OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Mar 13, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								524,188.96		%0.42	00.44
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								14.52		%0.00	00.00
TOPLAMI
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
ARA GRUP						45,000.00								3,163,500.00		%2.55	02.65
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						12,500.00								3,960,000.00		%3.20	03.32
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						32,500.00								7,136,625.00		%5.76	05.98
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						254,000.00								4,649,320.00		%3.75	03.90
TOPLAMI
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP						6,000.00								3,183,000.00		%2.57	02.67
TOPLAMI Sağlık
ARA GRUP						10,000.00								3,277,500.00		%2.65	02.75
TOPLAMI
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						12,000.29								1,282,804.85		%1.04	01.08
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						389,650.66								27,176,953.34		%21.95	22.78
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								8,989,332.12		%7.26	07.53
TOPLAMI
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						13,500,000.00								14,451,605.60		%11.67	12.11
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						17,500,000.00								18,621,967.09		%15.04	15.61
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						41,000,000.00								42,062,904.80		%33.97	35.26
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,776,058.13		%8.70	09.03
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						30,034,767.12					8,007,375.00			30,034,767.12		%24.26	25.18
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT

K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI			951,104.86					951,104.86	%0.77	00.80
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			12,824,895.56					12,824,895.56	%10.36	10.75
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ								123,826,683.82		103.79
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER (+)								37,201.02
ALACAKLAR (+)								7,364,444.94
DİĞER AKTİFLER (+)								1,587,538.98
BORÇLAR (-)								13,514,377.91
TOPLAM DEĞER								119,301,490.85
TOPLAM DEĞER/PAY								5.97
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			152,629,086.20			8,007,375.00		123,826,683.82		103.79	02
VOB SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			50.00					2,686,000.00	%2.17	02.25
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			37,201.02					37,201.02	%0.03	00.03