Fund Information / Factsheet • Mar 13, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 1,532,000.00 | 139,065,700.00 | 100.00% | 24.52% | 24.54 |
| Bankalar | 300,000.00 | 22,065,000.00 | 15.87% | 3.89% | 3.89 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 75,000.00 | 5,272,500.00 | 3.79% | 0.93% | 0.93 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 200,000.00 | 5,672,000.00 | 4.08% | 1.00% | 1.00 |
| Gıda İçki ve Tütün | 50,000.00 | 9,100,000.00 | 6.54% | 1.60% | 1.61 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 100,000.00 | 18,090,000.00 | 13.01% | 3.19% | 3.19 |
| İletişim | 400,000.00 | 42,400,000.00 | 30.49% | 7.48% | 7.48 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 125,000.00 | 6,368,750.00 | 4.58% | 1.12% | 1.12 |
| Lokanta ve Oteller | 107,000.00 | 18,361,200.00 | 13.20% | 3.24% | 3.24 |
| Metal Ana Sanayi | 150,000.00 | 4,905,000.00 | 3.53% | 0.86% | 0.87 |
| Ulaştırma ve Depolama | 25,000.00 | 6,831,250.00 | 4.91% | 1.20% | 1.21 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 241,900,000.00 | 254,372,660.32 | 100.00% | 44.86% | 44.89 |
| E.KATILMA BELGESİ | 26,828.00 | 25,142,867.99 | 100.00% | 4.43% | 4.44 |
| H.TERS REPO | 92,106,493.15 | 92,106,493.15 | 100.00% | 16.24% | 16.26 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 190,219.41 | 190,219.41 | 100.00% | 0.03% | 0.03 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 56,213,719.31 | 56,213,719.31 | 100.00% | 9.91% | 9.92 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 567,091,660.18 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 52,002.20 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 134,464.11 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 444,154.33 | ||||
| BORÇLAR (-) | 1,126,830.36 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 566,595,450.46 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.5280 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | 1,950.00 | 70,235,817.78 | 12.39% | 12.40 | |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.