aldığımız başlıca finansal olmayan riskler ve bunlara karşı aldığımız önlemler aşağıda özetlenmiştir.
Bu unsurlar dikkate alındığında, şirketimizin finansal olmayan risklerini etkin bir şekilde yönetmesi, uzun vadeli başarısı ve sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahiptir. Bu risklere karşı aldığımız önlemler ve stratejiler, faaliyetlerimizi daha güvenli ve sürdürülebilir kılmaktadır.
SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Olağan Genel Kurul toplantısı 17/01/2025 günü saat 14:00'de Şirket merkezi olan Sultantepe Mahallesi, Hüseyin Baykara Sokak, No:1/3 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 300.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1,00 TL itibari değerde 300.000.000 adet paydan; 118.641.476 TL'lik sermayeye tekabül eden 118.641.476 adet payın vekaleten, 181.358.524 TL'lik sermayeye tekabül eden 181.358.524 adet payın asaleten temsil edildiği, toplantının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("Kanun") 416'ncı maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sn. Fatih Kıvanç tarafından açıldı.
TOPLANTI BAŞKANI TUTANAK YAZMANI OY TOPLAMA MEMURU Fatih KIVANÇ Kasım TOKLAR Muzaffer ALTUN
Seranit Granit Seramik A.Ş. Sayfa 43
METNİ
| ESKİ METİN | YENİ METİN |
|---|---|
| SERMAYE | SERMAYE |
| MADDE 6: Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 25.04.2024 tarih ve 22/593 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. |
MADDE 6: Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 25.04.2024 tarih ve 22/593 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. |
| Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000,00 TL (Bir milyar beş yüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 1.500.000.000 (Bir milyar beş yüz milyon) adet paya ayrılmıştır. |
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000,00 TL (Bir milyar beş yüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 1.500.000.000 (Bir milyar beş yüz milyon) adet paya ayrılmıştır. |
| SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2024-2028] yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. |
SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2024-2028] yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. |
| Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000,00 (Üç yüz milyon) Türk lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası değerinde 300.000.000 (Üç yüz milyon) paya ayrılmıştır. Bu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu payların 100.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 200.000.000 adedi hamiline yazılı B Grubu'dur. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel |
Şirketin çıkarılmış sermayesi 413.000.000,00 (Dört yüz on üç milyon) Türk lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası değerinde 413.000.000 (Dört yüz on üç milyon) paya ayrılmıştır. Bu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu payların 100.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 313.000.000 adedi hamiline yazılı B Grubu'dur. |
| kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir. |
A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir |
| Yönetim kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. |
imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir. Yönetim kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni |
| Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz. |
pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. |
| Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı |
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz. |
| payların çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç̧ edilir. Mevcut A ve B Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B Grubu pay çıkarılacaktır. |
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A Grubu |
| Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. |
paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç̧edilir. Mevcut A ve B Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B |
| Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. |
Grubu pay çıkarılacaktır. Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. |
| Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. |
01.01.2024 – 31.12.2024 Dönemi İçinde Çıkarılmış Menkul Kıymetler: Herhangi bir sermaye piyasası aracı arz edilmemiştir.
Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları ile Bunların Sonuçlarına İlişkin Bilgiler: Ar&Ge faaliyeti kapsamında piyasa araştırması ve gerekli görülen diğer analizler profesyonel danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar aracılığıyla yürütülmektedir.
Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler: Şirketin operasyonel etkinliğinin ve verimliliğinin iyileştirilmesi, finansal raporlamada güvenilirliğin temini ve yasalara ile yönetmeliklere tam uyum sağlama konuları başta olmak üzere mevcut iç kontrol sistemi, Şirket İç Denetim Bölümü tarafından yıllık iç denetim planı çerçevesinde denetlenmekte ve denetim sonuçları Denetim Komitesine raporlanmaktadır. Denetim Komitesi iç denetim faaliyetlerinin etkinliğini yıl içinde yapılan toplantılarda görüşmektedir. Bu toplantılarda, ihtiyaç olduğu durumlarda, iç denetçi, dış denetçi veya Şirket'in diğer yöneticilerinin de görüşleri alınmaktadır.
Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler: 2023 yılında 31 adet 2024 yılında 25 adet ve 2025 yılında tarafımızca açılmış bir adet dava bulunmaktadır. Bu davaların bir kısmı ticari işlemlere dayalı tazminat ve alacak iddialarına dayanmaktadır, bir kısmı da işçilik alacakları hakkındadır. Ancak belirtilen bu davaların hiçbiri şirketimizin operasyonel, ticari faaliyetlerini ve mali durumunu önemli ölçüde etkileyecek nitelikte davalar olmayıp, ticari hayatta karşılaşılabilecek olağan türde davalardır. Söz konusu davalar şirketimizin faaliyet sonuçlarını, finansal durumunu veya likiditeyi önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte olmadığından finansal tablolarda işçi davaları için 3.521.877 TL karşılık ayrılmıştır.
Teşvikler ve Yararlanma Seviyesi: Yoktur.
Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar: Herhangi bir idari veya adli yaptırım yoktur.
Faaliyet Döneminin Sona Ermesinden Sonra Şirkette Meydana Gelen Olaylara İlişkin Açıklamalar: Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının 27-28-29 Ocak 2025 tarihlerinde halka arzı gerçekleşmiştir. Satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan yatırımcı bulunmamaktadır.
Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Seranit") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle, 27 – 28 – 29 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Satışa sunulan toplam 150.050.000 TL nominal değerli paylardan, ortak satışı yoluyla halka arzı planlanan 21.450.000 TL nominal değerli payların satışı ve sermaye artırımı yoluyla halka arzı planlanan 128.600.000 TL nominal değerli payların 15.600.000 TL nominal değerli kısmının satışı iptal edilerek toplamda 113.000.000 TL nominal değerli paylar dağıtıma konu edilmiş ve bu payların tamamının yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Seranit'in 1.356.000.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 113.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 153.011 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 15 adet yurt içi yüksek başvurulu yatırımcıya ve 29 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 153.055 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %35,90, yurt içi yüksek başvurulu yatırımcı grubu için %37,64 ve yurt içi kurumsal yatırımcılar için ise %26,47 olarak gerçekleşmiştir.
| Bağımsız Denetimden Gecmis Cari Dönem |
Bağımsız Denetimden Gecmis Önceki Dönem |
||
|---|---|---|---|
| Notlar | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
| VARLIKLAR | |||
| Dönen Varlıklar | 4.091.362.657 | 3.564.761.660 | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | Not.6 | 18.662.748 | 65.131.209 |
| Ticari Alacaklar | Not.10 | 798.995.940 | 900.123.800 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | Not.10 | 679.059.647 | 876.808.554 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | Not. 10-37 | 119.936.293 | 23.315.246 |
| Diğer Alacaklar | Not.11 | 73.258.868 | 41.671.432 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | Not. II | 54.371.354 | 7.541.432 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | Not.11-37 | 18.887.514 | 34.130.000 |
| Stoklar | Not.13 | 2.968.503.902 | 2.363.747.590 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | Not.15 | 204.321.061 | 159.709.481 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | Not.15 | 204.274.972 | 159.617.471 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | Not.15 | 46.089 | 92.010 |
| Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar | Not.25 | 1.953.746 | |
| Diğer Dönen Varlıklar | Not.26 | 25,000,392 | 34.378.148 |
| Toplam | 4.091.362.657 | 3.564.761.660 | |
| Duran Varhklar | 5.273.562.600 | 5.206.412.669 | |
| Diğer Alacaklar (UV) | Not.11 | 1.095.606 | 1.155.706 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar (UV) | Not 11 | 1.095.606 | 1.155.706 |
| Yatırım Amaclı Gayrimenkuller | Not.18 | 106.679.200 | 89.337.252 |
| Maddi Duran Varlıklar | Not.19 | 5.131.206.794 | 5.096.182.593 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | Not.20 | 26.316.957 | 19.017.889 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | Not. 20 | 26.316.057 | 19.017.889 |
| Peşin Ödenmiş Giderler (UV) | Not.15 | 8.264.043 | 719.229 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler (UV) | Not.15 | 8.264.043 | 719.229 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 9.364.925.257 | 8.771.174.329 |
| Bağımsız Denetimden Gecmis |
Bağımsız Denetimden Gecmis |
||
|---|---|---|---|
| Cari Dönem | Önceki Dönem | ||
| Notlar | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
