Fund Information / Factsheet • Mar 17, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
PORTFÖY DEĞER TABLOSU
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat | Toplam Değer | Grup (%) | Toplam | F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | Sayısı 1,532,000.00 |
143,485,400.00 | 100.00% | (%) 24.96% |
24.98 |
| Bankalar | 300,000.00 | 22,470,000.00 | 15.66% | 3.91% | 3.91 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 75,000.00 | 5,748,750.00 | 4.01% | 1.00% | 1.00 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 200,000.00 | 5,708,000.00 | 3.98% | 0.99% | 0.99 |
| Gıda İçki ve Tütün | 50,000.00 | 9,500,000.00 | 6.62% | 1.65% | 1.65 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 100,000.00 | 18,340,000.00 | 12.78% | 3.19% | 3.19 |
| İletişim | 400,000.00 | 43,760,000.00 | 30.50% | 7.61% | 7.62 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 125,000.00 | 6,750,000.00 | 4.70% | 1.17% | 1.18 |
| Lokanta ve Oteller | 107,000.00 | 19,120,900.00 | 13.33% | 3.33% | 3.33 |
| Metal Ana Sanayi | 150,000.00 | 5,019,000.00 | 3.50% | 0.87% | 0.87 |
| Ulaştırma ve Depolama | 25,000.00 | 7,068,750.00 | 4.93% | 1.23% | 1.23 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 241,900,000.00 | 255,594,274.83 | 100.00% | 44.46% | 44.50 |
| E.KATILMA BELGESİ | 26,828.00 | 25,194,928.69 | 100.00% | 4.38% | 4.39 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 92,416,701.71 | 92,416,701.71 | 100.00% | 16.08% | 16.09 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 58,163,312.53 | 58,163,312.53 | 100.00% | 10.12% | 10.13 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 574,854,617.76 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 49,551.10 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 134,464.11 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 444,154.33 | ||||
| BORÇLAR (-) | 1,154,643.94 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 574,328,143.36 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.5762 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | 1,950.00 | 72,059,871.25 | 12.54% | 12.55 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.