OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Mar 14, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								536,190.59		%0.48	00.45
TOPLAMI
Bankalar						00.91								14.64		%0.00	00.00
ARA GRUP TOPLAMI
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri ARA GRUP						45,000.00								3,348,000.00		%2.98	02.79
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün
ARA GRUP TOPLAMI						2,500.00								1,320,000.00		%1.17	01.10
Holding ve
Yatırım Şirketleri ARA GRUP						17,500.00								4,462,500.00		%3.97	03.72
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						254,000.00								4,687,720.00		%4.17	03.91
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								3,222,000.00		%2.86	02.69
Sağlık
ARA GRUP						10,000.00								3,380,000.00		%3.00	02.82
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								05.20		%0.00	00.00
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						352,650.66								20,956,430.44		%18.63	17.47
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								8,980,883.19		%7.98	07.49
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,469,575.56		%12.86	12.06
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						17,500,000.00								18,644,664.18		%16.57	15.55
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						41,000,000.00								42,095,122.92		%37.41	35.10
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,782,038.84		%9.58	08.99
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						25,028,924.66					6,662,160.00			25,028,924.66		%22.24	20.87
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT

K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI			795,925.68					795,925.68	%0.71	00.66
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			12,859,233.04					12,859,233.04	%11.43	10.72
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY DEĞERİ								112,517,675.58		93.81
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER (+)								36,253.81
ALACAKLAR (+)								12,191,271.36
DİĞER AKTİFLER								1,587,538.98
(+) BORÇLAR (-)								6,395,295.05
TOPLAM DEĞER								119,937,444.69
TOPLAM DEĞER/PAY								6.00
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			147,465,402.04			6,662,160.00		112,517,675.58		93.81	03
VOB SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			50.00					2,706,300.00	%2.41	02.26
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			36,253.81					36,253.81	%0.03	00.03