| KAYNAKLAR | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.987.743.540 | 2.177.433.959 | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | Not.8 | 140.709.219 | 160.117.659 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | Not.8 | 1.795.495.996 | 1.106.949.674 |
| Ticari Borclar | Not.10 | 569.295.777 | 530.662.865 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | Not.10 | 558.415.289 | 503.185.506 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | Not.10-37 | 10.880.488 | 27.477.359 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | Not.21 | 16.693.138 | 39.279.780 |
| Diğer Borçlar | Not.11 | 192.385.210 | 224.204.824 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | Not. II | 37.921.903 | 79.888.226 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | Not.11-37 | 154.463.307 | 144.316.598 |
| Ertelenmiş Gelirler | Not.15 | 253.673.025 | 95.479.461 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler | Not.15 | 164.470.667 | 89.093.384 |
| İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler | Not.15 | 89.202.358 | 6.386.077 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | Not.22 | 19.491.175 | 20.739.696 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | Not.22 | 1.509.115 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | Not.22 | 10 401 175 | 19.230.581 |
| Toplam | 2.987.743.540 | 2.177.433.959 | |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yük. | Not.34 | ||
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.026.738.302 | 3.973.569.207 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | Not.8 | 2.065.220.839 | 3.001.629.700 |
| Diğer Borçlar (UV) | Not.11 | 90.115.968 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar (UV) | Not. II | 90.115.968 | |
| UzunVadeli Karşılıklar | Not.24 | 113.942.170 | 125.624.073 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | Not.24 | 3.521.877 | 4.516.164 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | Not. 22-24 | 110 420 203 | 121.107.909 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | Not.35 | 847.575.293 | 756.199.466 |
| ÖZKAYNAKLAR | 3.350.443.415 | 2.620.171.163 | |
| Ana Ortakhğa Ait Özkaynaklar | Not.27 | 3.350.443.415 | 2.620.171.163 |
| Ödenmiş Sermaye | 300.000.000 | 300.000.000 | |
| Sermaye Düzeltmesi Farkları | 735.746.615 | 735.746.615 | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birkmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya | |||
| Giderler | 2.422.205.722 | 2.332.344.080 | |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 33.798.955 | 33.798.955 | |
| Gecmis Yillar Kar / Zararları | (781.718.487) | (2.169.121.005) | |
| Net Dönem Kan / Zararı | 640.410.610 | 1.387.402.518 | |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | Not.27 | ||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 9.364.925.257 | 8.771.174.329 |
| Bağımsız Denetimden Gecmis Cari Dönem |
Bağımsız Denetimden Gecmis Önceki Dönem |
||
|---|---|---|---|
| Notlar | 01.01.2024-31.12.2024 | 01.01.2023-31.12.2023 | |
| Hasılat | Not.28 | 2.064.236.838 | 2.840.819.478 |
| Satışların Maliyeti (-) | Not.28 | (994.068.409) | (1.677.961.677) |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar) | 1.070.168.429 | 1.162.857.801 | |
| BRÜT KAR / (ZARAR) | 1.070.168.429 | 1.162.857.801 | |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | Not.29-30 | (317.099.172) | (397.366.247) |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | Not.29-30 | (188.433.678) | (200.291.114) |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | Not.29-30 | (26.442.783) | (46.047.910) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | Not.31 | 355.605.452 | 513.237.663 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | Not.31 | (250.134.461) | (348.851.444) |
| ESAS FAALIYET KAR / (ZARARI) | 643.663.787 | 683.538.749 | |
| Ozkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar | Not.16 | 7.713.336 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | Not.32 | 16.797.878 | 12.205.218 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | Not.32 | (209.012.556) | |
| FİNANSMAN GELİR GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KAR/ZARARI | 660.461.665 | 494.444.747 | |
| Finansal Giderler (-) | Not.33 | (1.557.758.140) | (1.672.501.403) |
| Parasal Kazanç / Kayıp (-) | 1.890.221.761 | 2.505.972.866 | |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI) | 992.925.286 | 1.327.916.210 | |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) | (352.514.676) | 59.486.308 | |
| - Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri) | Not.35 | (352.514.676) | 59.486.308 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI) | 640.410.610 | 1.387.402.518 | |
| DURDURULAN FAALIYETLER | |||
| DÖNEM KARI / (ZARARI) | 640.410.610 | 1.387.402.518 | |
| Dönem Kar / Zararının Dağılımı | |||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana Ortaklık Payları |
640.410.610 | 1.387.402.518 | |
| Pay Basına Kazanc | |||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | Not.36 | 2.1347 | 5.3069 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | Not.36 |
| Bağımsız Denetimden Gecmis Cari Dönem |
Bağımsız Denetimden Gecmis Önceki Dönem |
||
|---|---|---|---|
| Notlar | 01.01.2024-31.12.2024 | 01.01.2023-31.12.2023 | |
| DÖNEM KAR / ZARARI | Not.36 | 640.410.610 | 1.387.402.518 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 89.861.642 | 1.034.448.169 | |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 123.456.372 | 1.426.413.995 | |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | (3.377.496) | (47.149.770) | |
| Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | |||
| Diğer | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | (30.217.234) | (344.816.056) | |
| - Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları, Vergi Etkisi | (30.864.093) | (356.603.498) | |
| - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları, Vergi Etkisi | 646.859 | 11.787.442 | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar | 56.894.097 | ||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Paylar |
63.417.062 | ||
| Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir/gideri | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | (6.522.965) | ||
| - Dönem Vergi Geliri/Gideri | |||
| - Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri | (6.522.965) | ||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) | 89.861.642 | 1.091.342.266 | |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 730.272.252 | 2.478.744.784 | |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | 730.272.252 | 2.478.744.784 | |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||
| $A_{\text{max}}$ and $A_{\text{max}}$ and $A_{\text{max}}$ | 720.373.353 | 3 470 744 704 |
| Kar veva Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmis Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Birikmis Karlar |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem | Notlar | Odenmis Sermave | Sermaye Düzeltme Farkları |
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Olçüm Kazanç/Kayıpları |
Kardan Ayrılan Kisitlanmis Yedekler |
Gecmis Yillar Kar/Zararları |
Net Dönem Kar/Zaran |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar |
Kontrol Gücü Olmayan Paylar |
Özkaynaklar |
| 01.01.2024 (Dönem Bası) | 300.000.000 | 735.746.615 | 2.356.357.084 | (24.013.004) | 33.798.955 | (2.169.121.005) | 1.387.402.518 | 2.620.171.163 | 2.620.171.163 | ||
| Transferler Toplam Kapsamlı Gelir - Net Dönem Kar Zararı - Yentden Değerleme Değer Artış Foru - Emeklilik Planları Aktüeryal Kazanç/Kayıplar |
27 27 |
÷ | ٠ | 92.592.279 92.592.279 . |
(2.730.637) (2.730.637) |
× $\sim$ |
1.387.402.518 $\sim$ ٠ |
(1.387.402.518) 640.410.610 640.410.610 . |
730.272.252 640.410.610 92.592.279 (2.730.637) |
٠ $\overline{\phantom{a}}$ ٠ . |
730.272.252 640.410.610 92.592.279 (2.730.637) |
| 21.12.2024 (DSpan Sam) | 37 | 200,000,000 | 725 746 615 | 2.449.040.262 | (26.742.641) | 22.709.055 | (701, 710, 407) | 640.410.610 | 2.250.442.415 | 2.250.442.415 |
| Kar veva Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler |
Birikmiş Karlar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bağımsız Denetimden Gecmis Önceki Dönem |
Notlar | Ödenmis Sermaye | Sermaye Düzeltme Farkları |
Yeniden Değerleme ve Ölcüm Kazanç/Kayıpları |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları |
Özkavnak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veva Zararda Yeniden Simflandirilacak Pavlar |
Kardan Ayrılan Kisitlanmiş Yedekler |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları |
Net Dönem Kar/Zaran |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar |
Kontrol Gücü Olmayan Paylar |
Özkaynaklar |
| 01.01.2023 (Dönem Bası) | 27 | 80.000.000 | 440.771.221 | 1.286.546.587 | 11.349.321 | 247.425.188 | 33.798.955 | (3.359.015.077) | 1.189.894.075 | (69.229.730) | (69.229.730) | |
| Transferler Sermaye Arttırımı Toplam Kapsamlı Gelir - Net Dönem Kar Zararı - Yeniden Dežerleme Dežer Artış Fomi - Emeklilik Planları Aktüerval Kazanç/Kavıplar |
27 27 |
$\overline{\phantom{a}}$ 220.000.000 $\overline{\phantom{a}}$ $\overline{\phantom{a}}$ $\overline{\phantom{a}}$ |
294.975.394 | $\overline{\phantom{a}}$ $\overline{\phantom{a}}$ 1.069.810.497 1.069.810.497 ÷ |
۰. (35.362.325) (35.362.325) |
(304.319.285) ٠ 56.894.097 ۰ 56.894.097 ٠ |
. ٠ ٠ . |
1.189.894.072 $\sim$ |
(1.189.894.072) 1.387.402.515 1.387.402.515 $\sim$ |
(304.319.285) 514,975.394 2.478.744.784 1.387.402.515 1.126.704.594 (35.362.325) |
$\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ |
(304.319.285) 514,975.394 2.478.744.784 1.387.402.515 1.126.704.594 (35.362.325) |
| 31.12.2023 (Dönem Sonu) | 27 | 300,000,000 | 735,746,615 | 2.356.357.084 | (24.013.004) | ۰. | 33.798.955 | (2.169.121.005) | 1.387.402.518 | 2.620.171.163 | $\overline{\phantom{a}}$ | 2.620.171.163 |
| Bağımsız | Bağımsız | ||
|---|---|---|---|
| Denetimden | Denetimden | ||
| Geçmiş | Geçmiş | ||
| Cari Dönem | Önceki Dönem | ||
| Dipnot | 01.01.2024 | 01.01.2023 | |
| Referanslari | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.883.820.380 | 1.343.369.733 | |
| Dönem Karı (Zararı) | 640.410.610 | 1.387.402.517 | |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 640.410.610 | 1.387.402.517 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.781.797.399 | 308.532.822 | |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | Not.17,18,19 | 223.911.253 | 224.665.261 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | (219.765) | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | (10.934.872) | 32.824.624 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.514.001.061 | 389.804.763 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | (16.797.878) | (12.203.284) | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 201.299.220 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | Not.35 | 352.514.676 | (59.486.308) |
| Parasal (Kayıp)/Kazanç | (280.896.841) | (468.151.689) | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (526.296.174) | (271.091.649) | |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 101.127.860 | 550.854.409 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (31.527.336) | (26.338.989) | |
| Devam Eden Inşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (604.756.312) | (106.850.013) | |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 38.632.912 | (249.304.247) | |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (121.935.582) | (311.542.153) | |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (52.156.394) | (54.675.035) | |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 158.193.564 | (70.615.611) | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | (22.586.642) | 5.145.102 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
8.711.756 | (7.765.112) | |
| 1.895.911.835 | 1.424.843.690 | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler YATIRIM FAALIYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
(12.091.455) | (81.473.957) | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | (85.239.859) | (207.463.643) | |
| (84.695.789) | (202.064.501) | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
(544.070) | (5.399.142) | |
| (1.825.029.119) | (1.104.240.575) | ||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
1.253.270.973 | 1.122.227.694 | |
| Ödenen Faiz | (1.520.541.952) | (2.168.532.080) | |
| (1.557.758.140) | (375.569.486) | ||
| Nakit Sermaye Ödemesi PARASAL (KAYIP)/KAZANÇ FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKIT |
317.633.297 | ||
| BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (26.448.598) | 31.665.515 | |
| PARASAL (KAYIP)/KAZANÇ FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI | (20.019.863) | (21.676.704) | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (46.468.461) | 9.988.811 | |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | Not.6 | 65.131.209 | 55.142.398 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | Not.6 | 18.662.748 | 65.131.209 |
Yönetim Kurulumuzun 11 Mart 2025 tarihli ve 2025/05 sayılı kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan, a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 Sayılı Tebliğ esasları çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2024 - 31.12.2024 faaliyet dönemine ait "Finansal Tablolar ve Dipnotlarının, Faaliyet Raporunun", ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı gereğince KAP üzerinden ilgili şablonlar ile hazırlanan "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF )" ve "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)"nun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolar ve dipnotlarının işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.
Saygılarımızla,
FATİH KIVANÇ KASIM TOKLAR GENEL MÜDÜR MUHASEBE MÜDÜRÜ
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.